嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金(512750)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0901

 累计净值：1.0901 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.465亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-23

业绩比较基准： 中证锐联基本面50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 232,801 10,801,966.40 8.69
2 601318 中国平安 232,801 10,801,966.40 8.69
3 600036 招商银行 207,142 6,785,971.92 5.46
4 600036 招商银行 207,142 6,785,971.92 5.46
5 601166 兴业银行 380,017 5,947,266.05 4.78
6 601166 兴业银行 380,017 5,947,266.05 4.78
7 601668 中国建筑 1,010,300 5,799,122.00 4.66
8 601668 中国建筑 1,010,300 5,799,122.00 4.66
9 601398 工商银行 895,067 4,314,222.94 3.47
10 601398 工商银行 895,067 4,314,222.94 3.47
11 601328 交通银行 736,700 4,272,860.00 3.44
12 601328 交通银行 736,700 4,272,860.00 3.44
13 600028 中国石化 656,040 4,172,414.40 3.36
14 600028 中国石化 656,040 4,172,414.40 3.36
15 000002 万科A 271,400 3,805,028.00 3.06
16 000002 万科A 271,400 3,805,028.00 3.06
17 600519 贵州茅台 2,231 3,772,621.00 3.03
18 600519 贵州茅台 2,231 3,772,621.00 3.03
19 000651 格力电器 98,300 3,588,933.00 2.89
20 000651 格力电器 98,300 3,588,933.00 2.89
21 600016 民生银行 896,700 3,362,625.00 2.70
22 600016 民生银行 896,700 3,362,625.00 2.70
23 000333 美的集团 56,300 3,317,196.00 2.67
24 000333 美的集团 56,300 3,317,196.00 2.67
25 600104 上汽集团 227,312 3,221,011.04 2.59
26 600104 上汽集团 227,312 3,221,011.04 2.59
27 601288 农业银行 840,100 2,965,553.00 2.39
28 601288 农业银行 840,100 2,965,553.00 2.39
29 600000 浦发银行 397,475 2,877,719.00 2.31
30 600000 浦发银行 397,475 2,877,719.00 2.31
31 601390 中国中铁 362,200 2,745,476.00 2.21
32 601390 中国中铁 362,200 2,745,476.00 2.21
33 000725 京东方A 645,200 2,638,868.00 2.12
34 000725 京东方A 645,200 2,638,868.00 2.12
35 600050 中国联通 547,100 2,626,080.00 2.11
36 600050 中国联通 547,100 2,626,080.00 2.11
37 600048 保利发展 198,400 2,585,152.00 2.08
38 600048 保利发展 198,400 2,585,152.00 2.08
39 601169 北京银行 483,400 2,238,142.00 1.80
40 601169 北京银行 483,400 2,238,142.00 1.80
41 601186 中国铁建 222,316 2,189,812.60 1.76
42 601186 中国铁建 222,316 2,189,812.60 1.76
43 601988 中国银行 536,200 2,096,542.00 1.69
44 601988 中国银行 536,200 2,096,542.00 1.69
45 000001 平安银行 177,100 1,988,833.00 1.60
46 000001 平安银行 177,100 1,988,833.00 1.60
47 600900 长江电力 85,545 1,887,122.70 1.52
48 600900 长江电力 85,545 1,887,122.70 1.52
49 601857 中国石油 252,000 1,882,440.00 1.51
50 601857 中国石油 252,000 1,882,440.00 1.51
51 601919 中远海控 199,800 1,878,120.00 1.51
52 601919 中远海控 199,800 1,878,120.00 1.51
53 600030 中信证券 94,876 1,876,647.28 1.51
54 600030 中信证券 94,876 1,876,647.28 1.51
55 600019 宝钢股份 331,531 1,863,204.22 1.50
56 600019 宝钢股份 331,531 1,863,204.22 1.50
57 601088 中国神华 60,200 1,851,150.00 1.49
58 601088 中国神华 60,200 1,851,150.00 1.49
59 600585 海螺水泥 75,800 1,799,492.00 1.45
60 600585 海螺水泥 75,800 1,799,492.00 1.45
61 601229 上海银行 294,928 1,695,836.00 1.36
62 601229 上海银行 294,928 1,695,836.00 1.36
63 601818 光大银行 549,000 1,685,430.00 1.36
64 601818 光大银行 549,000 1,685,430.00 1.36
65 601601 中国太保 62,375 1,620,502.50 1.30
66 601601 中国太保 62,375 1,620,502.50 1.30
67 600153 建发股份 132,300 1,443,393.00 1.16
68 600153 建发股份 132,300 1,443,393.00 1.16
69 000858 五粮液 8,803 1,439,906.71 1.16
70 000858 五粮液 8,803 1,439,906.71 1.16
71 601225 陕西煤业 71,000 1,291,490.00 1.04
72 601225 陕西煤业 71,000 1,291,490.00 1.04
73 601669 中国电建 210,700 1,209,418.00 0.97
74 601669 中国电建 210,700 1,209,418.00 0.97
75 601766 中国中车 185,400 1,205,100.00 0.97
76 601766 中国中车 185,400 1,205,100.00 0.97
77 601800 中国交建 108,700 1,185,917.00 0.95
78 601800 中国交建 108,700 1,185,917.00 0.95
79 600015 华夏银行 216,994 1,173,937.54 0.94
80 600015 华夏银行 216,994 1,173,937.54 0.94
81 601728 中国电信 205,500 1,156,965.00 0.93
82 601728 中国电信 205,500 1,156,965.00 0.93
83 601006 大秦铁路 145,900 1,084,037.00 0.87
84 601006 大秦铁路 145,900 1,084,037.00 0.87
85 001979 招商蛇口 79,806 1,039,872.18 0.84
86 001979 招商蛇口 79,806 1,039,872.18 0.84
87 601618 中国中冶 245,700 975,429.00 0.78
88 601618 中国中冶 245,700 975,429.00 0.78
89 601138 工业富联 38,601 972,745.20 0.78
90 601138 工业富联 38,601 972,745.20 0.78
91 600606 绿地控股 347,877 956,661.75 0.77
92 600606 绿地控股 347,877 956,661.75 0.77
93 601658 邮储银行 182,700 893,403.00 0.72
94 601658 邮储银行 182,700 893,403.00 0.72
95 601628 中国人寿 13,200 461,472.00 0.37
96 601628 中国人寿 13,200 461,472.00 0.37
97 601998 中信银行 69,100 413,218.00 0.33
98 601998 中信银行 69,100 413,218.00 0.33
99 601319 中国人保 57,552 336,103.68 0.27
100 601319 中国人保 57,552 336,103.68 0.27
101 688249 晶合集成 679 12,262.74 0.01
102 688249 晶合集成 679 12,262.74 0.01
103 688472 阿特斯 536 9,133.44 0.01
104 688472 阿特斯 536 9,133.44 0.01
105 688469 中芯集成 1,449 7,839.09 0.01
106 688469 中芯集成 1,449 7,839.09 0.01
107 688361 中科飞测 120 7,760.40 0.01
108 688361 中科飞测 120 7,760.40 0.01
109 688562 航天软件 279 6,224.49 0.01
110 688562 航天软件 279 6,224.49 0.01
111 688629 华丰科技 332 6,171.88 0.00
112 688629 华丰科技 332 6,171.88 0.00
113 688478 晶升股份 141 5,974.17 0.00
114 688478 晶升股份 141 5,974.17 0.00
115 688576 西山科技 46 5,538.86 0.00
116 688576 西山科技 46 5,538.86 0.00
117 688582 芯动联科 130 5,288.40 0.00
118 688582 芯动联科 130 5,288.40 0.00
119 688593 新相微 349 5,091.91 0.00
120 688593 新相微 349 5,091.91 0.00
121 688146 中船特气 128 4,880.64 0.00
122 688146 中船特气 128 4,880.64 0.00
123 688484 南芯科技 129 4,735.59 0.00
124 688484 南芯科技 129 4,735.59 0.00
125 688535 华海诚科 91 4,661.93 0.00
126 688535 华海诚科 91 4,661.93 0.00
127 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
128 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
129 688352 颀中科技 378 4,562.46 0.00
130 688352 颀中科技 378 4,562.46 0.00
131 688523 航天环宇 189 4,507.65 0.00
132 688523 航天环宇 189 4,507.65 0.00
133 688543 国科军工 82 4,350.10 0.00
134 688543 国科军工 82 4,350.10 0.00
135 688552 航天南湖 178 4,183.00 0.00
136 688552 航天南湖 178 4,183.00 0.00
137 688334 西高院 254 4,117.34 0.00
138 688334 西高院 254 4,117.34 0.00
139 688620 安凯微 326 4,022.84 0.00
140 688620 安凯微 326 4,022.84 0.00
141 688433 华曙高科 126 3,969.00 0.00
142 688433 华曙高科 126 3,969.00 0.00
143 688429 时创能源 138 3,523.14 0.00
144 688429 时创能源 138 3,523.14 0.00
145 688512 慧智微 181 3,467.96 0.00
146 688512 慧智微 181 3,467.96 0.00
147 688570 天玛智控 131 3,318.23 0.00
148 688570 天玛智控 131 3,318.23 0.00
149 601061 中信金属 425 3,221.50 0.00
150 601061 中信金属 425 3,221.50 0.00
151 688623 双元科技 36 3,124.44 0.00
152 688623 双元科技 36 3,124.44 0.00
153 688631 莱斯信息 93 2,777.91 0.00
154 688631 莱斯信息 93 2,777.91 0.00
155 688479 友车科技 92 2,713.08 0.00
156 688479 友车科技 92 2,713.08 0.00
157 601065 江盐集团 159 1,882.56 0.00
158 601065 江盐集团 159 1,882.56 0.00
159 601133 柏诚股份 120 1,471.20 0.00
160 601133 柏诚股份 120 1,471.20 0.00
161 603172 万丰股份 77 1,242.01 0.00
162 603172 万丰股份 77 1,242.01 0.00
163 603125 常青科技 45 1,103.85 0.00
164 603125 常青科技 45 1,103.85 0.00

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