嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金(512750)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0901

 累计净值：1.0901 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李直 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.465亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-23

业绩比较基准： 中证锐联基本面50指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 323,401 15,620,268.30 9.05
2 601318 中国平安 323,401 15,620,268.30 9.05
3 600036 招商银行 287,842 9,490,150.74 5.50
4 600036 招商银行 287,842 9,490,150.74 5.50
5 601166 兴业银行 527,917 8,599,767.93 4.98
6 601166 兴业银行 527,917 8,599,767.93 4.98
7 601668 中国建筑 1,403,700 7,762,461.00 4.50
8 601668 中国建筑 1,403,700 7,762,461.00 4.50
9 601328 交通银行 1,023,600 5,895,936.00 3.42
10 601328 交通银行 1,023,600 5,895,936.00 3.42
11 601398 工商银行 1,243,667 5,820,361.56 3.37
12 600519 贵州茅台 3,231 5,811,115.05 3.37
13 601398 工商银行 1,243,667 5,820,361.56 3.37
14 600519 贵州茅台 3,231 5,811,115.05 3.37
15 600028 中国石化 911,440 5,532,440.80 3.21
16 600028 中国石化 911,440 5,532,440.80 3.21
17 000651 格力电器 136,700 4,962,210.00 2.88
18 000651 格力电器 136,700 4,962,210.00 2.88
19 000002 万科A 377,100 4,932,468.00 2.86
20 000002 万科A 377,100 4,932,468.00 2.86
21 688347 华虹公司 3,470 152,263.60 0.09
22 688347 华虹公司 3,470 152,263.60 0.09
23 688657 浩辰软件 397 41,049.80 0.02
24 688657 浩辰软件 397 41,049.80 0.02
25 688361 中科飞测 120 9,142.80 0.01
26 688249 晶合集成 679 11,251.03 0.01
27 688361 中科飞测 120 9,142.80 0.01
28 688249 晶合集成 679 11,251.03 0.01
29 688549 中巨芯 1,108 8,442.96 0.00
30 688549 中巨芯 1,108 8,442.96 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 232,801 10,801,966.40 8.69
2 601318 中国平安 232,801 10,801,966.40 8.69
3 600036 招商银行 207,142 6,785,971.92 5.46
4 600036 招商银行 207,142 6,785,971.92 5.46
5 601166 兴业银行 380,017 5,947,266.05 4.78
6 601166 兴业银行 380,017 5,947,266.05 4.78
7 601668 中国建筑 1,010,300 5,799,122.00 4.66
8 601668 中国建筑 1,010,300 5,799,122.00 4.66
9 601398 工商银行 895,067 4,314,222.94 3.47
10 601398 工商银行 895,067 4,314,222.94 3.47
11 601328 交通银行 736,700 4,272,860.00 3.44
12 601328 交通银行 736,700 4,272,860.00 3.44
13 600028 中国石化 656,040 4,172,414.40 3.36
14 600028 中国石化 656,040 4,172,414.40 3.36
15 000002 万科A 271,400 3,805,028.00 3.06
16 000002 万科A 271,400 3,805,028.00 3.06
17 600519 贵州茅台 2,231 3,772,621.00 3.03
18 600519 贵州茅台 2,231 3,772,621.00 3.03
19 000651 格力电器 98,300 3,588,933.00 2.89
20 000651 格力电器 98,300 3,588,933.00 2.89
21 688469 中芯集成 1,449 7,839.09 0.01
22 688472 阿特斯 536 9,133.44 0.01
23 688469 中芯集成 1,449 7,839.09 0.01
24 688361 中科飞测 120 7,760.40 0.01
25 688249 晶合集成 679 12,262.74 0.01
26 688562 航天软件 279 6,224.49 0.01
27 688472 阿特斯 536 9,133.44 0.01
28 688249 晶合集成 679 12,262.74 0.01
29 688361 中科飞测 120 7,760.40 0.01
30 688562 航天软件 279 6,224.49 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 264,101 12,043,005.60 9.23
2 601318 中国平安 264,101 12,043,005.60 9.23
3 601668 中国建筑 1,113,900 6,460,620.00 4.95
4 601668 中国建筑 1,113,900 6,460,620.00 4.95
5 600036 招商银行 170,266 5,835,015.82 4.47
6 600036 招商银行 170,266 5,835,015.82 4.47
7 601166 兴业银行 327,017 5,523,317.13 4.23
8 601166 兴业银行 327,017 5,523,317.13 4.23
9 601328 交通银行 917,800 4,689,958.00 3.59
10 601328 交通银行 917,800 4,689,958.00 3.59
11 601398 工商银行 1,006,967 4,491,072.82 3.44
12 601398 工商银行 1,006,967 4,491,072.82 3.44
13 600050 中国联通 825,200 4,472,584.00 3.43
14 600050 中国联通 825,200 4,472,584.00 3.43
15 600028 中国石化 755,340 4,245,010.80 3.25
16 600028 中国石化 755,340 4,245,010.80 3.25
17 000651 格力电器 105,700 3,884,475.00 2.98
18 000651 格力电器 105,700 3,884,475.00 2.98
19 600016 民生银行 1,044,100 3,602,145.00 2.76
20 600016 民生银行 1,044,100 3,602,145.00 2.76
21 688343 云天励飞 2,080 91,353.60 0.07
22 688343 云天励飞 2,080 91,353.60 0.07
23 688484 南芯科技 1,281 51,227.19 0.04
24 688484 南芯科技 1,281 51,227.19 0.04
25 601061 中信金属 4,244 27,925.52 0.02
26 601061 中信金属 4,244 27,925.52 0.02
27 688535 华海诚科 910 31,850.00 0.02
28 688535 华海诚科 910 31,850.00 0.02
29 601065 江盐集团 1,589 16,462.04 0.01
30 601065 江盐集团 1,589 16,462.04 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 269,301 12,657,147.00 10.04
2 601318 中国平安 269,301 12,657,147.00 10.04
3 600036 招商银行 173,766 6,474,521.16 5.13
4 600036 招商银行 173,766 6,474,521.16 5.13
5 601668 中国建筑 1,136,300 6,170,109.00 4.89
6 601668 中国建筑 1,136,300 6,170,109.00 4.89
7 601166 兴业银行 333,517 5,866,564.03 4.65
8 601166 兴业银行 333,517 5,866,564.03 4.65
9 601398 工商银行 1,027,267 4,458,338.78 3.54
10 601398 工商银行 1,027,267 4,458,338.78 3.54
11 601328 交通银行 936,200 4,437,588.00 3.52
12 601328 交通银行 936,200 4,437,588.00 3.52
13 000002 万科A 240,200 4,371,640.00 3.47
14 000002 万科A 240,200 4,371,640.00 3.47
15 600050 中国联通 841,800 3,771,264.00 2.99
16 600050 中国联通 841,800 3,771,264.00 2.99
17 600016 民生银行 1,065,100 3,674,595.00 2.91
18 600016 民生银行 1,065,100 3,674,595.00 2.91
19 000651 格力电器 107,700 3,480,864.00 2.76
20 000651 格力电器 107,700 3,480,864.00 2.76
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 281,601 11,708,969.58 9.33
2 601318 中国平安 281,601 11,708,969.58 9.33
3 600036 招商银行 181,566 6,109,695.90 4.87
4 601668 中国建筑 1,188,200 6,119,230.00 4.87
5 601668 中国建筑 1,188,200 6,119,230.00 4.87
6 600036 招商银行 181,566 6,109,695.90 4.87
7 601166 兴业银行 348,717 5,806,138.05 4.62
8 601166 兴业银行 348,717 5,806,138.05 4.62
9 601398 工商银行 1,074,067 4,672,191.45 3.72
10 601398 工商银行 1,074,067 4,672,191.45 3.72
11 601328 交通银行 978,900 4,522,518.00 3.60
12 601328 交通银行 978,900 4,522,518.00 3.60
13 000002 万科A 251,100 4,477,113.00 3.57
14 000002 万科A 251,100 4,477,113.00 3.57
15 000651 格力电器 118,300 3,836,469.00 3.06
16 000651 格力电器 118,300 3,836,469.00 3.06
17 600016 民生银行 1,113,600 3,775,104.00 3.01
18 600016 民生银行 1,113,600 3,775,104.00 3.01
19 600028 中国石化 805,640 3,456,195.60 2.75
20 600028 中国石化 805,640 3,456,195.60 2.75
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
24 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 267,601 12,494,290.69 9.44
2 601318 中国平安 267,601 12,494,290.69 9.44
3 600036 招商银行 172,466 7,278,065.20 5.50
4 600036 招商银行 172,466 7,278,065.20 5.50
5 601166 兴业银行 331,317 6,593,208.30 4.98
6 601166 兴业银行 331,317 6,593,208.30 4.98
7 601668 中国建筑 1,128,900 6,005,748.00 4.54
8 601668 中国建筑 1,128,900 6,005,748.00 4.54
9 000002 万科A 238,600 4,891,300.00 3.70
10 000002 万科A 238,600 4,891,300.00 3.70
11 601398 工商银行 1,020,467 4,867,627.59 3.68
12 601398 工商银行 1,020,467 4,867,627.59 3.68
13 601328 交通银行 930,100 4,631,898.00 3.50
14 601328 交通银行 930,100 4,631,898.00 3.50
15 600016 民生银行 1,058,000 3,935,760.00 2.97
16 600016 民生银行 1,058,000 3,935,760.00 2.97
17 000651 格力电器 112,400 3,790,128.00 2.86
18 000651 格力电器 112,400 3,790,128.00 2.86
19 600519 贵州茅台 1,831 3,744,395.00 2.83
20 600519 贵州茅台 1,831 3,744,395.00 2.83
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 184,901 8,958,453.45 7.27
2 601318 中国平安 184,901 8,958,453.45 7.27
3 601668 中国建筑 1,263,400 6,872,896.00 5.58
4 601668 中国建筑 1,263,400 6,872,896.00 5.58
5 601166 兴业银行 302,917 6,261,294.39 5.08
6 601166 兴业银行 302,917 6,261,294.39 5.08
7 600036 招商银行 119,266 5,581,648.80 4.53
8 600036 招商银行 119,266 5,581,648.80 4.53
9 601328 交通银行 1,015,000 5,186,650.00 4.21
10 601328 交通银行 1,015,000 5,186,650.00 4.21
11 601398 工商银行 994,967 4,745,992.59 3.85
12 601398 工商银行 994,967 4,745,992.59 3.85
13 600016 民生银行 994,200 3,797,844.00 3.08
14 600016 民生银行 994,200 3,797,844.00 3.08
15 600104 上汽集团 219,012 3,723,204.00 3.02
16 600104 上汽集团 219,012 3,723,204.00 3.02
17 600048 保利发展 207,900 3,679,830.00 2.99
18 600048 保利发展 207,900 3,679,830.00 2.99
19 601288 农业银行 1,106,300 3,407,404.00 2.76
20 601288 农业银行 1,106,300 3,407,404.00 2.76
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 179,301 9,038,563.41 7.43
2 601318 中国平安 179,301 9,038,563.41 7.43
3 601668 中国建筑 1,227,100 6,135,500.00 5.04
4 601668 中国建筑 1,227,100 6,135,500.00 5.04
5 600036 招商银行 116,066 5,653,574.86 4.65
6 600036 招商银行 116,066 5,653,574.86 4.65
7 601166 兴业银行 294,217 5,601,891.68 4.61
8 601166 兴业银行 294,217 5,601,891.68 4.61
9 601328 交通银行 986,000 4,545,460.00 3.74
10 601328 交通银行 986,000 4,545,460.00 3.74
11 601398 工商银行 966,267 4,473,816.21 3.68
12 601398 工商银行 966,267 4,473,816.21 3.68
13 600104 上汽集团 213,912 4,413,004.56 3.63
14 600104 上汽集团 213,912 4,413,004.56 3.63
15 600016 民生银行 965,500 3,765,450.00 3.10
16 600016 民生银行 965,500 3,765,450.00 3.10
17 000002 万科A 165,500 3,270,280.00 2.69
18 000002 万科A 165,500 3,270,280.00 2.69
19 601669 中国电建 393,300 3,177,864.00 2.61
20 601669 中国电建 393,300 3,177,864.00 2.61
21 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
22 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
24 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
25 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
26 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
27 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
28 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 207,501 10,034,748.36 7.34
2 601318 中国平安 207,501 10,034,748.36 7.34
3 601668 中国建筑 1,419,700 6,814,560.00 4.98
4 601668 中国建筑 1,419,700 6,814,560.00 4.98
5 600036 招商银行 134,166 6,768,674.70 4.95
6 600036 招商银行 134,166 6,768,674.70 4.95
7 601166 兴业银行 340,317 6,227,801.10 4.55
8 601166 兴业银行 340,317 6,227,801.10 4.55
9 601398 工商银行 1,117,967 5,209,726.22 3.81
10 601398 工商银行 1,117,967 5,209,726.22 3.81
11 601328 交通银行 1,140,700 5,133,150.00 3.75
12 601328 交通银行 1,140,700 5,133,150.00 3.75
13 000002 万科A 191,400 4,078,734.00 2.98
14 000002 万科A 191,400 4,078,734.00 2.98
15 601669 中国电建 455,000 3,853,850.00 2.82
16 601669 中国电建 455,000 3,853,850.00 2.82
17 600028 中国石化 858,740 3,829,980.40 2.80
18 600028 中国石化 858,740 3,829,980.40 2.80
19 600016 民生银行 957,400 3,743,434.00 2.74
20 600016 民生银行 957,400 3,743,434.00 2.74
21 001217 华尔泰 727 12,046.39 0.01
22 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
23 001217 华尔泰 727 12,046.39 0.01
24 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 195,901 12,592,516.28 9.35
2 601318 中国平安 195,901 12,592,516.28 9.35
3 600036 招商银行 126,766 6,869,449.54 5.10
4 600036 招商银行 126,766 6,869,449.54 5.10
5 601166 兴业银行 321,417 6,605,119.35 4.91
6 601166 兴业银行 321,417 6,605,119.35 4.91
7 601668 中国建筑 1,340,500 6,233,325.00 4.63
8 601668 中国建筑 1,340,500 6,233,325.00 4.63
9 601398 工商银行 1,055,567 5,457,281.39 4.05
10 601398 工商银行 1,055,567 5,457,281.39 4.05
11 601328 交通银行 1,077,200 5,278,280.00 3.92
12 601328 交通银行 1,077,200 5,278,280.00 3.92
13 000002 万科A 180,800 4,304,848.00 3.20
14 000002 万科A 180,800 4,304,848.00 3.20
15 600016 民生银行 904,100 3,987,081.00 2.96
16 600016 民生银行 904,100 3,987,081.00 2.96
17 600104 上汽集团 175,212 3,849,407.64 2.86
18 600104 上汽集团 175,212 3,849,407.64 2.86
19 600000 浦发银行 363,275 3,632,750.00 2.70
20 600000 浦发银行 363,275 3,632,750.00 2.70
21 688665 四方光电 1,097 142,017.62 0.11
22 688665 四方光电 1,097 142,017.62 0.11
23 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
24 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
25 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
26 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
27 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
29 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
30 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 149,901 11,797,208.70 8.32
2 601318 中国平安 149,901 11,797,208.70 8.32
3 601166 兴业银行 425,017 10,238,659.53 7.22
4 601166 兴业银行 425,017 10,238,659.53 7.22
5 600036 招商银行 185,766 9,492,642.60 6.69
6 600036 招商银行 185,766 9,492,642.60 6.69
7 601668 中国建筑 1,191,900 6,185,961.00 4.36
8 601668 中国建筑 1,191,900 6,185,961.00 4.36
9 601398 工商银行 1,053,067 5,833,991.18 4.11
10 601398 工商银行 1,053,067 5,833,991.18 4.11
11 601328 交通银行 1,023,700 5,067,315.00 3.57
12 601328 交通银行 1,023,700 5,067,315.00 3.57
13 000002 万科A 159,000 4,770,000.00 3.36
14 000002 万科A 159,000 4,770,000.00 3.36
15 600028 中国石化 918,340 3,976,412.20 2.80
16 600028 中国石化 918,340 3,976,412.20 2.80
17 600104 上汽集团 201,412 3,961,774.04 2.79
18 600104 上汽集团 201,412 3,961,774.04 2.79
19 000333 美的集团 46,900 3,856,587.00 2.72
20 000333 美的集团 46,900 3,856,587.00 2.72
21 688665 四方光电 1,097 52,787.64 0.04
22 688665 四方光电 1,097 52,787.64 0.04
23 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.02
24 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.02
25 603759 海天股份 1,119 24,036.12 0.02
26 605389 长龄液压 356 24,952.04 0.02
27 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
28 605286 同力日升 597 19,372.65 0.01
29 603324 盛剑环境 732 14,544.84 0.01
30 605286 同力日升 597 19,372.65 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 191,701 16,674,152.98 9.49
2 601318 中国平安 191,701 16,674,152.98 9.49
3 601166 兴业银行 543,217 11,336,938.79 6.45
4 601166 兴业银行 543,217 11,336,938.79 6.45
5 600036 招商银行 237,366 10,432,235.70 5.94
6 600036 招商银行 237,366 10,432,235.70 5.94
7 601668 中国建筑 1,523,300 7,570,801.00 4.31
8 601668 中国建筑 1,523,300 7,570,801.00 4.31
9 601398 工商银行 1,345,967 6,716,375.33 3.82
10 601398 工商银行 1,345,967 6,716,375.33 3.82
11 600104 上汽集团 256,112 6,259,377.28 3.56
12 600104 上汽集团 256,112 6,259,377.28 3.56
13 000333 美的集团 60,000 5,906,400.00 3.36
14 000333 美的集团 60,000 5,906,400.00 3.36
15 601328 交通银行 1,308,300 5,861,184.00 3.34
16 601328 交通银行 1,308,300 5,861,184.00 3.34
17 000002 万科A 203,400 5,837,580.00 3.32
18 000002 万科A 203,400 5,837,580.00 3.32
19 600016 民生银行 937,500 4,875,000.00 2.77
20 600016 民生银行 937,500 4,875,000.00 2.77
21 688155 先惠技术 2,202 148,106.52 0.08
22 688155 先惠技术 2,202 148,106.52 0.08
23 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.05
24 688309 恒誉环保 2,880 93,686.40 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 243,500 18,569,310.00 9.23
2 601318 中国平安 243,500 18,569,310.00 9.23
3 601668 中国建筑 1,937,300 9,841,484.00 4.89
4 601668 中国建筑 1,937,300 9,841,484.00 4.89
5 601166 兴业银行 592,217 9,552,460.21 4.75
6 601166 兴业银行 592,217 9,552,460.21 4.75
7 600036 招商银行 251,666 9,059,976.00 4.50
8 600036 招商银行 251,666 9,059,976.00 4.50
9 601398 工商银行 1,711,167 8,418,941.64 4.18
10 601398 工商银行 1,711,167 8,418,941.64 4.18
11 601328 交通银行 1,663,100 7,550,474.00 3.75
12 601328 交通银行 1,663,100 7,550,474.00 3.75
13 000002 万科A 258,600 7,245,972.00 3.60
14 000002 万科A 258,600 7,245,972.00 3.60
15 600016 民生银行 1,192,300 6,319,190.00 3.14
16 600016 民生银行 1,192,300 6,319,190.00 3.14
17 600104 上汽集团 327,412 6,263,391.56 3.11
18 600104 上汽集团 327,412 6,263,391.56 3.11
19 600028 中国石化 1,491,840 5,833,094.40 2.90
20 600028 中国石化 1,491,840 5,833,094.40 2.90
21 688360 德马科技 6,109 245,459.62 0.12
22 688360 德马科技 6,109 245,459.62 0.12
23 688309 恒誉环保 2,880 92,822.40 0.05
24 688155 先惠技术 2,202 96,315.48 0.05
25 688155 先惠技术 2,202 96,315.48 0.05
26 688309 恒誉环保 2,880 92,822.40 0.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 405,500 28,952,700.00 8.73
2 601318 中国平安 405,500 28,952,700.00 8.73
3 601166 兴业银行 986,817 15,571,972.26 4.70
4 601166 兴业银行 986,817 15,571,972.26 4.70
5 601668 中国建筑 3,226,500 15,390,405.00 4.64
6 601668 中国建筑 3,226,500 15,390,405.00 4.64
7 601328 交通银行 2,771,200 14,216,256.00 4.29
8 601328 交通银行 2,771,200 14,216,256.00 4.29
9 601398 工商银行 2,849,767 14,191,839.66 4.28
10 601398 工商银行 2,849,767 14,191,839.66 4.28
11 600036 招商银行 419,366 14,141,021.52 4.27
12 600036 招商银行 419,366 14,141,021.52 4.27
13 600016 民生银行 1,986,300 11,262,321.00 3.40
14 000002 万科A 430,500 11,253,270.00 3.40
15 000002 万科A 430,500 11,253,270.00 3.40
16 600016 民生银行 1,986,300 11,262,321.00 3.40
17 600028 中国石化 2,485,340 9,717,679.40 2.93
18 600028 中国石化 2,485,340 9,717,679.40 2.93
19 600000 浦发银行 912,868 9,658,143.44 2.91
20 600000 浦发银行 912,868 9,658,143.44 2.91
21 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.23
22 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.23
23 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.08
24 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.08
25 688568 中科星图 10,951 177,515.71 0.05
26 688568 中科星图 10,951 177,515.71 0.05
27 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
28 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
29 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.03
30 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 415,500 28,740,135.00 7.89
2 601318 中国平安 415,500 28,740,135.00 7.89
3 601166 兴业银行 1,230,317 19,574,343.47 5.37
4 601166 兴业银行 1,230,317 19,574,343.47 5.37
5 601668 中国建筑 3,425,800 18,053,966.00 4.96
6 601668 中国建筑 3,425,800 18,053,966.00 4.96
7 600036 招商银行 514,039 16,593,178.92 4.56
8 600036 招商银行 514,039 16,593,178.92 4.56
9 601328 交通银行 2,920,800 15,071,328.00 4.14
10 601328 交通银行 2,920,800 15,071,328.00 4.14
11 600016 民生银行 2,455,000 14,018,050.00 3.85
12 600016 民生银行 2,455,000 14,018,050.00 3.85
13 601288 农业银行 3,758,300 12,665,471.00 3.48
14 601288 农业银行 3,758,300 12,665,471.00 3.48
15 000651 格力电器 215,900 11,269,980.00 3.09
16 000651 格力电器 215,900 11,269,980.00 3.09
17 600000 浦发银行 1,075,700 10,918,355.00 3.00
18 600000 浦发银行 1,075,700 10,918,355.00 3.00
19 600028 中国石化 2,443,340 10,823,996.20 2.97
20 600028 中国石化 2,443,340 10,823,996.20 2.97
21 688208 道通科技 14,165 381,605.10 0.10
22 688208 道通科技 14,165 381,605.10 0.10
23 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.05
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.05
25 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.04
26 688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.04
27 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.04
28 688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.04
29 688357 建龙微纳 2,332 97,430.96 0.03
30 688357 建龙微纳 2,332 97,430.96 0.03

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