广发中证100交易型开放式指数证券投资基金(512910)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9688

 累计净值：1.0180 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：罗国庆 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.021亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-27

业绩比较基准： 中证100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,200 30,776,200.00 9.69
2 300750 宁德时代 76,400 17,479,556.00 5.51
3 601318 中国平安 313,594 14,550,761.60 4.58
4 600036 招商银行 358,511 11,744,820.36 3.70
5 000333 美的集团 142,129 8,374,240.68 2.64
6 002594 比亚迪 26,306 6,794,050.62 2.14
7 600900 长江电力 283,460 6,253,127.60 1.97
8 600276 恒瑞医药 129,288 6,192,895.20 1.95
9 601899 紫金矿业 477,200 5,425,764.00 1.71
10 300059 东方财富 367,066 5,212,337.20 1.64
11 601012 隆基绿能 175,792 5,039,956.64 1.59
12 601398 工商银行 1,014,900 4,891,818.00 1.54
13 600309 万华化学 54,555 4,792,111.20 1.51
14 000651 格力电器 130,400 4,760,904.00 1.50
15 002475 立讯精密 144,386 4,685,325.70 1.48
16 002415 海康威视 135,681 4,492,397.91 1.41
17 000725 京东方A 1,085,700 4,440,513.00 1.40
18 000063 中兴通讯 92,300 4,203,342.00 1.32
19 300760 迈瑞医疗 13,900 4,167,220.00 1.31
20 603259 药明康德 59,538 3,709,812.78 1.17
21 002230 科大讯飞 53,600 3,642,656.00 1.15
22 600028 中国石化 550,897 3,503,704.92 1.10
23 300274 阳光电源 29,900 3,487,237.00 1.10
24 601668 中国建筑 607,400 3,486,476.00 1.10
25 300124 汇川技术 53,900 3,460,919.00 1.09
26 002714 牧原股份 79,265 3,341,019.75 1.05
27 002352 顺丰控股 70,800 3,192,372.00 1.01
28 002129 TCL中环 93,500 3,104,200.00 0.98
29 601888 中国中免 28,027 3,097,824.31 0.98
30 000792 盐湖股份 157,600 3,021,192.00 0.95
31 601088 中国神华 95,565 2,938,623.75 0.93
32 688981 中芯国际 56,700 2,864,484.00 0.90
33 600031 三一重工 172,100 2,862,023.00 0.90
34 000002 万科A 196,800 2,759,136.00 0.87
35 600048 保利发展 208,100 2,711,543.00 0.85
36 600406 国电南瑞 116,468 2,690,410.80 0.85
37 600438 通威股份 78,300 2,686,473.00 0.85
38 600050 中国联通 552,546 2,652,220.80 0.84
39 600690 海尔智家 109,548 2,572,187.04 0.81
40 688111 金山办公 5,400 2,549,988.00 0.80
41 601728 中国电信 449,811 2,532,435.93 0.80
42 600436 片仔癀 8,800 2,519,968.00 0.79
43 600089 特变电工 112,600 2,509,854.00 0.79
44 300015 爱尔眼科 135,108 2,506,253.40 0.79
45 601857 中国石油 328,000 2,450,160.00 0.77
46 002371 北方华创 7,700 2,445,905.00 0.77
47 600941 中国移动 26,200 2,444,460.00 0.77
48 603501 韦尔股份 24,125 2,365,215.00 0.74
49 601766 中国中车 352,200 2,289,300.00 0.72
50 601390 中国中铁 297,500 2,255,050.00 0.71
51 600905 三峡能源 414,800 2,227,476.00 0.70
52 300014 亿纬锂能 35,500 2,147,750.00 0.68
53 000938 紫光股份 66,000 2,102,100.00 0.66
54 002466 天齐锂业 29,700 2,076,327.00 0.65
55 603986 兆易创新 19,300 2,050,625.00 0.65
56 601225 陕西煤业 112,300 2,042,737.00 0.64
57 002027 分众传媒 292,800 1,993,968.00 0.63
58 002460 赣锋锂业 32,580 1,986,076.80 0.63
59 000338 潍柴动力 157,200 1,958,712.00 0.62
60 600570 恒生电子 44,150 1,955,403.50 0.62
61 601985 中国核电 273,200 1,926,060.00 0.61
62 002049 紫光国微 19,680 1,835,160.00 0.58
63 600111 北方稀土 73,200 1,755,336.00 0.55
64 601919 中远海控 184,500 1,734,300.00 0.55
65 000100 TCL科技 435,380 1,715,397.20 0.54
66 603799 华友钴业 37,100 1,703,261.00 0.54
67 600585 海螺水泥 69,400 1,647,556.00 0.52
68 600893 航发动力 38,600 1,631,236.00 0.51
69 002271 东方雨虹 58,400 1,591,984.00 0.50
70 002555 三七互娱 45,100 1,573,088.00 0.50
71 300122 智飞生物 34,750 1,535,950.00 0.48
72 002812 恩捷股份 15,400 1,483,790.00 0.47
73 600019 宝钢股份 257,666 1,448,082.92 0.46
74 002709 天赐材料 33,400 1,375,746.00 0.43
75 688599 天合光能 31,300 1,333,693.00 0.42
76 600426 华鲁恒升 43,200 1,323,216.00 0.42
77 000661 长春高新 9,405 1,281,901.50 0.40
78 601600 中国铝业 229,700 1,261,053.00 0.40
79 002410 广联达 38,620 1,254,763.80 0.40
80 600745 闻泰科技 25,300 1,237,170.00 0.39
81 300142 沃森生物 46,600 1,232,570.00 0.39
82 002241 歌尔股份 69,100 1,226,525.00 0.39
83 600588 用友网络 59,710 1,224,055.00 0.39
84 600010 包钢股份 657,700 1,177,283.00 0.37
85 001979 招商蛇口 89,400 1,164,882.00 0.37
86 300450 先导智能 31,600 1,142,972.00 0.36
87 603993 洛阳钼业 204,300 1,088,919.00 0.34
88 002493 荣盛石化 87,700 1,020,828.00 0.32
89 600176 中国巨石 69,500 984,120.00 0.31
90 300347 泰格医药 15,100 974,554.00 0.31
91 000301 东方盛虹 76,500 904,230.00 0.28
92 600346 恒力石化 61,235 877,497.55 0.28
93 600989 宝丰能源 63,900 805,779.00 0.25
94 300661 圣邦股份 9,450 776,128.50 0.24
95 300413 芒果超媒 21,700 742,357.00 0.23
96 002648 卫星化学 48,600 727,056.00 0.23
97 603260 合盛硅业 10,100 707,202.00 0.22
98 002601 龙佰集团 41,500 684,750.00 0.22
99 300628 亿联网络 14,560 510,619.20 0.16
100 000708 中信特钢 29,000 459,360.00 0.14
101 688515 裕太微 1,793 291,810.75 0.09
102 301292 海科新源 5,280 105,547.20 0.03
103 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
104 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
105 301202 朗威股份 2,794 72,141.08 0.02
106 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
107 688576 西山科技 120 14,449.20 0.00
108 688146 中船特气 378 14,413.14 0.00
109 688484 南芯科技 330 12,114.30 0.00
110 301291 明阳电气 371 11,512.13 0.00
111 688523 航天环宇 448 10,684.80 0.00
112 688570 天玛智控 358 9,068.14 0.00
113 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
114 603135 中重科技 385 6,887.65 0.00
115 601065 江盐集团 419 4,960.96 0.00
116 601133 柏诚股份 364 4,462.64 0.00
117 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
118 603125 常青科技 125 3,066.25 0.00
119 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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