汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(515990)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1371

 累计净值：1.1371 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证国企一带一路指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 100,811 4,295,556.71 3.13
2 688599 天合光能 100,811 4,295,556.71 3.13
3 600039 四川路桥 374,660 3,675,414.60 2.67
4 600039 四川路桥 374,660 3,675,414.60 2.67
5 600845 宝信软件 64,532 3,278,870.92 2.39
6 600845 宝信软件 64,532 3,278,870.92 2.39
7 600436 片仔癀 10,800 3,092,688.00 2.25
8 600436 片仔癀 10,800 3,092,688.00 2.25
9 002129 TCL中环 93,150 3,092,580.00 2.25
10 002129 TCL中环 93,150 3,092,580.00 2.25
11 300308 中际旭创 19,100 2,816,295.00 2.05
12 300308 中际旭创 19,100 2,816,295.00 2.05
13 300073 当升科技 54,200 2,727,886.00 1.99
14 300073 当升科技 54,200 2,727,886.00 1.99
15 601869 长飞光纤 71,600 2,649,916.00 1.93
16 601869 长飞光纤 71,600 2,649,916.00 1.93
17 688981 中芯国际 49,700 2,510,844.00 1.83
18 688981 中芯国际 49,700 2,510,844.00 1.83
19 002920 德赛西威 16,100 2,508,541.00 1.83
20 002920 德赛西威 16,100 2,508,541.00 1.83
21 002049 紫光国微 25,300 2,359,225.00 1.72
22 002049 紫光国微 25,300 2,359,225.00 1.72
23 000768 中航西飞 87,900 2,351,325.00 1.71
24 000768 中航西飞 87,900 2,351,325.00 1.71
25 002179 中航光电 49,909 2,263,373.15 1.65
26 002179 中航光电 49,909 2,263,373.15 1.65
27 600309 万华化学 24,514 2,153,309.76 1.57
28 600309 万华化学 24,514 2,153,309.76 1.57
29 002422 科伦药业 69,900 2,074,632.00 1.51
30 002422 科伦药业 69,900 2,074,632.00 1.51
31 688012 中微公司 12,500 1,955,625.00 1.42
32 688012 中微公司 12,500 1,955,625.00 1.42
33 600563 法拉电子 14,100 1,935,930.00 1.41
34 600563 法拉电子 14,100 1,935,930.00 1.41
35 000423 东阿阿胶 33,100 1,769,195.00 1.29
36 000423 东阿阿胶 33,100 1,769,195.00 1.29
37 688777 中控技术 28,050 1,760,979.00 1.28
38 688777 中控技术 28,050 1,760,979.00 1.28
39 600905 三峡能源 327,700 1,759,749.00 1.28
40 600905 三峡能源 327,700 1,759,749.00 1.28
41 600050 中国联通 356,000 1,708,800.00 1.24
42 600050 中国联通 356,000 1,708,800.00 1.24
43 002916 深南电路 22,593 1,702,834.41 1.24
44 002916 深南电路 22,593 1,702,834.41 1.24
45 600482 中国动力 72,500 1,699,400.00 1.24
46 600482 中国动力 72,500 1,699,400.00 1.24
47 603927 中科软 43,560 1,679,673.60 1.22
48 603927 中科软 43,560 1,679,673.60 1.22
49 601669 中国电建 286,500 1,644,510.00 1.20
50 601669 中国电建 286,500 1,644,510.00 1.20
51 600019 宝钢股份 284,100 1,596,642.00 1.16
52 600019 宝钢股份 284,100 1,596,642.00 1.16
53 601857 中国石油 213,500 1,594,845.00 1.16
54 601857 中国石油 213,500 1,594,845.00 1.16
55 600096 云天化 91,700 1,565,319.00 1.14
56 600096 云天化 91,700 1,565,319.00 1.14
57 000651 格力电器 42,800 1,562,628.00 1.14
58 000651 格力电器 42,800 1,562,628.00 1.14
59 600995 南网储能 138,300 1,522,683.00 1.11
60 600995 南网储能 138,300 1,522,683.00 1.11
61 600060 海信视像 60,700 1,502,325.00 1.09
62 600060 海信视像 60,700 1,502,325.00 1.09
63 601618 中国中冶 365,664 1,451,686.08 1.06
64 601618 中国中冶 365,664 1,451,686.08 1.06
65 600970 中材国际 113,100 1,442,025.00 1.05
66 600970 中材国际 113,100 1,442,025.00 1.05
67 600521 华海药业 77,500 1,426,775.00 1.04
68 600521 华海药业 77,500 1,426,775.00 1.04
69 601186 中国铁建 144,200 1,420,370.00 1.03
70 601186 中国铁建 144,200 1,420,370.00 1.03
71 601668 中国建筑 247,300 1,419,502.00 1.03
72 601668 中国建筑 247,300 1,419,502.00 1.03
73 600549 厦门钨业 73,300 1,394,899.00 1.02
74 600549 厦门钨业 73,300 1,394,899.00 1.02
75 000786 北新建材 56,399 1,382,339.49 1.01
76 000786 北新建材 56,399 1,382,339.49 1.01
77 601872 招商轮船 235,600 1,364,124.00 0.99
78 601872 招商轮船 235,600 1,364,124.00 0.99
79 000063 中兴通讯 29,900 1,361,646.00 0.99
80 000063 中兴通讯 29,900 1,361,646.00 0.99
81 001979 招商蛇口 102,100 1,330,363.00 0.97
82 001979 招商蛇口 102,100 1,330,363.00 0.97
83 601899 紫金矿业 116,900 1,329,153.00 0.97
84 601899 紫金矿业 116,900 1,329,153.00 0.97
85 601390 中国中铁 175,100 1,327,258.00 0.97
86 601390 中国中铁 175,100 1,327,258.00 0.97
87 601016 节能风电 361,400 1,326,338.00 0.97
88 601016 节能风电 361,400 1,326,338.00 0.97
89 600820 隧道股份 219,909 1,321,653.09 0.96
90 600820 隧道股份 219,909 1,321,653.09 0.96
91 600486 扬农化工 15,000 1,311,300.00 0.95
92 600486 扬农化工 15,000 1,311,300.00 0.95
93 000596 古井贡酒 5,300 1,311,114.00 0.95
94 000596 古井贡酒 5,300 1,311,114.00 0.95
95 600887 伊利股份 45,776 1,296,376.32 0.94
96 600887 伊利股份 45,776 1,296,376.32 0.94
97 600188 兖矿能源 42,300 1,265,616.00 0.92
98 600188 兖矿能源 42,300 1,265,616.00 0.92
99 688396 华润微 23,912 1,253,227.92 0.91
100 688396 华润微 23,912 1,253,227.92 0.91
101 600547 山东黄金 53,200 1,249,136.00 0.91
102 600547 山东黄金 53,200 1,249,136.00 0.91
103 003035 南网能源 167,300 1,191,176.00 0.87
104 003035 南网能源 167,300 1,191,176.00 0.87
105 601985 中国核电 168,700 1,189,335.00 0.87
106 601985 中国核电 168,700 1,189,335.00 0.87
107 000568 泸州老窖 5,600 1,173,592.00 0.85
108 000568 泸州老窖 5,600 1,173,592.00 0.85
109 000988 华工科技 30,400 1,155,504.00 0.84
110 000988 华工科技 30,400 1,155,504.00 0.84
111 001289 龙源电力 50,900 1,145,250.00 0.83
112 001289 龙源电力 50,900 1,145,250.00 0.83
113 600406 国电南瑞 48,630 1,123,353.00 0.82
114 600406 国电南瑞 48,630 1,123,353.00 0.82
115 000807 云铝股份 87,000 1,107,510.00 0.81
116 000807 云铝股份 87,000 1,107,510.00 0.81
117 601600 中国铝业 201,000 1,103,490.00 0.80
118 601600 中国铝业 201,000 1,103,490.00 0.80
119 600741 华域汽车 59,700 1,102,062.00 0.80
120 600741 华域汽车 59,700 1,102,062.00 0.80
121 600862 中航高科 42,900 1,085,799.00 0.79
122 600862 中航高科 42,900 1,085,799.00 0.79
123 601298 青岛港 154,000 1,073,380.00 0.78
124 601298 青岛港 154,000 1,073,380.00 0.78
125 000400 许继电气 46,100 1,062,605.00 0.77
126 000400 许继电气 46,100 1,062,605.00 0.77
127 600377 宁沪高速 107,300 1,054,759.00 0.77
128 600377 宁沪高速 107,300 1,054,759.00 0.77
129 600584 长电科技 33,200 1,034,844.00 0.75
130 600584 长电科技 33,200 1,034,844.00 0.75
131 600754 锦江酒店 24,100 1,020,394.00 0.74
132 600754 锦江酒店 24,100 1,020,394.00 0.74
133 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 0.74
134 600519 贵州茅台 600 1,014,600.00 0.74
135 600875 东方电气 53,800 1,003,370.00 0.73
136 600875 东方电气 53,800 1,003,370.00 0.73
137 600036 招商银行 30,400 995,904.00 0.72
138 600036 招商银行 30,400 995,904.00 0.72
139 600600 青岛啤酒 9,300 963,759.00 0.70
140 600600 青岛啤酒 9,300 963,759.00 0.70
141 603712 七一二 31,900 963,699.00 0.70
142 603712 七一二 31,900 963,699.00 0.70
143 601868 中国能建 411,300 962,442.00 0.70
144 601868 中国能建 411,300 962,442.00 0.70
145 600886 国投电力 74,500 942,425.00 0.69
146 600886 国投电力 74,500 942,425.00 0.69
147 600497 驰宏锌锗 186,300 935,226.00 0.68
148 600497 驰宏锌锗 186,300 935,226.00 0.68
149 600021 上海电力 86,100 927,297.00 0.67
150 600021 上海电力 86,100 927,297.00 0.67
151 600765 中航重机 34,700 919,897.00 0.67
152 600765 中航重机 34,700 919,897.00 0.67
153 601117 中国化学 108,600 899,208.00 0.65
154 601117 中国化学 108,600 899,208.00 0.65
155 002415 海康威视 26,200 867,482.00 0.63
156 002415 海康威视 26,200 867,482.00 0.63
157 600988 赤峰黄金 64,100 862,786.00 0.63
158 600988 赤峰黄金 64,100 862,786.00 0.63
159 000977 浪潮信息 17,300 839,050.00 0.61
160 000977 浪潮信息 17,300 839,050.00 0.61
161 601088 中国神华 26,567 816,935.25 0.59
162 601088 中国神华 26,567 816,935.25 0.59
163 601608 中信重工 193,900 816,319.00 0.59
164 601608 中信重工 193,900 816,319.00 0.59
165 000738 航发控制 30,700 749,080.00 0.55
166 000738 航发控制 30,700 749,080.00 0.55
167 601919 中远海控 79,230 744,762.00 0.54
168 601919 中远海控 79,230 744,762.00 0.54
169 600170 上海建工 261,400 703,166.00 0.51
170 600170 上海建工 261,400 703,166.00 0.51
171 601717 郑煤机 55,700 693,465.00 0.50
172 601717 郑煤机 55,700 693,465.00 0.50
173 600085 同仁堂 12,000 690,720.00 0.50
174 600085 同仁堂 12,000 690,720.00 0.50
175 002142 宁波银行 27,260 689,678.00 0.50
176 002142 宁波银行 27,260 689,678.00 0.50
177 000733 振华科技 6,900 661,365.00 0.48
178 000733 振华科技 6,900 661,365.00 0.48
179 601800 中国交建 58,100 633,871.00 0.46
180 601800 中国交建 58,100 633,871.00 0.46
181 600362 江西铜业 32,233 611,782.34 0.45
182 600362 江西铜业 32,233 611,782.34 0.45
183 000932 华菱钢铁 119,700 570,969.00 0.42
184 000932 华菱钢铁 119,700 570,969.00 0.42
185 600332 白云山 14,400 459,072.00 0.33
186 600332 白云山 14,400 459,072.00 0.33
187 688008 澜起科技 7,500 430,650.00 0.31
188 688008 澜起科技 7,500 430,650.00 0.31
189 000598 兴蓉环境 78,900 428,427.00 0.31
190 000598 兴蓉环境 78,900 428,427.00 0.31
191 000027 深圳能源 65,000 428,350.00 0.31
192 000027 深圳能源 65,000 428,350.00 0.31
193 002281 光迅科技 11,163 414,035.67 0.30
194 002281 光迅科技 11,163 414,035.67 0.30
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