汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(515990)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1371

 累计净值：1.1371 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证国企一带一路指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600039 四川路桥 384,060 3,329,800.20 2.54
2 600039 四川路桥 384,060 3,329,800.20 2.54
3 688599 天合光能 103,511 3,164,331.27 2.42
4 688599 天合光能 103,511 3,164,331.27 2.42
5 600436 片仔癀 11,000 3,027,310.00 2.31
6 600436 片仔癀 11,000 3,027,310.00 2.31
7 600845 宝信软件 66,132 2,987,843.76 2.28
8 600845 宝信软件 66,132 2,987,843.76 2.28
9 688981 中芯国际 50,900 2,603,535.00 1.99
10 688981 中芯国际 50,900 2,603,535.00 1.99
11 601869 长飞光纤 73,500 2,482,095.00 1.90
12 601869 长飞光纤 73,500 2,482,095.00 1.90
13 002920 德赛西威 16,700 2,398,788.00 1.83
14 002920 德赛西威 16,700 2,398,788.00 1.83
15 300073 当升科技 55,400 2,332,340.00 1.78
16 300073 当升科技 55,400 2,332,340.00 1.78
17 300308 中际旭创 19,700 2,281,260.00 1.74
18 300308 中际旭创 19,700 2,281,260.00 1.74
19 002049 紫光国微 25,700 2,241,040.00 1.71
20 002049 紫光国微 25,700 2,241,040.00 1.71
21 688361 中科飞测 996 79,119.80 0.06
22 688361 中科飞测 996 79,119.80 0.06
23 688562 航天软件 227 5,527.45 0.00
24 688458 美芯晟 34 2,754.00 0.00
25 688458 美芯晟 34 2,754.00 0.00
26 688562 航天软件 227 5,527.45 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688599 天合光能 100,811 4,295,556.71 3.13
2 688599 天合光能 100,811 4,295,556.71 3.13
3 600039 四川路桥 374,660 3,675,414.60 2.67
4 600039 四川路桥 374,660 3,675,414.60 2.67
5 600845 宝信软件 64,532 3,278,870.92 2.39
6 600845 宝信软件 64,532 3,278,870.92 2.39
7 002129 TCL中环 93,150 3,092,580.00 2.25
8 600436 片仔癀 10,800 3,092,688.00 2.25
9 002129 TCL中环 93,150 3,092,580.00 2.25
10 600436 片仔癀 10,800 3,092,688.00 2.25
11 300308 中际旭创 19,100 2,816,295.00 2.05
12 300308 中际旭创 19,100 2,816,295.00 2.05
13 300073 当升科技 54,200 2,727,886.00 1.99
14 300073 当升科技 54,200 2,727,886.00 1.99
15 601869 长飞光纤 71,600 2,649,916.00 1.93
16 601869 长飞光纤 71,600 2,649,916.00 1.93
17 688981 中芯国际 49,700 2,510,844.00 1.83
18 002920 德赛西威 16,100 2,508,541.00 1.83
19 688981 中芯国际 49,700 2,510,844.00 1.83
20 002920 德赛西威 16,100 2,508,541.00 1.83
21 688361 中科飞测 996 80,843.96 0.06
22 688361 中科飞测 996 80,843.96 0.06
23 688458 美芯晟 34 3,085.84 0.00
24 688458 美芯晟 34 3,085.84 0.00
25 688562 航天软件 227 5,064.37 0.00
26 688562 航天软件 227 5,064.37 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 12,000 3,552,000.00 3.20
2 000596 古井贡酒 12,000 3,552,000.00 3.20
3 000878 云南铜业 256,100 3,301,129.00 2.98
4 000878 云南铜业 256,100 3,301,129.00 2.98
5 600845 宝信软件 55,110 3,207,402.00 2.89
6 600845 宝信软件 55,110 3,207,402.00 2.89
7 600970 中材国际 285,100 3,187,418.00 2.88
8 600970 中材国际 285,100 3,187,418.00 2.88
9 601872 招商轮船 417,700 2,928,077.00 2.64
10 601872 招商轮船 417,700 2,928,077.00 2.64
11 300308 中际旭创 45,400 2,674,060.00 2.41
12 300308 中际旭创 45,400 2,674,060.00 2.41
13 002129 TCL中环 53,700 2,602,302.00 2.35
14 002129 TCL中环 53,700 2,602,302.00 2.35
15 600039 四川路桥 185,000 2,553,000.00 2.30
16 600039 四川路桥 185,000 2,553,000.00 2.30
17 600436 片仔癀 7,900 2,246,602.00 2.03
18 600436 片仔癀 7,900 2,246,602.00 2.03
19 300073 当升科技 37,200 2,139,744.00 1.93
20 300073 当升科技 37,200 2,139,744.00 1.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000596 古井贡酒 11,800 3,149,420.00 3.24
2 000596 古井贡酒 11,800 3,149,420.00 3.24
3 000878 云南铜业 252,900 2,971,575.00 3.06
4 000878 云南铜业 252,900 2,971,575.00 3.06
5 600970 中材国际 302,800 2,579,856.00 2.66
6 600970 中材国际 302,800 2,579,856.00 2.66
7 600845 宝信软件 54,310 2,433,088.00 2.51
8 600845 宝信软件 54,310 2,433,088.00 2.51
9 601872 招商轮船 412,400 2,305,316.00 2.37
10 601872 招商轮船 412,400 2,305,316.00 2.37
11 600436 片仔癀 7,800 2,249,988.00 2.32
12 600436 片仔癀 7,800 2,249,988.00 2.32
13 300073 当升科技 36,800 2,075,520.00 2.14
14 300073 当升科技 36,800 2,075,520.00 2.14
15 600039 四川路桥 182,500 2,029,400.00 2.09
16 600039 四川路桥 182,500 2,029,400.00 2.09
17 002129 TCL中环 53,100 1,999,746.00 2.06
18 002129 TCL中环 53,100 1,999,746.00 2.06
19 600563 法拉电子 11,100 1,774,668.00 1.83
20 600563 法拉电子 11,100 1,774,668.00 1.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 60,480 2,604,268.80 2.80
2 600536 中国软件 60,480 2,604,268.80 2.80
3 002129 TCL中环 52,400 2,345,424.00 2.52
4 002129 TCL中环 52,400 2,345,424.00 2.52
5 000625 长安汽车 167,088 2,098,625.28 2.26
6 000625 长安汽车 167,088 2,098,625.28 2.26
7 601866 中远海发 791,900 1,955,993.00 2.10
8 601866 中远海发 791,900 1,955,993.00 2.10
9 600096 云天化 79,500 1,886,535.00 2.03
10 600096 云天化 79,500 1,886,535.00 2.03
11 600970 中材国际 227,900 1,871,059.00 2.01
12 600970 中材国际 227,900 1,871,059.00 2.01
13 600188 兖矿能源 36,800 1,846,256.00 1.99
14 600188 兖矿能源 36,800 1,846,256.00 1.99
15 000100 TCL科技 508,200 1,844,766.00 1.98
16 000100 TCL科技 508,200 1,844,766.00 1.98
17 000725 京东方A 529,400 1,731,138.00 1.86
18 000725 京东方A 529,400 1,731,138.00 1.86
19 000596 古井贡酒 6,300 1,713,285.00 1.84
20 000596 古井贡酒 6,300 1,713,285.00 1.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 53,000 3,121,170.00 2.86
2 002129 TCL中环 53,000 3,121,170.00 2.86
3 000625 长安汽车 169,288 2,932,068.16 2.68
4 000625 长安汽车 169,288 2,932,068.16 2.68
5 600096 云天化 80,600 2,537,288.00 2.32
6 600096 云天化 80,600 2,537,288.00 2.32
7 600536 中国软件 61,180 2,483,296.20 2.27
8 600536 中国软件 61,180 2,483,296.20 2.27
9 000100 TCL科技 514,700 2,465,413.00 2.26
10 000100 TCL科技 514,700 2,465,413.00 2.26
11 601866 中远海发 802,100 2,406,300.00 2.20
12 601866 中远海发 802,100 2,406,300.00 2.20
13 000830 鲁西化工 131,200 2,268,448.00 2.08
14 000830 鲁西化工 131,200 2,268,448.00 2.08
15 600970 中材国际 230,900 2,237,421.00 2.05
16 600970 中材国际 230,900 2,237,421.00 2.05
17 600176 中国巨石 125,254 2,180,672.14 2.00
18 600176 中国巨石 125,254 2,180,672.14 2.00
19 000725 京东方A 536,200 2,112,628.00 1.93
20 000725 京东方A 536,200 2,112,628.00 1.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000830 鲁西化工 216,900 3,886,848.00 3.59
2 000830 鲁西化工 216,900 3,886,848.00 3.59
3 000807 云铝股份 260,100 3,558,168.00 3.29
4 000807 云铝股份 260,100 3,558,168.00 3.29
5 600188 兖矿能源 88,800 3,404,592.00 3.15
6 600188 兖矿能源 88,800 3,404,592.00 3.15
7 601919 中远海控 192,930 2,990,415.00 2.77
8 601919 中远海控 192,930 2,990,415.00 2.77
9 000100 TCL科技 574,500 2,820,795.00 2.61
10 000100 TCL科技 574,500 2,820,795.00 2.61
11 601866 中远海发 798,500 2,635,050.00 2.44
12 601866 中远海发 798,500 2,635,050.00 2.44
13 000725 京东方A 603,300 2,600,223.00 2.40
14 000725 京东方A 603,300 2,600,223.00 2.40
15 600309 万华化学 30,814 2,492,544.46 2.31
16 600309 万华化学 30,814 2,492,544.46 2.31
17 002129 中环股份 58,100 2,480,870.00 2.29
18 002129 中环股份 58,100 2,480,870.00 2.29
19 600707 彩虹股份 394,300 2,275,111.00 2.10
20 600707 彩虹股份 394,300 2,275,111.00 2.10
21 688206 概伦电子 5,080 115,062.00 0.11
22 688206 概伦电子 5,080 115,062.00 0.11
23 688257 新锐股份 2,899 112,133.32 0.10
24 688257 新锐股份 2,899 112,133.32 0.10
25 688737 中自科技 2,186 87,265.12 0.08
26 688737 中自科技 2,186 87,265.12 0.08
27 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.02
28 301082 久盛电气 915 17,348.40 0.02
29 301082 久盛电气 915 17,348.40 0.02
30 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 207,130 3,871,259.70 3.05
2 601919 中远海控 207,130 3,871,259.70 3.05
3 000100 TCL科技 615,900 3,800,103.00 3.00
4 000100 TCL科技 615,900 3,800,103.00 3.00
5 000830 鲁西化工 233,000 3,555,580.00 2.80
6 000830 鲁西化工 233,000 3,555,580.00 2.80
7 000807 云铝股份 296,600 3,313,022.00 2.61
8 000807 云铝股份 296,600 3,313,022.00 2.61
9 600309 万华化学 32,614 3,294,014.00 2.60
10 600309 万华化学 32,614 3,294,014.00 2.60
11 000725 京东方A 646,700 3,265,835.00 2.58
12 000725 京东方A 646,700 3,265,835.00 2.58
13 000039 中集集团 173,500 2,977,260.00 2.35
14 000039 中集集团 173,500 2,977,260.00 2.35
15 600707 彩虹股份 423,500 2,888,270.00 2.28
16 600707 彩虹股份 423,500 2,888,270.00 2.28
17 601866 中远海发 819,700 2,664,025.00 2.10
18 601866 中远海发 819,700 2,664,025.00 2.10
19 601012 隆基股份 30,460 2,625,652.00 2.07
20 601012 隆基股份 30,460 2,625,652.00 2.07
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.33
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.33
23 688778 厦钨新能 4,647 468,138.78 0.37
24 688778 厦钨新能 4,647 468,138.78 0.37
25 688728 格科微 10,019 293,656.89 0.23
26 688728 格科微 10,019 293,656.89 0.23
27 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.21
28 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.21
29 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.20
30 688733 壹石通 3,409 256,902.24 0.20
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 933,130 16,124,486.40 2.75
2 601919 中远海控 933,130 16,124,486.40 2.75
3 601012 隆基股份 194,460 16,039,060.80 2.73
4 601012 隆基股份 194,460 16,039,060.80 2.73
5 600188 兖州煤业 527,000 15,277,730.00 2.60
6 600188 兖州煤业 527,000 15,277,730.00 2.60
7 600309 万华化学 127,014 13,558,744.50 2.31
8 600309 万华化学 127,014 13,558,744.50 2.31
9 601888 中国中免 48,840 12,698,400.00 2.16
10 601888 中国中免 48,840 12,698,400.00 2.16
11 601866 中远海发 3,132,900 12,218,310.00 2.08
12 601866 中远海发 3,132,900 12,218,310.00 2.08
13 000932 华菱钢铁 1,753,200 11,623,716.00 1.98
14 000932 华菱钢铁 1,753,200 11,623,716.00 1.98
15 000799 酒鬼酒 41,400 10,256,022.00 1.75
16 000799 酒鬼酒 41,400 10,256,022.00 1.75
17 600887 伊利股份 271,376 10,230,875.20 1.74
18 600887 伊利股份 271,376 10,230,875.20 1.74
19 002202 金风科技 543,502 9,451,499.78 1.61
20 002202 金风科技 543,502 9,451,499.78 1.61
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.27
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.27
23 688778 厦钨新能 4,647 374,129.97 0.06
24 688778 厦钨新能 4,647 374,129.97 0.06
25 688696 极米科技 680 305,320.00 0.05
26 688696 极米科技 680 305,320.00 0.05
27 688728 格科微 10,019 245,164.93 0.04
28 688798 艾为电子 1,110 255,322.20 0.04
29 688728 格科微 10,019 245,164.93 0.04
30 688798 艾为电子 1,110 255,322.20 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 689,200 21,048,168.00 3.76
2 601919 中远海控 689,200 21,048,168.00 3.76
3 601012 隆基股份 186,360 16,556,222.40 2.96
4 601012 隆基股份 186,360 16,556,222.40 2.96
5 601888 中国中免 46,940 14,086,694.00 2.52
6 601888 中国中免 46,940 14,086,694.00 2.52
7 600309 万华化学 121,914 13,266,681.48 2.37
8 600309 万华化学 121,914 13,266,681.48 2.37
9 601866 中远海发 3,007,600 11,278,500.00 2.01
10 601866 中远海发 3,007,600 11,278,500.00 2.01
11 000799 酒鬼酒 41,800 10,684,080.00 1.91
12 000799 酒鬼酒 41,800 10,684,080.00 1.91
13 000100 TCL科技 1,392,200 10,650,330.00 1.90
14 000100 TCL科技 1,392,200 10,650,330.00 1.90
15 600887 伊利股份 274,176 10,097,902.08 1.80
16 600887 伊利股份 274,176 10,097,902.08 1.80
17 000725 京东方A 1,561,500 9,743,760.00 1.74
18 000725 京东方A 1,561,500 9,743,760.00 1.74
19 002281 光迅科技 378,963 9,322,489.80 1.67
20 002281 光迅科技 378,963 9,322,489.80 1.67
21 688696 极米科技 680 530,563.20 0.09
22 688696 极米科技 680 530,563.20 0.09
23 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.07
24 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.07
25 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.06
26 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.06
27 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.05
28 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.05
29 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04
30 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 42,240 12,928,819.20 2.28
2 601888 中国中免 42,240 12,928,819.20 2.28
3 601919 中远海控 793,100 10,722,712.00 1.89
4 601919 中远海控 793,100 10,722,712.00 1.89
5 000932 华菱钢铁 1,404,000 9,828,000.00 1.74
6 000932 华菱钢铁 1,404,000 9,828,000.00 1.74
7 601016 节能风电 2,067,600 8,890,680.00 1.57
8 601016 节能风电 2,067,600 8,890,680.00 1.57
9 000661 长春高新 19,100 8,647,143.00 1.53
10 000661 长春高新 19,100 8,647,143.00 1.53
11 002080 中材科技 357,600 8,335,656.00 1.47
12 002080 中材科技 357,600 8,335,656.00 1.47
13 601872 招商轮船 1,560,540 8,146,018.80 1.44
14 601872 招商轮船 1,560,540 8,146,018.80 1.44
15 600039 四川路桥 1,339,900 8,133,193.00 1.44
16 600039 四川路桥 1,339,900 8,133,193.00 1.44
17 600309 万华化学 76,614 8,090,438.40 1.43
18 600309 万华化学 76,614 8,090,438.40 1.43
19 000157 中联重科 613,300 7,795,043.00 1.38
20 000157 中联重科 613,300 7,795,043.00 1.38
21 688256 寒武纪 8,962 1,262,656.18 0.22
22 688256 寒武纪 8,962 1,262,656.18 0.22
23 688083 中望软件 998 438,122.00 0.08
24 688083 中望软件 998 438,122.00 0.08
25 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.06
26 688133 泰坦科技 2,527 344,505.91 0.06
27 688680 海优新材 2,512 292,798.72 0.05
28 688680 海优新材 2,512 292,798.72 0.05
29 300896 爱美客 589 242,662.11 0.04
30 300896 爱美客 589 242,662.11 0.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 47,440 13,399,428.00 2.21
2 601888 中国中免 47,440 13,399,428.00 2.21
3 601919 中远海控 886,700 10,826,607.00 1.79
4 601919 中远海控 886,700 10,826,607.00 1.79
5 601872 招商轮船 1,742,540 9,845,351.00 1.63
6 601872 招商轮船 1,742,540 9,845,351.00 1.63
7 002475 立讯精密 173,464 9,734,799.68 1.61
8 002475 立讯精密 173,464 9,734,799.68 1.61
9 600486 扬农化工 72,100 9,517,200.00 1.57
10 600486 扬农化工 72,100 9,517,200.00 1.57
11 002080 中材科技 394,000 9,526,920.00 1.57
12 002080 中材科技 394,000 9,526,920.00 1.57
13 601975 招商南油 3,710,500 9,313,355.00 1.54
14 601975 招商南油 3,710,500 9,313,355.00 1.54
15 603927 中科软 227,000 9,100,430.00 1.50
16 603927 中科软 227,000 9,100,430.00 1.50
17 002202 金风科技 615,402 8,769,478.50 1.45
18 002202 金风科技 615,402 8,769,478.50 1.45
19 000661 长春高新 19,100 8,574,181.00 1.42
20 000661 长春高新 19,100 8,574,181.00 1.42
21 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.21
22 688256 寒武纪 8,962 1,286,405.48 0.21
23 688065 凯赛生物 12,288 1,029,611.52 0.17
24 688065 凯赛生物 12,288 1,029,611.52 0.17
25 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.09
26 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.09
27 300999 金龙鱼 3,210 283,410.90 0.05
28 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.05
29 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.05
30 300999 金龙鱼 3,210 283,410.90 0.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 469,914 32,565,040.20 3.54
2 600309 万华化学 469,914 32,565,040.20 3.54
3 600019 宝钢股份 4,694,500 23,425,555.00 2.55
4 600019 宝钢股份 4,694,500 23,425,555.00 2.55
5 600887 伊利股份 605,576 23,314,676.00 2.54
6 600887 伊利股份 605,576 23,314,676.00 2.54
7 002415 海康威视 603,300 22,991,763.00 2.50
8 002415 海康威视 603,300 22,991,763.00 2.50
9 600104 上汽集团 1,078,000 20,622,140.00 2.24
10 600104 上汽集团 1,078,000 20,622,140.00 2.24
11 601088 中国神华 1,188,567 19,575,698.49 2.13
12 601088 中国神华 1,188,567 19,575,698.49 2.13
13 600028 中国石化 4,931,600 19,282,556.00 2.10
14 600028 中国石化 4,931,600 19,282,556.00 2.10
15 600188 兖州煤业 2,026,400 18,764,464.00 2.04
16 600188 兖州煤业 2,026,400 18,764,464.00 2.04
17 000157 中联重科 2,279,000 18,482,690.00 2.01
18 000157 中联重科 2,279,000 18,482,690.00 2.01
19 601668 中国建筑 3,530,600 17,935,448.00 1.95
20 601668 中国建筑 3,530,600 17,935,448.00 1.95
21 688256 寒武纪 8,962 1,086,732.12 0.12
22 688256 寒武纪 8,962 1,086,732.12 0.12
23 688065 凯赛生物 12,288 1,118,699.52 0.12
24 688065 凯赛生物 12,288 1,118,699.52 0.12
25 300896 爱美客 3,264 1,054,336.47 0.11
26 300896 爱美客 3,264 1,054,336.47 0.11
27 300999 金龙鱼 32,099 824,944.30 0.09
28 300999 金龙鱼 32,099 824,944.30 0.09
29 688526 科前生物 14,620 370,470.80 0.04
30 688526 科前生物 14,620 370,470.80 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 982,800 49,130,172.00 2.76
2 600309 万华化学 982,800 49,130,172.00 2.76
3 600019 宝钢股份 9,919,100 45,231,096.00 2.54
4 600019 宝钢股份 9,919,100 45,231,096.00 2.54
5 600887 伊利股份 1,294,376 40,293,924.88 2.26
6 600887 伊利股份 1,294,376 40,293,924.88 2.26
7 600028 中国石化 10,085,000 39,432,350.00 2.22
8 600028 中国石化 10,085,000 39,432,350.00 2.22
9 002415 海康威视 1,290,500 39,166,675.00 2.20
10 002415 海康威视 1,290,500 39,166,675.00 2.20
11 600104 上汽集团 2,291,300 38,929,187.00 2.19
12 600104 上汽集团 2,291,300 38,929,187.00 2.19
13 600188 兖州煤业 4,283,200 37,520,832.00 2.11
14 600188 兖州煤业 4,283,200 37,520,832.00 2.11
15 601088 中国神华 2,520,467 36,193,906.12 2.03
16 601088 中国神华 2,520,467 36,193,906.12 2.03
17 601668 中国建筑 7,540,900 35,970,093.00 2.02
18 601668 中国建筑 7,540,900 35,970,093.00 2.02
19 000338 潍柴动力 2,438,300 33,453,476.00 1.88
20 000338 潍柴动力 2,438,300 33,453,476.00 1.88
21 688520 神州细胞 12,351 932,747.52 0.05
22 688520 神州细胞 12,351 932,747.52 0.05
23 688518 联赢激光 14,111 389,886.93 0.02
24 688518 联赢激光 14,111 389,886.93 0.02
25 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.01
26 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
27 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
28 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.01
29 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 13,375,800 110,484,108.00 3.73
2 601800 中国交建 13,375,800 110,484,108.00 3.73
3 600585 海螺水泥 1,494,000 82,319,400.00 2.78
4 600585 海螺水泥 1,494,000 82,319,400.00 2.78
5 601618 中国中冶 29,318,664 76,814,899.68 2.59
6 601618 中国中冶 29,318,664 76,814,899.68 2.59
7 600019 宝钢股份 15,439,400 75,189,878.00 2.54
8 600019 宝钢股份 15,439,400 75,189,878.00 2.54
9 600887 伊利股份 2,355,676 70,340,485.36 2.37
10 600887 伊利股份 2,355,676 70,340,485.36 2.37
11 601088 中国神华 4,232,567 68,736,888.08 2.32
12 601088 中国神华 4,232,567 68,736,888.08 2.32
13 002415 海康威视 2,427,200 67,718,880.00 2.28
14 002415 海康威视 2,427,200 67,718,880.00 2.28
15 600104 上汽集团 3,264,900 66,930,450.00 2.26
16 600104 上汽集团 3,264,900 66,930,450.00 2.26
17 600028 中国石化 14,814,800 65,629,564.00 2.21
18 600028 中国石化 14,814,800 65,629,564.00 2.21
19 601668 中国建筑 12,172,300 64,148,021.00 2.16
20 601668 中国建筑 12,172,300 64,148,021.00 2.16
21 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.01
22 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.01
23 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.01
24 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.01
25 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
26 603949 雪龙集团 875 21,840.00 0.00
27 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
28 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00
30 603949 雪龙集团 875 21,840.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034