汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金(515990)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.080% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1371

 累计净值：1.1371 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：董瑾 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.074亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-11-06

业绩比较基准： 中证国企一带一路指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,845,866.66 99.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,268,027.77 0.97
6 其他资产 12,353.23 12,353.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,331,206.48 98.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,699,088.68 1.23
6 其他资产 10,074.25 10,074.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,763,094.83 98.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,292,660.88 1.16
6 其他资产 5,602.10 5,602.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,090,604.57 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,222,651.55 1.26
6 其他资产 3,883.10 3,883.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,822,307.67 98.53
2 固定收益类投资 119,004.69 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,245,003.89 1.34
6 其他资产 3,119.80 3,119.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,012,300.89 98.51
2 固定收益类投资 33,106.24 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,498,753.71 1.37
6 其他资产 100,243.32 100,243.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,212,633.49 98.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,025,383.58 0.95
6 其他资产 114,757.30 114,757.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,623,152.85 98.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,595,764.86 1.25
6 其他资产 29,896.17 29,896.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,235,175.06 96.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,445,653.50 3.31
6 其他资产 1,789,455.40 1,789,455.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 538,398,759.89 96.04
2 固定收益类投资 264,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,951,426.70 3.74
6 其他资产 968,184.48 968,184.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 552,411,402.19 97.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,415,799.06 2.37
6 其他资产 1,053,942.81 1,053,942.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 586,853,609.13 96.27
2 固定收益类投资 213.36 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,125,921.54 3.63
6 其他资产 630,611.91 630,611.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 889,311,646.26 96.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,019,150.29 3.26
6 其他资产 760,556.37 760,556.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,721,912,866.51 96.47
2 固定收益类投资 1,409,381.80 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,803,063.92 3.24
6 其他资产 3,800,151.50 3,800,151.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,856,989,607.85 96.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,276,975.06 3.68
6 其他资产 654,972.91 654,972.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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