华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(516130)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7525

 累计净值：0.7525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-28

业绩比较基准： 中证消费龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 11,837,000.00 14.57
2 600519 贵州茅台 7,000 11,837,000.00 14.57
3 600887 伊利股份 258,100 7,309,392.00 9.00
4 600887 伊利股份 258,100 7,309,392.00 9.00
5 000651 格力电器 182,700 6,670,377.00 8.21
6 000651 格力电器 182,700 6,670,377.00 8.21
7 000568 泸州老窖 29,800 6,245,186.00 7.69
8 000568 泸州老窖 29,800 6,245,186.00 7.69
9 002714 牧原股份 110,900 4,674,435.00 5.75
10 002714 牧原股份 110,900 4,674,435.00 5.75
11 601888 中国中免 39,600 4,376,988.00 5.39
12 601888 中国中免 39,600 4,376,988.00 5.39
13 300498 温氏股份 212,600 3,901,210.00 4.80
14 300498 温氏股份 212,600 3,901,210.00 4.80
15 600690 海尔智家 153,500 3,604,180.00 4.44
16 600690 海尔智家 153,500 3,604,180.00 4.44
17 603288 海天味业 67,681 3,170,854.85 3.90
18 603288 海天味业 67,681 3,170,854.85 3.90
19 002027 分众传媒 409,900 2,791,419.00 3.44
20 002027 分众传媒 409,900 2,791,419.00 3.44
21 600660 福耀玻璃 65,000 2,330,250.00 2.87
22 600660 福耀玻璃 65,000 2,330,250.00 2.87
23 002920 德赛西威 11,300 1,760,653.00 2.17
24 002920 德赛西威 11,300 1,760,653.00 2.17
25 601689 拓普集团 17,900 1,444,530.00 1.78
26 601689 拓普集团 17,900 1,444,530.00 1.78
27 600741 华域汽车 63,900 1,179,594.00 1.45
28 600741 华域汽车 63,900 1,179,594.00 1.45
29 601058 赛轮轮胎 99,300 1,131,027.00 1.39
30 601058 赛轮轮胎 99,300 1,131,027.00 1.39
31 605117 德业股份 7,000 1,046,850.00 1.29
32 605117 德业股份 7,000 1,046,850.00 1.29
33 300413 芒果超媒 30,300 1,036,563.00 1.28
34 300413 芒果超媒 30,300 1,036,563.00 1.28
35 300146 汤臣倍健 41,400 992,772.00 1.22
36 300146 汤臣倍健 41,400 992,772.00 1.22
37 603605 珀莱雅 8,080 908,192.00 1.12
38 603605 珀莱雅 8,080 908,192.00 1.12
39 603596 伯特利 10,000 792,600.00 0.98
40 603596 伯特利 10,000 792,600.00 0.98
41 600754 锦江酒店 18,500 783,290.00 0.96
42 600754 锦江酒店 18,500 783,290.00 0.96
43 600873 梅花生物 83,500 745,655.00 0.92
44 600873 梅花生物 83,500 745,655.00 0.92
45 603486 科沃斯 9,300 723,261.00 0.89
46 603486 科沃斯 9,300 723,261.00 0.89
47 601799 星宇股份 5,800 716,880.00 0.88
48 601799 星宇股份 5,800 716,880.00 0.88
49 600177 雅戈尔 112,600 710,506.00 0.87
50 600177 雅戈尔 112,600 710,506.00 0.87
51 689009 九号公司 17,281 636,804.85 0.78
52 689009 九号公司 17,281 636,804.85 0.78
53 603129 春风动力 3,700 599,030.00 0.74
54 603129 春风动力 3,700 599,030.00 0.74
55 600258 首旅酒店 27,200 515,440.00 0.63
56 600258 首旅酒店 27,200 515,440.00 0.63
57 002557 洽洽食品 12,300 511,065.00 0.63
58 002557 洽洽食品 12,300 511,065.00 0.63
59 002508 老板电器 19,220 486,073.80 0.60
60 002508 老板电器 19,220 486,073.80 0.60
61 600398 海澜之家 70,100 482,288.00 0.59
62 600398 海澜之家 70,100 482,288.00 0.59
63 601717 郑煤机 37,400 465,630.00 0.57
64 601717 郑煤机 37,400 465,630.00 0.57
65 603195 公牛集团 4,736 454,940.16 0.56
66 603195 公牛集团 4,736 454,940.16 0.56
67 603305 旭升集团 15,100 420,837.00 0.52
68 603305 旭升集团 15,100 420,837.00 0.52
69 300888 稳健医疗 9,640 401,698.80 0.49
70 300888 稳健医疗 9,640 401,698.80 0.49
71 600315 上海家化 13,800 400,338.00 0.49
72 600315 上海家化 13,800 400,338.00 0.49
73 600598 北大荒 28,800 383,904.00 0.47
74 600598 北大荒 28,800 383,904.00 0.47
75 601928 凤凰传媒 31,000 353,400.00 0.43
76 601928 凤凰传媒 31,000 353,400.00 0.43
77 601098 中南传媒 29,100 337,560.00 0.42
78 601098 中南传媒 29,100 337,560.00 0.42
79 600933 爱柯迪 14,300 333,047.00 0.41
80 600933 爱柯迪 14,300 333,047.00 0.41
81 002597 金禾实业 13,600 320,960.00 0.40
82 002597 金禾实业 13,600 320,960.00 0.40
83 300979 华利集团 6,200 302,188.00 0.37
84 300979 华利集团 6,200 302,188.00 0.37
85 600729 重庆百货 8,200 257,808.00 0.32
86 600729 重庆百货 8,200 257,808.00 0.32
87 601019 山东出版 25,400 232,918.00 0.29
88 601019 山东出版 25,400 232,918.00 0.29
89 002803 吉宏股份 10,700 218,922.00 0.27
90 002803 吉宏股份 10,700 218,922.00 0.27
91 603786 科博达 3,300 216,810.00 0.27
92 603786 科博达 3,300 216,810.00 0.27
93 002697 红旗连锁 33,100 193,304.00 0.24
94 002697 红旗连锁 33,100 193,304.00 0.24
95 603868 飞科电器 1,900 119,871.00 0.15
96 603868 飞科电器 1,900 119,871.00 0.15
97 003032 传智教育 8,200 119,474.00 0.15
98 003032 传智教育 8,200 119,474.00 0.15
99 301177 迪阿股份 1,800 69,174.00 0.09
100 301177 迪阿股份 1,800 69,174.00 0.09

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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