华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(516130)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7525

 累计净值：0.7525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：胡洁 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.039亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-28

业绩比较基准： 中证消费龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,200 12,949,560.00 15.96
2 600519 贵州茅台 7,200 12,949,560.00 15.96
3 600887 伊利股份 265,100 7,033,103.00 8.67
4 600887 伊利股份 265,100 7,033,103.00 8.67
5 000651 格力电器 187,600 6,809,880.00 8.39
6 000651 格力电器 187,600 6,809,880.00 8.39
7 000568 泸州老窖 30,600 6,629,490.00 8.17
8 000568 泸州老窖 30,600 6,629,490.00 8.17
9 601888 中国中免 40,700 4,312,979.00 5.32
10 601888 中国中免 40,700 4,312,979.00 5.32
11 002714 牧原股份 113,900 4,315,671.00 5.32
12 002714 牧原股份 113,900 4,315,671.00 5.32
13 300498 温氏股份 218,300 3,794,054.00 4.68
14 300498 温氏股份 218,300 3,794,054.00 4.68
15 600690 海尔智家 157,600 3,719,360.00 4.58
16 600690 海尔智家 157,600 3,719,360.00 4.58
17 002027 分众传媒 421,000 3,010,150.00 3.71
18 002027 分众传媒 421,000 3,010,150.00 3.71
19 603288 海天味业 69,481 2,639,583.19 3.25
20 603288 海天味业 69,481 2,639,583.19 3.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,000 11,837,000.00 14.57
2 600519 贵州茅台 7,000 11,837,000.00 14.57
3 600887 伊利股份 258,100 7,309,392.00 9.00
4 600887 伊利股份 258,100 7,309,392.00 9.00
5 000651 格力电器 182,700 6,670,377.00 8.21
6 000651 格力电器 182,700 6,670,377.00 8.21
7 000568 泸州老窖 29,800 6,245,186.00 7.69
8 000568 泸州老窖 29,800 6,245,186.00 7.69
9 002714 牧原股份 110,900 4,674,435.00 5.75
10 002714 牧原股份 110,900 4,674,435.00 5.75
11 601888 中国中免 39,600 4,376,988.00 5.39
12 601888 中国中免 39,600 4,376,988.00 5.39
13 300498 温氏股份 212,600 3,901,210.00 4.80
14 300498 温氏股份 212,600 3,901,210.00 4.80
15 600690 海尔智家 153,500 3,604,180.00 4.44
16 600690 海尔智家 153,500 3,604,180.00 4.44
17 603288 海天味业 67,681 3,170,854.85 3.90
18 603288 海天味业 67,681 3,170,854.85 3.90
19 002027 分众传媒 409,900 2,791,419.00 3.44
20 002027 分众传媒 409,900 2,791,419.00 3.44
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 70,665 13,921,005.00 16.66
2 000858 五粮液 70,665 13,921,005.00 16.66
3 600519 贵州茅台 7,100 12,922,000.00 15.47
4 600519 贵州茅台 7,100 12,922,000.00 15.47
5 600887 伊利股份 240,500 7,003,360.00 8.38
6 600887 伊利股份 240,500 7,003,360.00 8.38
7 601888 中国中免 36,700 6,724,908.00 8.05
8 601888 中国中免 36,700 6,724,908.00 8.05
9 000651 格力电器 169,400 6,225,450.00 7.45
10 000651 格力电器 169,400 6,225,450.00 7.45
11 603288 海天味业 52,268 4,000,592.72 4.79
12 603288 海天味业 52,268 4,000,592.72 4.79
13 600690 海尔智家 142,300 3,227,364.00 3.86
14 600690 海尔智家 142,300 3,227,364.00 3.86
15 002027 分众传媒 380,200 2,611,974.00 3.13
16 002027 分众传媒 380,200 2,611,974.00 3.13
17 600660 福耀玻璃 60,200 2,092,552.00 2.50
18 600660 福耀玻璃 60,200 2,092,552.00 2.50
19 601633 长城汽车 46,400 1,295,952.00 1.55
20 601633 长城汽车 46,400 1,295,952.00 1.55
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 84,865 15,334,256.85 15.51
2 000858 五粮液 84,865 15,334,256.85 15.51
3 600519 贵州茅台 8,600 14,852,200.00 15.02
4 600519 贵州茅台 8,600 14,852,200.00 15.02
5 601888 中国中免 44,100 9,526,923.00 9.64
6 601888 中国中免 44,100 9,526,923.00 9.64
7 600887 伊利股份 288,800 8,952,800.00 9.06
8 600887 伊利股份 288,800 8,952,800.00 9.06
9 000651 格力电器 203,300 6,570,656.00 6.65
10 000651 格力电器 203,300 6,570,656.00 6.65
11 603288 海天味业 62,768 4,996,332.80 5.05
12 603288 海天味业 62,768 4,996,332.80 5.05
13 600690 海尔智家 170,800 4,177,768.00 4.23
14 600690 海尔智家 170,800 4,177,768.00 4.23
15 002027 分众传媒 456,300 3,048,084.00 3.08
16 002027 分众传媒 456,300 3,048,084.00 3.08
17 600660 福耀玻璃 72,300 2,535,561.00 2.57
18 600660 福耀玻璃 72,300 2,535,561.00 2.57
19 601633 长城汽车 55,700 1,649,834.00 1.67
20 601633 长城汽车 55,700 1,649,834.00 1.67
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 14,980,000.00 16.13
2 600519 贵州茅台 8,000 14,980,000.00 16.13
3 000858 五粮液 81,765 13,837,090.95 14.89
4 000858 五粮液 81,765 13,837,090.95 14.89
5 601888 中国中免 43,200 8,564,400.00 9.22
6 601888 中国中免 43,200 8,564,400.00 9.22
7 600887 伊利股份 226,900 7,483,162.00 8.06
8 600887 伊利股份 226,900 7,483,162.00 8.06
9 000651 格力电器 209,200 6,784,356.00 7.30
10 000651 格力电器 209,200 6,784,356.00 7.30
11 603288 海天味业 61,568 5,099,061.76 5.49
12 603288 海天味业 61,568 5,099,061.76 5.49
13 600690 海尔智家 166,600 4,126,682.00 4.44
14 600690 海尔智家 166,600 4,126,682.00 4.44
15 000625 长安汽车 218,490 2,744,234.40 2.95
16 000625 长安汽车 218,490 2,744,234.40 2.95
17 600660 福耀玻璃 70,800 2,535,348.00 2.73
18 600660 福耀玻璃 70,800 2,535,348.00 2.73
19 002027 分众传媒 444,200 2,451,984.00 2.64
20 002027 分众传媒 444,200 2,451,984.00 2.64
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 84,665 17,096,403.45 15.34
2 000858 五粮液 84,665 17,096,403.45 15.34
3 600519 贵州茅台 8,300 16,973,500.00 15.23
4 600519 贵州茅台 8,300 16,973,500.00 15.23
5 601888 中国中免 44,900 10,458,557.00 9.38
6 601888 中国中免 44,900 10,458,557.00 9.38
7 600887 伊利股份 235,900 9,188,305.00 8.24
8 600887 伊利股份 235,900 9,188,305.00 8.24
9 000651 格力电器 217,200 7,323,984.00 6.57
10 000651 格力电器 217,200 7,323,984.00 6.57
11 603288 海天味业 63,568 5,744,004.48 5.15
12 603288 海天味业 63,568 5,744,004.48 5.15
13 600690 海尔智家 172,900 4,747,834.00 4.26
14 600690 海尔智家 172,900 4,747,834.00 4.26
15 000625 长安汽车 227,290 3,936,662.80 3.53
16 000625 长安汽车 227,290 3,936,662.80 3.53
17 002027 分众传媒 461,600 3,106,568.00 2.79
18 002027 分众传媒 461,600 3,106,568.00 2.79
19 600660 福耀玻璃 73,200 3,060,492.00 2.75
20 600660 福耀玻璃 73,200 3,060,492.00 2.75
21 688322 奥比中光 1,705 52,837.95 0.05
22 688322 奥比中光 1,705 52,837.95 0.05
23 688306 均普智能 8,208 42,599.52 0.04
24 688306 均普智能 8,208 42,599.52 0.04
25 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
26 688259 创耀科技 373 29,549.06 0.03
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03
28 688259 创耀科技 373 29,549.06 0.03
29 688175 高凌信息 789 25,429.47 0.02
30 688175 高凌信息 789 25,429.47 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 15,471,000.00 16.21
2 600519 贵州茅台 9,000 15,471,000.00 16.21
3 000858 五粮液 76,665 11,887,674.90 12.45
4 000858 五粮液 76,665 11,887,674.90 12.45
5 600887 伊利股份 230,000 8,484,700.00 8.89
6 600887 伊利股份 230,000 8,484,700.00 8.89
7 601888 中国中免 44,300 7,281,591.00 7.63
8 601888 中国中免 44,300 7,281,591.00 7.63
9 000651 格力电器 212,100 6,850,830.00 7.18
10 000651 格力电器 212,100 6,850,830.00 7.18
11 002714 牧原股份 118,420 6,733,361.20 7.05
12 002714 牧原股份 118,420 6,733,361.20 7.05
13 603288 海天味业 56,289 4,920,784.38 5.16
14 603288 海天味业 56,289 4,920,784.38 5.16
15 600690 海尔智家 170,000 3,927,000.00 4.11
16 600690 海尔智家 170,000 3,927,000.00 4.11
17 002027 分众传媒 446,400 2,727,504.00 2.86
18 002027 分众传媒 446,400 2,727,504.00 2.86
19 600660 福耀玻璃 61,800 2,198,844.00 2.30
20 600660 福耀玻璃 61,800 2,198,844.00 2.30
21 688306 均普智能 8,208 40,629.60 0.04
22 688306 均普智能 8,208 40,629.60 0.04
23 688048 长光华芯 472 38,137.60 0.04
24 688048 长光华芯 472 38,137.60 0.04
25 688259 创耀科技 373 27,754.93 0.03
26 688175 高凌信息 789 29,926.77 0.03
27 688259 创耀科技 373 27,754.93 0.03
28 688175 高凌信息 789 29,926.77 0.03
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
30 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,700 17,835,000.00 15.57
2 600519 贵州茅台 8,700 17,835,000.00 15.57
3 000858 五粮液 74,400 16,565,904.00 14.47
4 000858 五粮液 74,400 16,565,904.00 14.47
5 601888 中国中免 42,100 9,237,161.00 8.07
6 601888 中国中免 42,100 9,237,161.00 8.07
7 600887 伊利股份 220,400 9,137,784.00 7.98
8 600887 伊利股份 220,400 9,137,784.00 7.98
9 000651 格力电器 203,100 7,520,793.00 6.57
10 000651 格力电器 203,100 7,520,793.00 6.57
11 002714 牧原股份 112,820 6,020,075.20 5.26
12 002714 牧原股份 112,820 6,020,075.20 5.26
13 603288 海天味业 54,289 5,706,316.79 4.98
14 603288 海天味业 54,289 5,706,316.79 4.98
15 600690 海尔智家 162,300 4,851,147.00 4.24
16 600690 海尔智家 162,300 4,851,147.00 4.24
17 002027 分众传媒 427,000 3,497,130.00 3.05
18 002027 分众传媒 427,000 3,497,130.00 3.05
19 600660 福耀玻璃 59,300 2,795,402.00 2.44
20 600660 福耀玻璃 59,300 2,795,402.00 2.44
21 301189 奥尼电子 92 5,209.04 0.00
22 301189 奥尼电子 92 5,209.04 0.00

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