工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金(516600)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5723

 累计净值：0.5723 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.703亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-02-09

业绩比较基准： 中证消费服务领先指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,411,200.00 5.19
2 600519 贵州茅台 3,200 5,411,200.00 5.19
3 600276 恒瑞医药 102,645 4,916,695.50 4.72
4 600276 恒瑞医药 102,645 4,916,695.50 4.72
5 000858 五粮液 22,900 3,745,753.00 3.60
6 000858 五粮液 22,900 3,745,753.00 3.60
7 601318 中国平安 80,500 3,735,200.00 3.59
8 601318 中国平安 80,500 3,735,200.00 3.59
9 600036 招商银行 91,900 3,010,644.00 2.89
10 600036 招商银行 91,900 3,010,644.00 2.89
11 603259 药明康德 47,140 2,937,293.40 2.82
12 603259 药明康德 47,140 2,937,293.40 2.82
13 002230 科大讯飞 42,600 2,895,096.00 2.78
14 002230 科大讯飞 42,600 2,895,096.00 2.78
15 002352 顺丰控股 56,200 2,534,058.00 2.43
16 002352 顺丰控股 56,200 2,534,058.00 2.43
17 601888 中国中免 22,400 2,475,872.00 2.38
18 601888 中国中免 22,400 2,475,872.00 2.38
19 600406 国电南瑞 92,315 2,132,476.50 2.05
20 600406 国电南瑞 92,315 2,132,476.50 2.05
21 600887 伊利股份 75,200 2,129,664.00 2.04
22 600887 伊利股份 75,200 2,129,664.00 2.04
23 600050 中国联通 438,488 2,104,742.40 2.02
24 600050 中国联通 438,488 2,104,742.40 2.02
25 601728 中国电信 356,800 2,008,784.00 1.93
26 601728 中国电信 356,800 2,008,784.00 1.93
27 688111 金山办公 4,242 2,003,157.24 1.92
28 688111 金山办公 4,242 2,003,157.24 1.92
29 300015 爱尔眼科 107,227 1,989,060.85 1.91
30 300015 爱尔眼科 107,227 1,989,060.85 1.91
31 600436 片仔癀 6,900 1,975,884.00 1.90
32 600436 片仔癀 6,900 1,975,884.00 1.90
33 600941 中国移动 20,700 1,931,310.00 1.85
34 600941 中国移动 20,700 1,931,310.00 1.85
35 000568 泸州老窖 8,700 1,823,259.00 1.75
36 000568 泸州老窖 8,700 1,823,259.00 1.75
37 601166 兴业银行 108,000 1,690,200.00 1.62
38 601166 兴业银行 108,000 1,690,200.00 1.62
39 002027 分众传媒 232,300 1,581,963.00 1.52
40 002027 分众传媒 232,300 1,581,963.00 1.52
41 600570 恒生电子 34,923 1,546,739.67 1.48
42 600570 恒生电子 34,923 1,546,739.67 1.48
43 600030 中信证券 72,505 1,434,148.90 1.38
44 600030 中信证券 72,505 1,434,148.90 1.38
45 300059 东方财富 94,210 1,337,782.00 1.28
46 300059 东方财富 94,210 1,337,782.00 1.28
47 601398 工商银行 260,200 1,254,164.00 1.20
48 601398 工商银行 260,200 1,254,164.00 1.20
49 002555 三七互娱 35,700 1,245,216.00 1.20
50 002555 三七互娱 35,700 1,245,216.00 1.20
51 300122 智飞生物 27,550 1,217,710.00 1.17
52 300122 智飞生物 27,550 1,217,710.00 1.17
53 601328 交通银行 204,100 1,183,780.00 1.14
54 601328 交通银行 204,100 1,183,780.00 1.14
55 600438 通威股份 31,900 1,094,489.00 1.05
56 600438 通威股份 31,900 1,094,489.00 1.05
57 600809 山西汾酒 5,780 1,069,704.60 1.03
58 600809 山西汾酒 5,780 1,069,704.60 1.03
59 601360 三六零 82,100 1,029,534.00 0.99
60 601360 三六零 82,100 1,029,534.00 0.99
61 000661 长春高新 7,400 1,008,620.00 0.97
62 000661 长春高新 7,400 1,008,620.00 0.97
63 002410 广联达 30,600 994,194.00 0.95
64 002410 广联达 30,600 994,194.00 0.95
65 300142 沃森生物 36,900 976,005.00 0.94
66 300142 沃森生物 36,900 976,005.00 0.94
67 600588 用友网络 47,380 971,290.00 0.93
68 600588 用友网络 47,380 971,290.00 0.93
69 002304 洋河股份 7,100 932,585.00 0.90
70 002304 洋河股份 7,100 932,585.00 0.90
71 603288 海天味业 19,753 925,428.05 0.89
72 603288 海天味业 19,753 925,428.05 0.89
73 600085 同仁堂 15,800 909,448.00 0.87
74 600085 同仁堂 15,800 909,448.00 0.87
75 600196 复星医药 29,200 902,280.00 0.87
76 600196 复星医药 29,200 902,280.00 0.87
77 000963 华东医药 20,100 871,737.00 0.84
78 000963 华东医药 20,100 871,737.00 0.84
79 000538 云南白药 16,520 866,969.60 0.83
80 000538 云南白药 16,520 866,969.60 0.83
81 600845 宝信软件 16,493 838,009.33 0.80
82 600845 宝信软件 16,493 838,009.33 0.80
83 601288 农业银行 237,100 836,963.00 0.80
84 601288 农业银行 237,100 836,963.00 0.80
85 002252 上海莱士 108,400 814,084.00 0.78
86 002252 上海莱士 108,400 814,084.00 0.78
87 000001 平安银行 72,000 808,560.00 0.78
88 000001 平安银行 72,000 808,560.00 0.78
89 300347 泰格医药 12,100 780,934.00 0.75
90 300347 泰格医药 12,100 780,934.00 0.75
91 300012 华测检测 38,700 754,650.00 0.72
92 300012 华测检测 38,700 754,650.00 0.72
93 002142 宁波银行 29,400 743,820.00 0.71
94 002142 宁波银行 29,400 743,820.00 0.71
95 300496 中科创达 7,400 712,990.00 0.68
96 300496 中科创达 7,400 712,990.00 0.68
97 600016 民生银行 184,400 691,500.00 0.66
98 600016 民生银行 184,400 691,500.00 0.66
99 688777 中控技术 10,789 677,333.42 0.65
100 688777 中控技术 10,789 677,333.42 0.65
101 601601 中国太保 25,400 659,892.00 0.63
102 601601 中国太保 25,400 659,892.00 0.63
103 002001 新和成 42,564 655,485.60 0.63
104 002001 新和成 42,564 655,485.60 0.63
105 002821 凯莱英 5,500 648,230.00 0.62
106 002821 凯莱英 5,500 648,230.00 0.62
107 300454 深信服 5,700 645,525.00 0.62
108 300454 深信服 5,700 645,525.00 0.62
109 600000 浦发银行 87,300 632,052.00 0.61
110 600000 浦发银行 87,300 632,052.00 0.61
111 601988 中国银行 156,500 611,915.00 0.59
112 601988 中国银行 156,500 611,915.00 0.59
113 300413 芒果超媒 17,200 588,412.00 0.56
114 300413 芒果超媒 17,200 588,412.00 0.56
115 603392 万泰生物 8,750 584,237.50 0.56
116 603392 万泰生物 8,750 584,237.50 0.56
117 600233 圆通速递 39,600 576,576.00 0.55
118 600233 圆通速递 39,600 576,576.00 0.55
119 601607 上海医药 25,600 573,696.00 0.55
120 601607 上海医药 25,600 573,696.00 0.55
121 002007 华兰生物 25,100 562,491.00 0.54
122 002007 华兰生物 25,100 562,491.00 0.54
123 000999 华润三九 9,100 552,006.00 0.53
124 000999 华润三九 9,100 552,006.00 0.53
125 300759 康龙化成 13,650 522,522.00 0.50
126 300759 康龙化成 13,650 522,522.00 0.50
127 300144 宋城演艺 42,000 520,800.00 0.50
128 300144 宋城演艺 42,000 520,800.00 0.50
129 600332 白云山 16,100 513,268.00 0.49
130 600332 白云山 16,100 513,268.00 0.49
131 002603 以岭药业 19,200 493,248.00 0.47
132 002603 以岭药业 19,200 493,248.00 0.47
133 603882 金域医学 6,400 483,200.00 0.46
134 603882 金域医学 6,400 483,200.00 0.46
135 000596 古井贡酒 1,900 470,022.00 0.45
136 000596 古井贡酒 1,900 470,022.00 0.45
137 002311 海大集团 9,800 459,032.00 0.44
138 002311 海大集团 9,800 459,032.00 0.44
139 600754 锦江酒店 10,500 444,570.00 0.43
140 600754 锦江酒店 10,500 444,570.00 0.43
141 600600 青岛啤酒 4,200 435,246.00 0.42
142 600600 青岛啤酒 4,200 435,246.00 0.42
143 601628 中国人寿 12,400 433,504.00 0.42
144 601628 中国人寿 12,400 433,504.00 0.42
145 603939 益丰药房 11,600 429,200.00 0.41
146 603939 益丰药房 11,600 429,200.00 0.41
147 300832 新产业 7,200 424,800.00 0.41
148 300832 新产业 7,200 424,800.00 0.41
149 601818 光大银行 138,000 423,660.00 0.41
150 601818 光大银行 138,000 423,660.00 0.41
151 601658 邮储银行 82,500 403,425.00 0.39
152 601658 邮储银行 82,500 403,425.00 0.39
153 688363 华熙生物 4,402 392,482.32 0.38
154 688363 华熙生物 4,402 392,482.32 0.38
155 603369 今世缘 7,400 390,720.00 0.38
156 603369 今世缘 7,400 390,720.00 0.38
157 300601 康泰生物 15,360 389,990.40 0.37
158 300601 康泰生物 15,360 389,990.40 0.37
159 603899 晨光股份 8,500 379,440.00 0.36
160 603899 晨光股份 8,500 379,440.00 0.36
161 688536 思瑞浦 1,652 360,136.00 0.35
162 688536 思瑞浦 1,652 360,136.00 0.35
163 600702 舍得酒业 2,800 347,060.00 0.33
164 600702 舍得酒业 2,800 347,060.00 0.33
165 688180 君实生物 8,929 344,123.66 0.33
166 688180 君实生物 8,929 344,123.66 0.33
167 688561 奇安信 6,408 331,998.48 0.32
168 688561 奇安信 6,408 331,998.48 0.32
169 002120 韵达股份 33,400 319,304.00 0.31
170 002120 韵达股份 33,400 319,304.00 0.31
171 000876 新希望 26,800 313,024.00 0.30
172 000876 新希望 26,800 313,024.00 0.30
173 000895 双汇发展 12,300 301,227.00 0.29
174 000895 双汇发展 12,300 301,227.00 0.29
175 300999 金龙鱼 7,000 279,930.00 0.27
176 300999 金龙鱼 7,000 279,930.00 0.27
177 600132 重庆啤酒 2,900 267,264.00 0.26
178 600132 重庆啤酒 2,900 267,264.00 0.26
179 000799 酒鬼酒 2,700 243,405.00 0.23
180 000799 酒鬼酒 2,700 243,405.00 0.23
181 601066 中信建投 9,700 234,740.00 0.23
182 601066 中信建投 9,700 234,740.00 0.23
183 301269 华大九天 1,900 233,396.00 0.22
184 301269 华大九天 1,900 233,396.00 0.22
185 603568 伟明环保 11,700 204,867.00 0.20
186 603568 伟明环保 11,700 204,867.00 0.20
187 601698 中国卫通 9,700 192,836.00 0.19
188 601698 中国卫通 9,700 192,836.00 0.19
189 603198 迎驾贡酒 2,800 178,640.00 0.17
190 603198 迎驾贡酒 2,800 178,640.00 0.17
191 300979 华利集团 3,500 170,590.00 0.16
192 300979 华利集团 3,500 170,590.00 0.16
193 601319 中国人保 23,700 138,408.00 0.13
194 601319 中国人保 23,700 138,408.00 0.13
195 601998 中信银行 22,700 135,746.00 0.13
196 601998 中信银行 22,700 135,746.00 0.13
197 605499 东鹏饮料 500 86,450.00 0.08
198 605499 东鹏饮料 500 86,450.00 0.08
199 301267 华厦眼科 1,400 85,330.00 0.08
200 301267 华厦眼科 1,400 85,330.00 0.08
201 603135 中重科技 115 2,057.35 0.00
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