工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金(516600)

管理费： 0.450% 托管费： 0.070%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5723

 累计净值：0.5723 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李锐敏 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.703亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-02-09

业绩比较基准： 中证消费服务领先指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,755,360.00 5.63
2 600519 贵州茅台 3,200 5,755,360.00 5.63
3 600276 恒瑞医药 103,745 4,662,300.30 4.56
4 600276 恒瑞医药 103,745 4,662,300.30 4.56
5 603259 药明康德 47,740 4,114,233.20 4.02
6 603259 药明康德 47,740 4,114,233.20 4.02
7 601318 中国平安 81,400 3,931,620.00 3.85
8 601318 中国平安 81,400 3,931,620.00 3.85
9 000858 五粮液 23,200 3,621,520.00 3.54
10 000858 五粮液 23,200 3,621,520.00 3.54
11 600036 招商银行 93,000 3,066,210.00 3.00
12 600036 招商银行 93,000 3,066,210.00 3.00
13 601888 中国中免 22,700 2,405,519.00 2.35
14 601888 中国中免 22,700 2,405,519.00 2.35
15 002352 顺丰控股 56,900 2,321,520.00 2.27
16 002352 顺丰控股 56,900 2,321,520.00 2.27
17 002230 科大讯飞 43,100 2,183,446.00 2.14
18 002230 科大讯飞 43,100 2,183,446.00 2.14
19 600050 中国联通 443,488 2,177,526.08 2.13
20 600050 中国联通 443,488 2,177,526.08 2.13
21 603270 金帝股份 518 18,472.64 0.02
22 603270 金帝股份 518 18,472.64 0.02
23 603075 热威股份 401 11,133.76 0.01
24 603276 恒兴新材 441 11,504.43 0.01
25 603276 恒兴新材 441 11,504.43 0.01
26 603075 热威股份 401 11,133.76 0.01
27 603135 中重科技 115 2,015.95 0.00
28 603137 恒尚节能 85 1,649.85 0.00
29 603137 恒尚节能 85 1,649.85 0.00
30 603135 中重科技 115 2,015.95 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,411,200.00 5.19
2 600519 贵州茅台 3,200 5,411,200.00 5.19
3 600276 恒瑞医药 102,645 4,916,695.50 4.72
4 600276 恒瑞医药 102,645 4,916,695.50 4.72
5 000858 五粮液 22,900 3,745,753.00 3.60
6 000858 五粮液 22,900 3,745,753.00 3.60
7 601318 中国平安 80,500 3,735,200.00 3.59
8 601318 中国平安 80,500 3,735,200.00 3.59
9 600036 招商银行 91,900 3,010,644.00 2.89
10 600036 招商银行 91,900 3,010,644.00 2.89
11 603259 药明康德 47,140 2,937,293.40 2.82
12 603259 药明康德 47,140 2,937,293.40 2.82
13 002230 科大讯飞 42,600 2,895,096.00 2.78
14 002230 科大讯飞 42,600 2,895,096.00 2.78
15 002352 顺丰控股 56,200 2,534,058.00 2.43
16 002352 顺丰控股 56,200 2,534,058.00 2.43
17 601888 中国中免 22,400 2,475,872.00 2.38
18 601888 中国中免 22,400 2,475,872.00 2.38
19 600406 国电南瑞 92,315 2,132,476.50 2.05
20 600406 国电南瑞 92,315 2,132,476.50 2.05
21 603137 恒尚节能 85 1,452.65 0.00
22 603135 中重科技 115 2,057.35 0.00
23 603125 常青科技 37 907.61 0.00
24 601065 江盐集团 123 1,456.32 0.00
25 601065 江盐集团 123 1,456.32 0.00
26 603125 常青科技 37 907.61 0.00
27 603135 中重科技 115 2,057.35 0.00
28 603137 恒尚节能 85 1,452.65 0.00
29 603172 万丰股份 70 1,129.10 0.00
30 603172 万丰股份 70 1,129.10 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,824,000.00 5.07
2 600519 贵州茅台 3,200 5,824,000.00 5.07
3 600276 恒瑞医药 105,245 4,506,590.90 3.92
4 600276 恒瑞医药 105,245 4,506,590.90 3.92
5 601888 中国中免 23,000 4,214,520.00 3.67
6 601888 中国中免 23,000 4,214,520.00 3.67
7 000858 五粮液 21,300 4,196,100.00 3.65
8 000858 五粮液 21,300 4,196,100.00 3.65
9 603259 药明康德 48,440 3,850,980.00 3.35
10 603259 药明康德 48,440 3,850,980.00 3.35
11 601318 中国平安 82,100 3,743,760.00 3.26
12 601318 中国平安 82,100 3,743,760.00 3.26
13 600036 招商银行 93,800 3,214,526.00 2.80
14 600036 招商银行 93,800 3,214,526.00 2.80
15 002352 顺丰控股 57,700 3,195,426.00 2.78
16 002352 顺丰控股 57,700 3,195,426.00 2.78
17 002230 科大讯飞 43,800 2,789,184.00 2.43
18 002230 科大讯飞 43,800 2,789,184.00 2.43
19 300015 爱尔眼科 84,556 2,627,154.92 2.29
20 300015 爱尔眼科 84,556 2,627,154.92 2.29
21 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.05
22 600925 苏能股份 8,960 61,286.40 0.05
23 601121 宝地矿业 2,532 21,471.36 0.02
24 603135 中重科技 1,150 20,470.00 0.02
25 601121 宝地矿业 2,532 21,471.36 0.02
26 603135 中重科技 1,150 20,470.00 0.02
27 601065 江盐集团 1,224 12,680.64 0.01
28 601065 江盐集团 1,224 12,680.64 0.01
29 603153 上海建科 740 12,979.60 0.01
30 603153 上海建科 740 12,979.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 5.11
2 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 5.11
3 601888 中国中免 24,100 5,206,323.00 4.53
4 601888 中国中免 24,100 5,206,323.00 4.53
5 600276 恒瑞医药 110,245 4,247,739.85 3.69
6 600276 恒瑞医药 110,245 4,247,739.85 3.69
7 603259 药明康德 50,640 4,101,840.00 3.57
8 603259 药明康德 50,640 4,101,840.00 3.57
9 601318 中国平安 85,900 4,037,300.00 3.51
10 601318 中国平安 85,900 4,037,300.00 3.51
11 000858 五粮液 22,300 4,029,387.00 3.50
12 000858 五粮液 22,300 4,029,387.00 3.50
13 600036 招商银行 98,200 3,658,932.00 3.18
14 600036 招商银行 98,200 3,658,932.00 3.18
15 002352 顺丰控股 60,400 3,488,704.00 3.03
16 002352 顺丰控股 60,400 3,488,704.00 3.03
17 300015 爱尔眼科 88,556 2,751,434.92 2.39
18 300015 爱尔眼科 88,556 2,751,434.92 2.39
19 600887 伊利股份 73,700 2,284,700.00 1.99
20 600887 伊利股份 73,700 2,284,700.00 1.99
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 5,992,000.00 5.58
2 600519 贵州茅台 3,200 5,992,000.00 5.58
3 601888 中国中免 24,300 4,817,475.00 4.49
4 601888 中国中免 24,300 4,817,475.00 4.49
5 600276 恒瑞医药 123,645 4,339,939.50 4.04
6 600276 恒瑞医药 123,645 4,339,939.50 4.04
7 000858 五粮液 22,200 3,756,906.00 3.50
8 000858 五粮液 22,200 3,756,906.00 3.50
9 603259 药明康德 51,040 3,659,057.60 3.41
10 603259 药明康德 51,040 3,659,057.60 3.41
11 601318 中国平安 87,200 3,625,776.00 3.38
12 601318 中国平安 87,200 3,625,776.00 3.38
13 600036 招商银行 99,700 3,354,905.00 3.13
14 600036 招商银行 99,700 3,354,905.00 3.13
15 300015 爱尔眼科 87,556 2,510,230.52 2.34
16 300015 爱尔眼科 87,556 2,510,230.52 2.34
17 600406 国电南瑞 93,796 2,332,706.52 2.17
18 600406 国电南瑞 93,796 2,332,706.52 2.17
19 002352 顺丰控股 48,700 2,299,614.00 2.14
20 002352 顺丰控股 48,700 2,299,614.00 2.14
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
24 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.01
25 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.01
26 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,200 6,544,000.00 5.24
2 600519 贵州茅台 3,200 6,544,000.00 5.24
3 601888 中国中免 23,600 5,497,148.00 4.40
4 601888 中国中免 23,600 5,497,148.00 4.40
5 603259 药明康德 49,140 5,110,068.60 4.09
6 603259 药明康德 49,140 5,110,068.60 4.09
7 600276 恒瑞医药 120,145 4,456,178.05 3.57
8 600276 恒瑞医药 120,145 4,456,178.05 3.57
9 000858 五粮液 21,600 4,361,688.00 3.49
10 000858 五粮液 21,600 4,361,688.00 3.49
11 600036 招商银行 95,100 4,013,220.00 3.21
12 600036 招商银行 95,100 4,013,220.00 3.21
13 601318 中国平安 84,700 3,954,643.00 3.17
14 601318 中国平安 84,700 3,954,643.00 3.17
15 300015 爱尔眼科 65,309 2,923,883.93 2.34
16 300015 爱尔眼科 65,309 2,923,883.93 2.34
17 600436 片仔癀 8,100 2,889,513.00 2.31
18 600436 片仔癀 8,100 2,889,513.00 2.31
19 002352 顺丰控股 47,300 2,639,813.00 2.11
20 002352 顺丰控股 47,300 2,639,813.00 2.11
21 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
22 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 4.98
2 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 4.98
3 603259 药明康德 51,240 5,758,351.20 4.91
4 603259 药明康德 51,240 5,758,351.20 4.91
5 600036 招商银行 103,800 4,857,840.00 4.14
6 600036 招商银行 103,800 4,857,840.00 4.14
7 601318 中国平安 91,700 4,442,865.00 3.79
8 601318 中国平安 91,700 4,442,865.00 3.79
9 600276 恒瑞医药 112,645 4,147,588.90 3.54
10 600276 恒瑞医药 112,645 4,147,588.90 3.54
11 601888 中国中免 24,700 4,059,939.00 3.46
12 601888 中国中免 24,700 4,059,939.00 3.46
13 000858 五粮液 22,600 3,504,356.00 2.99
14 000858 五粮液 22,600 3,504,356.00 2.99
15 300122 智飞生物 20,000 2,760,000.00 2.35
16 300122 智飞生物 20,000 2,760,000.00 2.35
17 002230 科大讯飞 54,300 2,528,751.00 2.16
18 002230 科大讯飞 54,300 2,528,751.00 2.16
19 600406 国电南瑞 79,980 2,518,570.20 2.15
20 600406 国电南瑞 79,980 2,518,570.20 2.15
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 5.07
2 600519 贵州茅台 3,600 7,380,000.00 5.07
3 603259 药明康德 52,440 6,218,335.20 4.27
4 603259 药明康德 52,440 6,218,335.20 4.27
5 600276 恒瑞医药 116,845 5,925,209.95 4.07
6 600276 恒瑞医药 116,845 5,925,209.95 4.07
7 601888 中国中免 24,900 5,463,309.00 3.76
8 601888 中国中免 24,900 5,463,309.00 3.76
9 600036 招商银行 109,800 5,348,358.00 3.68
10 600036 招商银行 109,800 5,348,358.00 3.68
11 000858 五粮液 22,900 5,098,914.00 3.51
12 000858 五粮液 22,900 5,098,914.00 3.51
13 601318 中国平安 94,600 4,768,786.00 3.28
14 601318 中国平安 94,600 4,768,786.00 3.28
15 002352 顺丰控股 51,400 3,542,488.00 2.44
16 002352 顺丰控股 51,400 3,542,488.00 2.44
17 600436 片仔癀 7,800 3,409,770.00 2.34
18 600436 片仔癀 7,800 3,409,770.00 2.34
19 600406 国电南瑞 83,480 3,341,704.40 2.30
20 600406 国电南瑞 83,480 3,341,704.40 2.30
21 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.02
22 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.02
23 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
25 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
26 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
27 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
28 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,869,000.00 4.58
2 600519 贵州茅台 4,300 7,869,000.00 4.58
3 603259 药明康德 49,240 7,523,872.00 4.38
4 603259 药明康德 49,240 7,523,872.00 4.38
5 601888 中国中免 27,400 7,124,000.00 4.14
6 601888 中国中免 27,400 7,124,000.00 4.14
7 600276 恒瑞医药 136,645 6,863,678.35 3.99
8 600276 恒瑞医药 136,645 6,863,678.35 3.99
9 600036 招商银行 133,700 6,745,165.00 3.92
10 600036 招商银行 133,700 6,745,165.00 3.92
11 000858 五粮液 28,100 6,164,859.00 3.59
12 000858 五粮液 28,100 6,164,859.00 3.59
13 601318 中国平安 117,700 5,691,972.00 3.31
14 601318 中国平安 117,700 5,691,972.00 3.31
15 300015 爱尔眼科 75,509 4,032,180.60 2.35
16 300015 爱尔眼科 75,509 4,032,180.60 2.35
17 600406 国电南瑞 108,880 3,909,880.80 2.27
18 600406 国电南瑞 108,880 3,909,880.80 2.27
19 300122 智飞生物 23,900 3,799,861.00 2.21
20 300122 智飞生物 23,900 3,799,861.00 2.21
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
22 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
23 001217 华尔泰 800 13,256.00 0.01
24 001217 华尔泰 800 13,256.00 0.01
25 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00
26 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 139,145 9,457,685.65 4.63
2 600276 恒瑞医药 139,145 9,457,685.65 4.63
3 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 4.53
4 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 4.53
5 000858 五粮液 29,200 8,698,388.00 4.26
6 000858 五粮液 29,200 8,698,388.00 4.26
7 601888 中国中免 27,800 8,342,780.00 4.08
8 601888 中国中免 27,800 8,342,780.00 4.08
9 603259 药明康德 51,140 8,008,012.60 3.92
10 603259 药明康德 51,140 8,008,012.60 3.92
11 601318 中国平安 121,400 7,803,592.00 3.82
12 601318 中国平安 121,400 7,803,592.00 3.82
13 600036 招商银行 138,700 7,516,153.00 3.68
14 600036 招商银行 138,700 7,516,153.00 3.68
15 300015 爱尔眼科 77,009 5,466,098.82 2.67
16 300015 爱尔眼科 77,009 5,466,098.82 2.67
17 002230 科大讯飞 72,400 4,892,792.00 2.39
18 002230 科大讯飞 72,400 4,892,792.00 2.39
19 300122 智飞生物 24,900 4,649,577.00 2.28
20 300122 智飞生物 24,900 4,649,577.00 2.28
21 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
22 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
23 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
24 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
25 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
26 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
27 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
28 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
29 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
30 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

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