富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(516750)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7127

 累计净值：0.7127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：牛志冬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-10-28

业绩比较基准： 中证全指建筑材料指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 464,100 12,651,366.00 14.83
2 002271 东方雨虹 464,100 12,651,366.00 14.83
3 600585 海螺水泥 505,674 12,004,700.76 14.07
4 600585 海螺水泥 505,674 12,004,700.76 14.07
5 000786 北新建材 257,500 6,311,325.00 7.40
6 000786 北新建材 257,500 6,311,325.00 7.40
7 002372 伟星新材 201,554 4,139,919.16 4.85
8 002372 伟星新材 201,554 4,139,919.16 4.85
9 000877 天山股份 439,300 3,575,902.00 4.19
10 000877 天山股份 439,300 3,575,902.00 4.19
11 601636 旗滨集团 408,900 3,524,718.00 4.13
12 601636 旗滨集团 408,900 3,524,718.00 4.13
13 603737 三棵树 52,720 3,448,942.40 4.04
14 603737 三棵树 52,720 3,448,942.40 4.04
15 601992 金隅集团 1,058,600 2,307,748.00 2.70
16 601992 金隅集团 1,058,600 2,307,748.00 2.70
17 002791 坚朗五金 33,793 2,186,745.03 2.56
18 002791 坚朗五金 33,793 2,186,745.03 2.56
19 600801 华新水泥 172,900 2,135,315.00 2.50
20 600801 华新水泥 172,900 2,135,315.00 2.50
21 000012 南玻A 348,400 2,076,464.00 2.43
22 000012 南玻A 348,400 2,076,464.00 2.43
23 000401 冀东水泥 269,100 1,983,267.00 2.32
24 000401 冀东水泥 269,100 1,983,267.00 2.32
25 600586 金晶科技 254,400 1,963,968.00 2.30
26 600586 金晶科技 254,400 1,963,968.00 2.30
27 600720 祁连山 157,200 1,787,364.00 2.09
28 600720 祁连山 157,200 1,787,364.00 2.09
29 002233 塔牌集团 212,200 1,638,184.00 1.92
30 002233 塔牌集团 212,200 1,638,184.00 1.92
31 300737 科顺股份 150,040 1,374,366.40 1.61
32 300737 科顺股份 150,040 1,374,366.40 1.61
33 600326 西藏天路 187,590 1,262,480.70 1.48
34 600326 西藏天路 187,590 1,262,480.70 1.48
35 600425 青松建化 284,900 1,259,258.00 1.48
36 600425 青松建化 284,900 1,259,258.00 1.48
37 000672 上峰水泥 123,580 1,128,285.40 1.32
38 000672 上峰水泥 123,580 1,128,285.40 1.32
39 600449 宁夏建材 72,100 1,121,876.00 1.31
40 600449 宁夏建材 72,100 1,121,876.00 1.31
41 600668 尖峰集团 87,300 1,005,696.00 1.18
42 600668 尖峰集团 87,300 1,005,696.00 1.18
43 000935 四川双马 58,700 988,508.00 1.16
44 000935 四川双马 58,700 988,508.00 1.16
45 003012 东鹏控股 118,300 957,047.00 1.12
46 003012 东鹏控股 118,300 957,047.00 1.12
47 000789 万年青 122,100 946,275.00 1.11
48 000789 万年青 122,100 946,275.00 1.11
49 002302 西部建设 128,300 916,062.00 1.07
50 002302 西部建设 128,300 916,062.00 1.07
51 002398 垒知集团 146,000 832,200.00 0.98
52 002398 垒知集团 146,000 832,200.00 0.98
53 002641 公元股份 125,200 706,128.00 0.83
54 002641 公元股份 125,200 706,128.00 0.83
55 603916 苏博特 52,600 696,424.00 0.82
56 603916 苏博特 52,600 696,424.00 0.82
57 300082 奥克股份 86,300 654,154.00 0.77
58 300082 奥克股份 86,300 654,154.00 0.77
59 002918 蒙娜丽莎 42,200 651,568.00 0.76
60 002918 蒙娜丽莎 42,200 651,568.00 0.76
61 600293 三峡新材 235,800 622,512.00 0.73
62 600293 三峡新材 235,800 622,512.00 0.73
63 002596 海南瑞泽 203,200 570,992.00 0.67
64 002596 海南瑞泽 203,200 570,992.00 0.67
65 300715 凯伦股份 39,380 558,408.40 0.65
66 300715 凯伦股份 39,380 558,408.40 0.65
67 002613 北玻股份 117,900 545,877.00 0.64
68 002613 北玻股份 117,900 545,877.00 0.64
69 002162 悦心健康 116,300 522,187.00 0.61
70 002162 悦心健康 116,300 522,187.00 0.61
71 003011 海象新材 16,100 519,225.00 0.61
72 003011 海象新材 16,100 519,225.00 0.61
73 002457 青龙管业 50,400 452,592.00 0.53
74 002457 青龙管业 50,400 452,592.00 0.53
75 002084 海鸥住工 114,400 450,736.00 0.53
76 002084 海鸥住工 114,400 450,736.00 0.53
77 300135 宝利国际 164,000 446,080.00 0.52
78 300135 宝利国际 164,000 446,080.00 0.52
79 600802 福建水泥 81,400 401,302.00 0.47
80 600802 福建水泥 81,400 401,302.00 0.47
81 600724 宁波富达 109,200 400,764.00 0.47
82 600724 宁波富达 109,200 400,764.00 0.47
83 603378 亚士创能 43,790 398,926.90 0.47
84 603378 亚士创能 43,790 398,926.90 0.47
85 600678 四川金顶 69,800 372,732.00 0.44
86 600678 四川金顶 69,800 372,732.00 0.44
87 600819 耀皮玻璃 75,200 369,232.00 0.43
88 600819 耀皮玻璃 75,200 369,232.00 0.43
89 002671 龙泉股份 85,600 360,376.00 0.42
90 002671 龙泉股份 85,600 360,376.00 0.42
91 603616 韩建河山 67,000 348,400.00 0.41
92 603616 韩建河山 67,000 348,400.00 0.41
93 603856 东宏股份 25,700 338,983.00 0.40
94 603856 东宏股份 25,700 338,983.00 0.40
95 003037 三和管桩 25,100 308,730.00 0.36
96 003037 三和管桩 25,100 308,730.00 0.36
97 002809 红墙股份 26,100 281,880.00 0.33
98 002809 红墙股份 26,100 281,880.00 0.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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