富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金(516750)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7127

 累计净值：0.7127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：牛志冬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-10-28

业绩比较基准： 中证全指建筑材料指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 813,774 21,182,537.22 15.02
2 600585 海螺水泥 813,774 21,182,537.22 15.02
3 002271 东方雨虹 747,600 19,945,968.00 14.14
4 002271 东方雨虹 747,600 19,945,968.00 14.14
5 000786 北新建材 419,500 12,605,975.00 8.94
6 000786 北新建材 419,500 12,605,975.00 8.94
7 603737 三棵树 87,420 5,990,892.60 4.25
8 603737 三棵树 87,420 5,990,892.60 4.25
9 002372 伟星新材 323,054 5,895,735.50 4.18
10 002372 伟星新材 323,054 5,895,735.50 4.18
11 000877 天山股份 709,300 5,518,354.00 3.91
12 000877 天山股份 709,300 5,518,354.00 3.91
13 601636 旗滨集团 665,400 5,456,280.00 3.87
14 601636 旗滨集团 665,400 5,456,280.00 3.87
15 600801 华新水泥 280,900 4,205,073.00 2.98
16 600801 华新水泥 280,900 4,205,073.00 2.98
17 601992 金隅集团 1,720,072 3,784,158.40 2.68
18 601992 金隅集团 1,720,072 3,784,158.40 2.68
19 000401 冀东水泥 431,100 3,250,494.00 2.31
20 000401 冀东水泥 431,100 3,250,494.00 2.31
21 301550 斯菱股份 70 2,933.70 0.00
22 301520 万邦医药 55 3,793.35 0.00
23 301500 飞南资源 104 2,397.20 0.00
24 301500 飞南资源 104 2,397.20 0.00
25 301520 万邦医药 55 3,793.35 0.00
26 301550 斯菱股份 70 2,933.70 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 464,100 12,651,366.00 14.83
2 002271 东方雨虹 464,100 12,651,366.00 14.83
3 600585 海螺水泥 505,674 12,004,700.76 14.07
4 600585 海螺水泥 505,674 12,004,700.76 14.07
5 000786 北新建材 257,500 6,311,325.00 7.40
6 000786 北新建材 257,500 6,311,325.00 7.40
7 002372 伟星新材 201,554 4,139,919.16 4.85
8 002372 伟星新材 201,554 4,139,919.16 4.85
9 000877 天山股份 439,300 3,575,902.00 4.19
10 000877 天山股份 439,300 3,575,902.00 4.19
11 601636 旗滨集团 408,900 3,524,718.00 4.13
12 601636 旗滨集团 408,900 3,524,718.00 4.13
13 603737 三棵树 52,720 3,448,942.40 4.04
14 603737 三棵树 52,720 3,448,942.40 4.04
15 601992 金隅集团 1,058,600 2,307,748.00 2.70
16 601992 金隅集团 1,058,600 2,307,748.00 2.70
17 002791 坚朗五金 33,793 2,186,745.03 2.56
18 002791 坚朗五金 33,793 2,186,745.03 2.56
19 600801 华新水泥 172,900 2,135,315.00 2.50
20 600801 华新水泥 172,900 2,135,315.00 2.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 429,200 14,369,616.00 15.14
2 002271 东方雨虹 429,200 14,369,616.00 15.14
3 600585 海螺水泥 492,674 13,918,040.50 14.66
4 600585 海螺水泥 492,674 13,918,040.50 14.66
5 000786 北新建材 255,700 6,862,988.00 7.23
6 000786 北新建材 255,700 6,862,988.00 7.23
7 603737 三棵树 38,200 4,446,862.00 4.68
8 603737 三棵树 38,200 4,446,862.00 4.68
9 601636 旗滨集团 405,400 4,228,322.00 4.45
10 601636 旗滨集团 405,400 4,228,322.00 4.45
11 002372 伟星新材 160,954 3,912,791.74 4.12
12 002372 伟星新材 160,954 3,912,791.74 4.12
13 600801 华新水泥 171,000 2,659,050.00 2.80
14 600801 华新水泥 171,000 2,659,050.00 2.80
15 002791 坚朗五金 32,993 2,652,967.13 2.79
16 002791 坚朗五金 32,993 2,652,967.13 2.79
17 601992 金隅集团 1,044,800 2,559,760.00 2.70
18 601992 金隅集团 1,044,800 2,559,760.00 2.70
19 000401 冀东水泥 267,200 2,319,296.00 2.44
20 000401 冀东水泥 267,200 2,319,296.00 2.44
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 468,400 15,724,188.00 15.44
2 002271 东方雨虹 468,400 15,724,188.00 15.44
3 600585 海螺水泥 532,174 14,570,924.12 14.30
4 600585 海螺水泥 532,174 14,570,924.12 14.30
5 000786 北新建材 279,700 7,238,636.00 7.11
6 000786 北新建材 279,700 7,238,636.00 7.11
7 601636 旗滨集团 440,800 5,020,712.00 4.93
8 601636 旗滨集团 440,800 5,020,712.00 4.93
9 603737 三棵树 42,100 4,792,243.00 4.70
10 603737 三棵树 42,100 4,792,243.00 4.70
11 002791 坚朗五金 38,593 4,011,742.35 3.94
12 002791 坚朗五金 38,593 4,011,742.35 3.94
13 002372 伟星新材 178,654 3,812,476.36 3.74
14 002372 伟星新材 178,654 3,812,476.36 3.74
15 601992 金隅集团 1,134,300 2,881,122.00 2.83
16 601992 金隅集团 1,134,300 2,881,122.00 2.83
17 600801 华新水泥 185,900 2,755,038.00 2.70
18 600801 华新水泥 185,900 2,755,038.00 2.70
19 000012 南玻A 377,200 2,531,012.00 2.48
20 000012 南玻A 377,200 2,531,012.00 2.48
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.07
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600585 海螺水泥 407,574 11,742,206.94 14.34
2 600585 海螺水泥 407,574 11,742,206.94 14.34
3 002271 东方雨虹 313,900 8,277,543.00 10.11
4 002271 东方雨虹 313,900 8,277,543.00 10.11
5 000786 北新建材 267,000 6,421,350.00 7.84
6 000786 北新建材 267,000 6,421,350.00 7.84
7 601636 旗滨集团 418,700 4,040,455.00 4.93
8 601636 旗滨集团 418,700 4,040,455.00 4.93
9 002372 伟星新材 168,454 3,470,152.40 4.24
10 002372 伟星新材 168,454 3,470,152.40 4.24
11 002791 坚朗五金 35,393 3,133,342.29 3.83
12 002791 坚朗五金 35,393 3,133,342.29 3.83
13 600801 华新水泥 175,400 2,937,950.00 3.59
14 600801 华新水泥 175,400 2,937,950.00 3.59
15 601992 金隅集团 1,070,400 2,665,296.00 3.25
16 601992 金隅集团 1,070,400 2,665,296.00 3.25
17 000012 南玻A 361,800 2,510,892.00 3.07
18 000012 南玻A 361,800 2,510,892.00 3.07
19 000401 冀东水泥 277,700 2,321,572.00 2.83
20 000401 冀东水泥 277,700 2,321,572.00 2.83
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 232,300 11,956,481.00 15.35
2 002271 东方雨虹 232,300 11,956,481.00 15.35
3 600585 海螺水泥 296,374 10,456,074.72 13.43
4 600585 海螺水泥 296,374 10,456,074.72 13.43
5 000786 北新建材 195,600 6,771,672.00 8.70
6 000786 北新建材 195,600 6,771,672.00 8.70
7 601636 旗滨集团 309,300 3,943,575.00 5.06
8 601636 旗滨集团 309,300 3,943,575.00 5.06
9 002791 坚朗五金 24,393 3,164,259.96 4.06
10 002791 坚朗五金 24,393 3,164,259.96 4.06
11 002372 伟星新材 122,554 2,946,198.16 3.78
12 002372 伟星新材 122,554 2,946,198.16 3.78
13 600801 华新水泥 132,100 2,577,271.00 3.31
14 600801 华新水泥 132,100 2,577,271.00 3.31
15 601992 金隅集团 803,800 2,226,526.00 2.86
16 601992 金隅集团 803,800 2,226,526.00 2.86
17 000401 冀东水泥 206,300 2,170,276.00 2.79
18 000401 冀东水泥 206,300 2,170,276.00 2.79
19 000012 南玻A 264,900 1,965,558.00 2.52
20 000012 南玻A 264,900 1,965,558.00 2.52
21 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.07
22 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.07
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
24 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
25 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.04
26 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 162,400 7,298,256.00 15.44
2 002271 东方雨虹 162,400 7,298,256.00 15.44
3 600585 海螺水泥 178,964 7,067,288.36 14.95
4 600585 海螺水泥 178,964 7,067,288.36 14.95
5 000786 北新建材 132,400 4,013,044.00 8.49
6 000786 北新建材 132,400 4,013,044.00 8.49
7 601636 旗滨集团 208,700 2,769,449.00 5.86
8 601636 旗滨集团 208,700 2,769,449.00 5.86
9 600801 华新水泥 88,000 1,738,880.00 3.68
10 600801 华新水泥 88,000 1,738,880.00 3.68
11 000401 冀东水泥 138,900 1,662,633.00 3.52
12 000401 冀东水泥 138,900 1,662,633.00 3.52
13 601992 金隅集团 538,700 1,648,422.00 3.49
14 601992 金隅集团 538,700 1,648,422.00 3.49
15 000012 南玻A 179,400 1,331,148.00 2.82
16 000012 南玻A 179,400 1,331,148.00 2.82
17 600881 亚泰集团 419,700 1,313,661.00 2.78
18 600881 亚泰集团 419,700 1,313,661.00 2.78
19 002233 塔牌集团 109,100 1,200,100.00 2.54
20 002233 塔牌集团 109,100 1,200,100.00 2.54
21 603051 鹿山新材 245 13,320.65 0.03
22 603051 鹿山新材 245 13,320.65 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 38,900 2,049,252.00 16.99
2 002271 东方雨虹 38,900 2,049,252.00 16.99
3 600585 海螺水泥 43,364 1,747,569.20 14.49
4 600585 海螺水泥 43,364 1,747,569.20 14.49
5 000786 北新建材 31,200 1,117,896.00 9.27
6 000786 北新建材 31,200 1,117,896.00 9.27
7 601636 旗滨集团 49,400 844,740.00 7.00
8 601636 旗滨集团 49,400 844,740.00 7.00
9 000012 南玻A 42,800 425,004.00 3.52
10 000012 南玻A 42,800 425,004.00 3.52
11 600801 华新水泥 20,200 389,860.00 3.23
12 600801 华新水泥 20,200 389,860.00 3.23
13 601992 金隅集团 129,700 368,348.00 3.05
14 601992 金隅集团 129,700 368,348.00 3.05
15 000401 冀东水泥 29,900 357,604.00 2.97
16 000401 冀东水泥 29,900 357,604.00 2.97
17 600881 亚泰集团 100,300 325,975.00 2.70
18 600881 亚泰集团 100,300 325,975.00 2.70
19 300737 科顺股份 18,440 299,650.00 2.48
20 300737 科顺股份 18,440 299,650.00 2.48
21 001296 长江材料 161 9,544.08 0.08
22 001296 长江材料 161 9,544.08 0.08
23 001234 泰慕士 129 2,132.37 0.02
24 001234 泰慕士 129 2,132.37 0.02

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