国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(517110)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6537

 累计净值：0.6537 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁杏 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.651亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-08

业绩比较基准： 中证沪港深创新药产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 372,000 17,818,800.00 11.03
2 600276 恒瑞医药 372,000 17,818,800.00 11.03
3 02269 药明生物 396,000 13,709,658.20 8.49
4 02269 药明生物 396,000 13,709,658.20 8.49
5 603259 药明康德 217,261 13,537,532.91 8.38
6 603259 药明康德 217,261 13,537,532.91 8.38
7 06160 百济神州 119,800 11,862,674.11 7.35
8 06160 百济神州 119,800 11,862,674.11 7.35
9 01093 石药集团 928,000 5,826,618.57 3.61
10 01093 石药集团 928,000 5,826,618.57 3.61
11 300122 智飞生物 126,800 5,604,560.00 3.47
12 300122 智飞生物 126,800 5,604,560.00 3.47
13 000661 长春高新 33,900 4,620,570.00 2.86
14 000661 长春高新 33,900 4,620,570.00 2.86
15 300142 沃森生物 169,200 4,475,340.00 2.77
16 300142 沃森生物 169,200 4,475,340.00 2.77
17 600196 复星医药 134,600 4,159,140.00 2.58
18 600196 复星医药 134,600 4,159,140.00 2.58
19 000963 华东医药 92,300 4,003,051.00 2.48
20 000963 华东医药 92,300 4,003,051.00 2.48
21 01801 信达生物 140,000 3,820,685.12 2.37
22 01801 信达生物 140,000 3,820,685.12 2.37
23 002422 科伦药业 120,800 3,585,344.00 2.22
24 002422 科伦药业 120,800 3,585,344.00 2.22
25 300347 泰格医药 55,500 3,581,970.00 2.22
26 300347 泰格医药 55,500 3,581,970.00 2.22
27 01177 中国生物制药 1,087,300 3,418,418.79 2.12
28 01177 中国生物制药 1,087,300 3,418,418.79 2.12
29 600079 人福医药 120,400 3,243,576.00 2.01
30 600079 人福医药 120,400 3,243,576.00 2.01
31 601607 上海医药 117,100 2,624,211.00 1.62
32 601607 上海医药 117,100 2,624,211.00 1.62
33 002821 凯莱英 22,000 2,592,920.00 1.61
34 002821 凯莱英 22,000 2,592,920.00 1.61
35 002007 华兰生物 115,500 2,588,355.00 1.60
36 002007 华兰生物 115,500 2,588,355.00 1.60
37 02359 药明康德 38,870 2,239,835.16 1.39
38 02359 药明康德 38,870 2,239,835.16 1.39
39 300759 康龙化成 52,475 2,008,743.00 1.24
40 300759 康龙化成 52,475 2,008,743.00 1.24
41 09926 康方生物 61,000 1,988,111.57 1.23
42 09926 康方生物 61,000 1,988,111.57 1.23
43 01548 金斯瑞生物科技 116,000 1,882,314.37 1.17
44 01548 金斯瑞生物科技 116,000 1,882,314.37 1.17
45 002294 信立泰 58,800 1,833,972.00 1.14
46 002294 信立泰 58,800 1,833,972.00 1.14
47 09688 再鼎医药 94,600 1,831,605.47 1.13
48 09688 再鼎医药 94,600 1,831,605.47 1.13
49 300601 康泰生物 71,700 1,820,463.00 1.13
50 300601 康泰生物 71,700 1,820,463.00 1.13
51 603392 万泰生物 26,800 1,789,436.00 1.11
52 603392 万泰生物 26,800 1,789,436.00 1.11
53 00867 康哲药业 147,000 1,729,376.33 1.07
54 00867 康哲药业 147,000 1,729,376.33 1.07
55 688180 君实生物 41,115 1,584,572.10 0.98
56 688180 君实生物 41,115 1,584,572.10 0.98
57 600380 健康元 123,100 1,564,601.00 0.97
58 600380 健康元 123,100 1,564,601.00 0.97
59 600867 通化东宝 147,200 1,536,768.00 0.95
60 600867 通化东宝 147,200 1,536,768.00 0.95
61 000513 丽珠集团 39,200 1,525,272.00 0.94
62 000513 丽珠集团 39,200 1,525,272.00 0.94
63 600535 天士力 95,909 1,391,639.59 0.86
64 600535 天士力 95,909 1,391,639.59 0.86
65 603456 九洲药业 48,000 1,314,240.00 0.81
66 603456 九洲药业 48,000 1,314,240.00 0.81
67 300357 我武生物 38,200 1,284,666.00 0.80
68 300357 我武生物 38,200 1,284,666.00 0.80
69 300558 贝达药业 26,400 1,267,992.00 0.79
70 300558 贝达药业 26,400 1,267,992.00 0.79
71 03692 翰森制药 108,000 1,254,630.38 0.78
72 03692 翰森制药 108,000 1,254,630.38 0.78
73 300009 安科生物 124,600 1,246,000.00 0.77
74 300009 安科生物 124,600 1,246,000.00 0.77
75 603858 步长制药 58,300 1,200,397.00 0.74
76 603858 步长制药 58,300 1,200,397.00 0.74
77 002317 众生药业 69,300 1,177,407.00 0.73
78 002317 众生药业 69,300 1,177,407.00 0.73
79 300363 博腾股份 39,700 1,174,723.00 0.73
80 300363 博腾股份 39,700 1,174,723.00 0.73
81 603127 昭衍新药 24,000 981,600.00 0.61
82 603127 昭衍新药 24,000 981,600.00 0.61
83 688331 荣昌生物 17,000 947,750.00 0.59
84 688331 荣昌生物 17,000 947,750.00 0.59
85 00013 和黄医药 55,500 943,572.77 0.58
86 00013 和黄医药 55,500 943,572.77 0.58
87 688520 神州细胞 16,000 907,840.00 0.56
88 688520 神州细胞 16,000 907,840.00 0.56
89 300725 药石科技 17,400 842,682.00 0.52
90 300725 药石科技 17,400 842,682.00 0.52
91 688185 康希诺 6,688 545,072.00 0.34
92 688185 康希诺 6,688 545,072.00 0.34
93 002653 海思科 22,900 540,440.00 0.33
94 002653 海思科 22,900 540,440.00 0.33
95 02096 先声药业 73,000 522,283.23 0.32
96 02096 先声药业 73,000 522,283.23 0.32
97 688202 美迪西 6,100 520,025.00 0.32
98 688202 美迪西 6,100 520,025.00 0.32
99 002399 海普瑞 39,000 447,330.00 0.28
100 002399 海普瑞 39,000 447,330.00 0.28
101 688429 时创能源 2,049 58,617.45 0.04
102 688429 时创能源 2,049 58,617.45 0.04
103 688472 阿特斯 752 12,814.08 0.01
104 688472 阿特斯 752 12,814.08 0.01
105 600267 海正药业 900 10,242.00 0.01
106 600267 海正药业 900 10,242.00 0.01
107 600216 浙江医药 900 9,855.00 0.01
108 600216 浙江医药 900 9,855.00 0.01
109 688629 华丰科技 443 8,235.37 0.01
110 688629 华丰科技 443 8,235.37 0.01
111 02196 复星医药 364 7,014.06 0.00
112 02196 复星医药 364 7,014.06 0.00
113 688562 航天软件 299 6,670.69 0.00
114 688562 航天软件 299 6,670.69 0.00
115 603229 奥翔药业 300 6,294.00 0.00
116 603229 奥翔药业 300 6,294.00 0.00
117 688620 安凯微 463 5,713.42 0.00
118 688620 安凯微 463 5,713.42 0.00
119 688543 国科军工 106 5,623.30 0.00
120 688543 国科军工 106 5,623.30 0.00
121 688593 新相微 382 5,573.38 0.00
122 688593 新相微 382 5,573.38 0.00
123 688458 美芯晟 61 5,536.36 0.00
124 688458 美芯晟 61 5,536.36 0.00
125 688334 西高院 304 4,927.84 0.00
126 688334 西高院 304 4,927.84 0.00
127 688570 天玛智控 193 4,888.69 0.00
128 688570 天玛智控 193 4,888.69 0.00
129 301207 华兰疫苗 106 3,525.56 0.00
130 301207 华兰疫苗 106 3,525.56 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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