国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(517110)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6537

 累计净值：0.6537 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：梁杏 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.651亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-09-08

业绩比较基准： 中证沪港深创新药产业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 212,461 18,309,888.98 11.07
2 603259 药明康德 212,461 18,309,888.98 11.07
3 600276 恒瑞医药 363,600 16,340,184.00 9.88
4 600276 恒瑞医药 363,600 16,340,184.00 9.88
5 02269 药明生物 387,000 16,211,356.28 9.80
6 02269 药明生物 387,000 16,211,356.28 9.80
7 06160 百济神州 116,800 11,532,480.20 6.97
8 06160 百济神州 116,800 11,532,480.20 6.97
9 300122 智飞生物 123,800 6,025,346.00 3.64
10 300122 智飞生物 123,800 6,025,346.00 3.64
11 01801 信达生物 137,000 4,808,610.61 2.91
12 01801 信达生物 137,000 4,808,610.61 2.91
13 01093 石药集团 904,000 4,761,545.36 2.88
14 01093 石药集团 904,000 4,761,545.36 2.88
15 000661 长春高新 33,300 4,628,700.00 2.80
16 000661 长春高新 33,300 4,628,700.00 2.80
17 300142 沃森生物 165,600 3,898,224.00 2.36
18 300142 沃森生物 165,600 3,898,224.00 2.36
19 000963 华东医药 90,500 3,822,720.00 2.31
20 000963 华东医药 90,500 3,822,720.00 2.31
21 600267 海正药业 900 9,864.00 0.01
22 688472 阿特斯 752 10,227.20 0.01
23 600267 海正药业 900 9,864.00 0.01
24 600216 浙江医药 900 10,053.00 0.01
25 688629 华丰科技 443 8,368.27 0.01
26 688472 阿特斯 752 10,227.20 0.01
27 600216 浙江医药 900 10,053.00 0.01
28 688629 华丰科技 443 8,368.27 0.01
29 688562 航天软件 299 7,280.65 0.00
30 688562 航天软件 299 7,280.65 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 372,000 17,818,800.00 11.03
2 600276 恒瑞医药 372,000 17,818,800.00 11.03
3 02269 药明生物 396,000 13,709,658.20 8.49
4 02269 药明生物 396,000 13,709,658.20 8.49
5 603259 药明康德 217,261 13,537,532.91 8.38
6 603259 药明康德 217,261 13,537,532.91 8.38
7 06160 百济神州 119,800 11,862,674.11 7.35
8 06160 百济神州 119,800 11,862,674.11 7.35
9 01093 石药集团 928,000 5,826,618.57 3.61
10 01093 石药集团 928,000 5,826,618.57 3.61
11 300122 智飞生物 126,800 5,604,560.00 3.47
12 300122 智飞生物 126,800 5,604,560.00 3.47
13 000661 长春高新 33,900 4,620,570.00 2.86
14 000661 长春高新 33,900 4,620,570.00 2.86
15 300142 沃森生物 169,200 4,475,340.00 2.77
16 300142 沃森生物 169,200 4,475,340.00 2.77
17 600196 复星医药 134,600 4,159,140.00 2.58
18 600196 复星医药 134,600 4,159,140.00 2.58
19 000963 华东医药 92,300 4,003,051.00 2.48
20 000963 华东医药 92,300 4,003,051.00 2.48
21 688429 时创能源 2,049 58,617.45 0.04
22 688429 时创能源 2,049 58,617.45 0.04
23 600216 浙江医药 900 9,855.00 0.01
24 688472 阿特斯 752 12,814.08 0.01
25 600267 海正药业 900 10,242.00 0.01
26 688629 华丰科技 443 8,235.37 0.01
27 600216 浙江医药 900 9,855.00 0.01
28 600267 海正药业 900 10,242.00 0.01
29 688472 阿特斯 752 12,814.08 0.01
30 688629 华丰科技 443 8,235.37 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 205,061 16,302,349.50 11.25
2 603259 药明康德 205,061 16,302,349.50 11.25
3 600276 恒瑞医药 354,700 15,188,254.00 10.48
4 600276 恒瑞医药 354,700 15,188,254.00 10.48
5 02269 药明生物 253,000 10,763,866.28 7.43
6 02269 药明生物 253,000 10,763,866.28 7.43
7 06160 百济神州 90,900 10,296,975.11 7.11
8 06160 百济神州 90,900 10,296,975.11 7.11
9 600196 复星医药 183,100 5,930,609.00 4.09
10 600196 复星医药 183,100 5,930,609.00 4.09
11 300122 智飞生物 66,300 5,431,959.00 3.75
12 300122 智飞生物 66,300 5,431,959.00 3.75
13 01093 石药集团 702,000 4,744,231.97 3.27
14 01093 石药集团 702,000 4,744,231.97 3.27
15 300142 沃森生物 132,800 4,580,272.00 3.16
16 300142 沃森生物 132,800 4,580,272.00 3.16
17 000661 长春高新 27,000 4,409,100.00 3.04
18 000661 长春高新 27,000 4,409,100.00 3.04
19 300347 泰格医药 43,500 4,163,385.00 2.87
20 300347 泰格医药 43,500 4,163,385.00 2.87
21 603282 亚光股份 428 15,151.20 0.01
22 603282 亚光股份 428 15,151.20 0.01
23 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
24 301207 华兰疫苗 71 3,388.83 0.00
25 301207 华兰疫苗 71 3,388.83 0.00
26 603291 联合水务 536 6,619.60 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 196,261 15,897,141.00 11.03
2 603259 药明康德 196,261 15,897,141.00 11.03
3 600276 恒瑞医药 336,000 12,946,080.00 8.98
4 600276 恒瑞医药 336,000 12,946,080.00 8.98
5 02269 药明生物 236,500 12,643,812.55 8.77
6 02269 药明生物 236,500 12,643,812.55 8.77
7 06160 百济神州 85,400 10,237,481.62 7.10
8 06160 百济神州 85,400 10,237,481.62 7.10
9 600196 复星医药 177,600 6,258,624.00 4.34
10 600196 复星医药 177,600 6,258,624.00 4.34
11 300122 智飞生物 63,000 5,533,290.00 3.84
12 300122 智飞生物 63,000 5,533,290.00 3.84
13 300142 沃森生物 126,200 5,071,978.00 3.52
14 300142 沃森生物 126,200 5,071,978.00 3.52
15 01093 石药集团 658,000 4,819,727.61 3.34
16 01093 石药集团 658,000 4,819,727.61 3.34
17 300347 泰格医药 41,300 4,328,240.00 3.00
18 300347 泰格医药 41,300 4,328,240.00 3.00
19 000661 长春高新 25,900 4,311,055.00 2.99
20 000661 长春高新 25,900 4,311,055.00 2.99
21 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.06
22 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.06
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
24 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
25 301095 广立微 122 10,551.78 0.01
26 001333 光华股份 426 12,332.70 0.01
27 001333 光华股份 426 12,332.70 0.01
28 301095 广立微 122 10,551.78 0.01
29 301171 易点天下 210 3,721.20 0.00
30 301171 易点天下 210 3,721.20 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 471,100 16,535,610.00 11.46
2 600276 恒瑞医药 471,100 16,535,610.00 11.46
3 02269 药明生物 281,000 12,046,598.14 8.35
4 02269 药明生物 281,000 12,046,598.14 8.35
5 603259 药明康德 165,761 11,883,406.09 8.24
6 603259 药明康德 165,761 11,883,406.09 8.24
7 06160 百济神州 139,300 10,211,367.28 7.08
8 06160 百济神州 139,300 10,211,367.28 7.08
9 300122 智飞生物 83,000 7,173,690.00 4.97
10 300122 智飞生物 83,000 7,173,690.00 4.97
11 300142 沃森生物 165,900 6,154,890.00 4.27
12 300142 沃森生物 165,900 6,154,890.00 4.27
13 01093 石药集团 874,000 6,149,938.76 4.26
14 01093 石药集团 874,000 6,149,938.76 4.26
15 000661 长春高新 32,900 5,604,515.00 3.88
16 000661 长春高新 32,900 5,604,515.00 3.88
17 300347 泰格医药 54,500 4,969,310.00 3.44
18 300347 泰格医药 54,500 4,969,310.00 3.44
19 01177 中国生物制药 1,189,000 3,968,149.10 2.75
20 01177 中国生物制药 1,189,000 3,968,149.10 2.75
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
22 301095 广立微 122 10,206.52 0.01
23 001331 胜通能源 385 13,940.85 0.01
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
25 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.01
26 001238 浙江正特 374 11,163.90 0.01
27 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
28 001331 胜通能源 385 13,940.85 0.01
29 301095 广立微 122 10,206.52 0.01
30 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 440,700 16,345,563.00 9.54
2 600276 恒瑞医药 440,700 16,345,563.00 9.54
3 02269 药明生物 263,000 16,148,894.85 9.43
4 02269 药明生物 263,000 16,148,894.85 9.43
5 603259 药明康德 154,561 16,072,798.39 9.38
6 603259 药明康德 154,561 16,072,798.39 9.38
7 06160 百济神州 131,800 11,102,333.14 6.48
8 06160 百济神州 131,800 11,102,333.14 6.48
9 300122 智飞生物 78,500 8,714,285.00 5.09
10 300122 智飞生物 78,500 8,714,285.00 5.09
11 300142 沃森生物 155,400 7,519,806.00 4.39
12 300142 沃森生物 155,400 7,519,806.00 4.39
13 000661 长春高新 31,400 7,329,388.00 4.28
14 000661 长春高新 31,400 7,329,388.00 4.28
15 300347 泰格医药 51,500 5,894,175.00 3.44
16 300347 泰格医药 51,500 5,894,175.00 3.44
17 01093 石药集团 814,000 5,422,811.10 3.17
18 01093 石药集团 814,000 5,422,811.10 3.17
19 600196 复星医药 118,600 5,229,074.00 3.05
20 600196 复星医药 118,600 5,229,074.00 3.05
21 02359 药明康德 32,770 2,928,568.22 1.71
22 02359 药明康德 32,770 2,928,568.22 1.71
23 02196 复星医药 42,364 1,052,460.27 0.61
24 02196 复星医药 42,364 1,052,460.27 0.61
25 03759 康龙化成 10,150 681,828.02 0.40
26 03759 康龙化成 10,150 681,828.02 0.40
27 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.03
28 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.03
29 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.02
30 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.02
31 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
32 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
33 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
34 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 143,380 16,113,044.40 9.68
2 603259 药明康德 143,380 16,113,044.40 9.68
3 600276 恒瑞医药 397,000 14,617,540.00 8.78
4 600276 恒瑞医药 397,000 14,617,540.00 8.78
5 02269 药明生物 199,000 10,498,483.90 6.31
6 02269 药明生物 199,000 10,498,483.90 6.31
7 300122 智飞生物 74,200 10,239,600.00 6.15
8 300122 智飞生物 74,200 10,239,600.00 6.15
9 300142 沃森生物 146,800 8,054,916.00 4.84
10 300142 沃森生物 146,800 8,054,916.00 4.84
11 06160 百济神州 66,200 6,507,090.07 3.91
12 06160 百济神州 66,200 6,507,090.07 3.91
13 600196 复星医药 112,000 5,972,960.00 3.59
14 600196 复星医药 112,000 5,972,960.00 3.59
15 01093 石药集团 732,000 5,372,616.85 3.23
16 01093 石药集团 732,000 5,372,616.85 3.23
17 002821 凯莱英 14,600 5,358,200.00 3.22
18 002821 凯莱英 14,600 5,358,200.00 3.22
19 300347 泰格医药 48,200 5,186,320.00 3.12
20 300347 泰格医药 48,200 5,186,320.00 3.12
21 02359 药明康德 30,900 3,119,996.02 1.87
22 02359 药明康德 30,900 3,119,996.02 1.87
23 02196 复星医药 75,000 2,329,626.23 1.40
24 02196 复星医药 75,000 2,329,626.23 1.40
25 603070 万控智造 775 26,218.25 0.02
26 603070 万控智造 775 26,218.25 0.02
27 301207 华兰疫苗 710 33,612.11 0.02
28 301207 华兰疫苗 710 33,612.11 0.02
29 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
30 301111 粤万年青 362 13,622.06 0.01
31 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
32 301111 粤万年青 362 13,622.06 0.01
33 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
34 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 370,500 18,788,055.00 10.29
2 600276 恒瑞医药 370,500 18,788,055.00 10.29
3 603259 药明康德 134,100 15,901,578.00 8.71
4 603259 药明康德 134,100 15,901,578.00 8.71
5 02269 药明生物 191,000 14,452,756.08 7.91
6 02269 药明生物 191,000 14,452,756.08 7.91
7 300122 智飞生物 69,300 8,634,780.00 4.73
8 300122 智飞生物 69,300 8,634,780.00 4.73
9 06160 百济神州 61,800 8,134,956.48 4.45
10 06160 百济神州 61,800 8,134,956.48 4.45
11 300142 沃森生物 137,000 7,699,400.00 4.22
12 300142 沃森生物 137,000 7,699,400.00 4.22
13 000661 长春高新 27,800 7,544,920.00 4.13
14 000661 长春高新 27,800 7,544,920.00 4.13
15 300347 泰格医药 45,400 5,802,120.00 3.18
16 300347 泰格医药 45,400 5,802,120.00 3.18
17 002821 凯莱英 13,200 5,742,000.00 3.14
18 002821 凯莱英 13,200 5,742,000.00 3.14
19 600196 复星医药 105,000 5,138,700.00 2.81
20 600196 复星医药 105,000 5,138,700.00 2.81
21 02359 药明康德 28,700 3,167,791.20 1.73
22 02359 药明康德 28,700 3,167,791.20 1.73
23 02196 复星医药 75,000 2,106,342.00 1.15
24 02196 复星医药 75,000 2,106,342.00 1.15
25 301100 风光股份 1,870 68,178.33 0.04
26 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.04
27 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.04
28 301100 风光股份 1,870 68,178.33 0.04
29 301136 招标股份 4,340 45,656.80 0.03
30 301221 光庭信息 637 60,382.39 0.03
31 301136 招标股份 4,340 45,656.80 0.03
32 301221 光庭信息 637 60,382.39 0.03
33 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
34 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02

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