国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(517110)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6537

累计净值:0.6537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:梁杏 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.651亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-08

业绩比较基准: 中证沪港深创新药产业指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 71,821,731.94 43.43
C 制造业 71,896,309.67 43.48
医疗保健 53,505,899.10 32.35
C 制造业 74,577.73 0.05
M 科学研究和技术服务业 25,576,268.26 15.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,280.65 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,571,246.18 15.46
F 批发和零售业 5,896,496.00 3.57
M 科学研究和技术服务业 5,022.08 0.00
F 批发和零售业 5,896,496.00 3.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,280.65 0.00
  合计 260,258,608.26 157.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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