浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(517270)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7315

 累计净值：0.7315 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：高钢杰 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：光大证券股份有限公司 成立日期：2021-12-30

业绩比较基准： 中证沪港深科技龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 17,230 1,942,822.99 10.20
2 03690 美团-W 17,230 1,942,822.99 10.20
3 00700 腾讯控股 6,000 1,834,371.41 9.63
4 00700 腾讯控股 6,000 1,834,371.41 9.63
5 600276 恒瑞医药 18,000 862,200.00 4.52
6 600276 恒瑞医药 18,000 862,200.00 4.52
7 01810 小米集团-W 71,200 703,714.14 3.69
8 01810 小米集团-W 71,200 703,714.14 3.69
9 002475 立讯精密 20,300 658,735.00 3.46
10 002475 立讯精密 20,300 658,735.00 3.46
11 01024 快手-W 13,000 641,836.38 3.37
12 01024 快手-W 13,000 641,836.38 3.37
13 002415 海康威视 19,200 635,712.00 3.34
14 002415 海康威视 19,200 635,712.00 3.34
15 300760 迈瑞医疗 2,100 629,580.00 3.30
16 300760 迈瑞医疗 2,100 629,580.00 3.30
17 000725 京东方A 152,200 622,498.00 3.27
18 000725 京东方A 152,200 622,498.00 3.27
19 02269 药明生物 17,500 605,856.11 3.18
20 02269 药明生物 17,500 605,856.11 3.18
21 000063 中兴通讯 13,100 596,574.00 3.13
22 000063 中兴通讯 13,100 596,574.00 3.13
23 603259 药明康德 8,500 529,635.00 2.78
24 603259 药明康德 8,500 529,635.00 2.78
25 002230 科大讯飞 7,500 509,700.00 2.68
26 002230 科大讯飞 7,500 509,700.00 2.68
27 300124 汇川技术 7,500 481,575.00 2.53
28 300124 汇川技术 7,500 481,575.00 2.53
29 002371 北方华创 1,400 444,710.00 2.33
30 002371 北方华创 1,400 444,710.00 2.33
31 688111 金山办公 900 424,998.00 2.23
32 688111 金山办公 900 424,998.00 2.23
33 00981 中芯国际 20,000 376,167.84 1.97
34 00981 中芯国际 20,000 376,167.84 1.97
35 600406 国电南瑞 16,204 374,312.40 1.96
36 600406 国电南瑞 16,204 374,312.40 1.96
37 603501 韦尔股份 3,370 330,394.80 1.73
38 603501 韦尔股份 3,370 330,394.80 1.73
39 000938 紫光股份 9,300 296,205.00 1.55
40 000938 紫光股份 9,300 296,205.00 1.55
41 600570 恒生电子 6,160 272,826.40 1.43
42 600570 恒生电子 6,160 272,826.40 1.43
43 00992 联想集团 36,000 271,172.76 1.42
44 00992 联想集团 36,000 271,172.76 1.42
45 01093 石药集团 40,000 251,147.35 1.32
46 01093 石药集团 40,000 251,147.35 1.32
47 000100 TCL科技 60,890 239,906.60 1.26
48 000100 TCL科技 60,890 239,906.60 1.26
49 688036 传音控股 1,600 235,200.00 1.23
50 688036 传音控股 1,600 235,200.00 1.23
51 02382 舜宇光学科技 3,100 223,363.48 1.17
52 02382 舜宇光学科技 3,100 223,363.48 1.17
53 300122 智飞生物 4,950 218,790.00 1.15
54 300122 智飞生物 4,950 218,790.00 1.15
55 000977 浪潮信息 4,100 198,850.00 1.04
56 000977 浪潮信息 4,100 198,850.00 1.04
57 600845 宝信软件 3,648 185,354.88 0.97
58 600845 宝信软件 3,648 185,354.88 0.97
59 600745 闻泰科技 3,700 180,930.00 0.95
60 600745 闻泰科技 3,700 180,930.00 0.95
61 600522 中天科技 11,200 178,192.00 0.94
62 600522 中天科技 11,200 178,192.00 0.94
63 600584 长电科技 5,700 177,669.00 0.93
64 600584 长电科技 5,700 177,669.00 0.93
65 000661 长春高新 1,300 177,190.00 0.93
66 000661 长春高新 1,300 177,190.00 0.93
67 002241 歌尔股份 9,900 175,725.00 0.92
68 002241 歌尔股份 9,900 175,725.00 0.92
69 002410 广联达 5,220 169,597.80 0.89
70 002410 广联达 5,220 169,597.80 0.89
71 600196 复星医药 5,300 163,770.00 0.86
72 600196 复星医药 5,300 163,770.00 0.86
73 000963 华东医药 3,700 160,469.00 0.84
74 000963 华东医药 3,700 160,469.00 0.84
75 01177 中国生物制药 49,000 154,053.64 0.81
76 01177 中国生物制药 49,000 154,053.64 0.81
77 002384 东山精密 5,400 139,860.00 0.73
78 002384 东山精密 5,400 139,860.00 0.73
79 002236 大华股份 6,900 136,275.00 0.72
80 002236 大华股份 6,900 136,275.00 0.72
81 002180 纳思达 3,900 133,575.00 0.70
82 002180 纳思达 3,900 133,575.00 0.70
83 300454 深信服 1,100 124,575.00 0.65
84 300454 深信服 1,100 124,575.00 0.65
85 002001 新和成 7,520 115,808.00 0.61
86 002001 新和成 7,520 115,808.00 0.61
87 300496 中科创达 1,200 115,620.00 0.61
88 300496 中科创达 1,200 115,620.00 0.61
89 600536 中国软件 2,303 107,964.64 0.57
90 600536 中国软件 2,303 107,964.64 0.57
91 603392 万泰生物 1,480 98,819.60 0.52
92 603392 万泰生物 1,480 98,819.60 0.52
93 00285 比亚迪电子 4,500 98,329.17 0.52
94 00285 比亚迪电子 4,500 98,329.17 0.52
95 300433 蓝思科技 8,200 96,432.00 0.51
96 300433 蓝思科技 8,200 96,432.00 0.51
97 300759 康龙化成 2,200 84,216.00 0.44
98 300759 康龙化成 2,200 84,216.00 0.44
99 002938 鹏鼎控股 2,800 68,012.00 0.36
100 002938 鹏鼎控股 2,800 68,012.00 0.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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