浦银安盛中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金(517270)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7315

 累计净值：0.7315 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：高钢杰 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：光大证券股份有限公司 成立日期：2021-12-30

业绩比较基准： 中证沪港深科技龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 15,230 1,601,592.86 10.10
2 03690 美团-W 15,230 1,601,592.86 10.10
3 00700 腾讯控股 5,400 1,517,282.85 9.57
4 00700 腾讯控股 5,400 1,517,282.85 9.57
5 01810 小米集团-W 62,000 702,060.36 4.43
6 01810 小米集团-W 62,000 702,060.36 4.43
7 01024 快手-W 11,400 657,472.72 4.15
8 01024 快手-W 11,400 657,472.72 4.15
9 02269 药明生物 15,500 649,292.05 4.09
10 02269 药明生物 15,500 649,292.05 4.09
11 600276 恒瑞医药 14,400 647,136.00 4.08
12 600276 恒瑞医药 14,400 647,136.00 4.08
13 603259 药明康德 7,000 603,260.00 3.80
14 603259 药明康德 7,000 603,260.00 3.80
15 002415 海康威视 16,800 567,840.00 3.58
16 002415 海康威视 16,800 567,840.00 3.58
17 002475 立讯精密 17,700 527,814.00 3.33
18 002475 立讯精密 17,700 527,814.00 3.33
19 300760 迈瑞医疗 1,900 512,639.00 3.23
20 300760 迈瑞医疗 1,900 512,639.00 3.23
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 17,230 1,942,822.99 10.20
2 03690 美团-W 17,230 1,942,822.99 10.20
3 00700 腾讯控股 6,000 1,834,371.41 9.63
4 00700 腾讯控股 6,000 1,834,371.41 9.63
5 600276 恒瑞医药 18,000 862,200.00 4.52
6 600276 恒瑞医药 18,000 862,200.00 4.52
7 01810 小米集团-W 71,200 703,714.14 3.69
8 01810 小米集团-W 71,200 703,714.14 3.69
9 002475 立讯精密 20,300 658,735.00 3.46
10 002475 立讯精密 20,300 658,735.00 3.46
11 01024 快手-W 13,000 641,836.38 3.37
12 01024 快手-W 13,000 641,836.38 3.37
13 002415 海康威视 19,200 635,712.00 3.34
14 002415 海康威视 19,200 635,712.00 3.34
15 300760 迈瑞医疗 2,100 629,580.00 3.30
16 300760 迈瑞医疗 2,100 629,580.00 3.30
17 000725 京东方A 152,200 622,498.00 3.27
18 000725 京东方A 152,200 622,498.00 3.27
19 02269 药明生物 17,500 605,856.11 3.18
20 02269 药明生物 17,500 605,856.11 3.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 7,100 2,397,905.56 10.64
2 00700 腾讯控股 7,100 2,397,905.56 10.64
3 03690 美团-W 13,730 1,724,780.93 7.66
4 03690 美团-W 13,730 1,724,780.93 7.66
5 002415 海康威视 23,200 989,712.00 4.39
6 002415 海康威视 23,200 989,712.00 4.39
7 600276 恒瑞医药 23,000 984,860.00 4.37
8 600276 恒瑞医药 23,000 984,860.00 4.37
9 02269 药明生物 21,500 914,715.91 4.06
10 02269 药明生物 21,500 914,715.91 4.06
11 01810 小米集团-W 85,800 908,833.15 4.03
12 01810 小米集团-W 85,800 908,833.15 4.03
13 603259 药明康德 10,600 842,700.00 3.74
14 603259 药明康德 10,600 842,700.00 3.74
15 000725 京东方A 183,400 814,296.00 3.61
16 000725 京东方A 183,400 814,296.00 3.61
17 300760 迈瑞医疗 2,500 779,275.00 3.46
18 300760 迈瑞医疗 2,500 779,275.00 3.46
19 002475 立讯精密 24,300 736,533.00 3.27
20 002475 立讯精密 24,300 736,533.00 3.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,300 2,476,323.09 10.10
2 00700 腾讯控股 8,300 2,476,323.09 10.10
3 03690 美团-W 15,000 2,340,814.04 9.55
4 03690 美团-W 15,000 2,340,814.04 9.55
5 02269 药明生物 24,500 1,309,824.13 5.34
6 02269 药明生物 24,500 1,309,824.13 5.34
7 600276 恒瑞医药 26,900 1,036,457.00 4.23
8 600276 恒瑞医药 26,900 1,036,457.00 4.23
9 603259 药明康德 12,400 1,004,400.00 4.10
10 603259 药明康德 12,400 1,004,400.00 4.10
11 01810 小米集团-W 100,200 979,191.85 3.99
12 01810 小米集团-W 100,200 979,191.85 3.99
13 01024 快手-W 14,800 939,309.14 3.83
14 002415 海康威视 27,100 939,828.00 3.83
15 01024 快手-W 14,800 939,309.14 3.83
16 002415 海康威视 27,100 939,828.00 3.83
17 002475 立讯精密 28,500 904,875.00 3.69
18 002475 立讯精密 28,500 904,875.00 3.69
19 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 3.61
20 300760 迈瑞医疗 2,800 884,716.00 3.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 20,100 3,010,482.81 9.53
2 03690 美团-W 20,100 3,010,482.81 9.53
3 00700 腾讯控股 12,400 2,987,690.92 9.46
4 00700 腾讯控股 12,400 2,987,690.92 9.46
5 600276 恒瑞医药 40,600 1,425,060.00 4.51
6 600276 恒瑞医药 40,600 1,425,060.00 4.51
7 603259 药明康德 18,500 1,326,265.00 4.20
8 603259 药明康德 18,500 1,326,265.00 4.20
9 002415 海康威视 43,300 1,317,186.00 4.17
10 002415 海康威视 43,300 1,317,186.00 4.17
11 002475 立讯精密 43,300 1,273,020.00 4.03
12 002475 立讯精密 43,300 1,273,020.00 4.03
13 02269 药明生物 28,000 1,200,372.77 3.80
14 02269 药明生物 28,000 1,200,372.77 3.80
15 01810 小米集团-W 140,600 1,139,391.81 3.61
16 01810 小米集团-W 140,600 1,139,391.81 3.61
17 000725 京东方A 299,200 978,384.00 3.10
18 000725 京东方A 299,200 978,384.00 3.10
19 01024 快手-W 20,300 935,448.73 2.96
20 01024 快手-W 20,300 935,448.73 2.96
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,800 3,273,256.83 9.38
2 00700 腾讯控股 10,800 3,273,256.83 9.38
3 03690 美团-W 17,800 2,956,186.58 8.47
4 03690 美团-W 17,800 2,956,186.58 8.47
5 603259 药明康德 17,300 1,799,027.00 5.15
6 603259 药明康德 17,300 1,799,027.00 5.15
7 600276 恒瑞医药 39,300 1,457,637.00 4.18
8 600276 恒瑞医药 39,300 1,457,637.00 4.18
9 01810 小米集团-W 124,400 1,451,100.08 4.16
10 01810 小米集团-W 124,400 1,451,100.08 4.16
11 002475 立讯精密 41,900 1,415,801.00 4.06
12 002475 立讯精密 41,900 1,415,801.00 4.06
13 002415 海康威视 39,100 1,415,420.00 4.05
14 002415 海康威视 39,100 1,415,420.00 4.05
15 01024 快手-W 17,900 1,337,910.55 3.83
16 01024 快手-W 17,900 1,337,910.55 3.83
17 02269 药明生物 19,500 1,197,351.52 3.43
18 02269 药明生物 19,500 1,197,351.52 3.43
19 000725 京东方A 266,500 1,050,010.00 3.01
20 000725 京东方A 266,500 1,050,010.00 3.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 11,500 3,490,019.33 9.64
2 00700 腾讯控股 11,500 3,490,019.33 9.64
3 03690 美团-W 19,000 2,397,669.96 6.63
4 03690 美团-W 19,000 2,397,669.96 6.63
5 603259 药明康德 18,500 2,079,030.00 5.74
6 603259 药明康德 18,500 2,079,030.00 5.74
7 002415 海康威视 41,900 1,717,900.00 4.75
8 002415 海康威视 41,900 1,717,900.00 4.75
9 600276 恒瑞医药 41,900 1,542,758.00 4.26
10 600276 恒瑞医药 41,900 1,542,758.00 4.26
11 01810 小米集团-W 133,400 1,508,150.95 4.17
12 01810 小米集团-W 133,400 1,508,150.95 4.17
13 002475 立讯精密 44,700 1,416,990.00 3.92
14 002475 立讯精密 44,700 1,416,990.00 3.92
15 300760 迈瑞医疗 4,600 1,413,350.00 3.91
16 300760 迈瑞医疗 4,600 1,413,350.00 3.91
17 000725 京东方A 271,700 1,171,027.00 3.24
18 000725 京东方A 271,700 1,171,027.00 3.24
19 603501 韦尔股份 5,000 967,000.00 2.67
20 603501 韦尔股份 5,000 967,000.00 2.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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