浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(517760)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8255

 累计净值：0.8255 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：高钢杰 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-04-01

业绩比较基准： 中证沪港深消费龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 6,000 676,548.92 9.20
2 03690 美团-W 6,000 676,548.92 9.20
3 600519 贵州茅台 400 676,400.00 9.20
4 600519 贵州茅台 400 676,400.00 9.20
5 000858 五粮液 4,000 654,280.00 8.90
6 000858 五粮液 4,000 654,280.00 8.90
7 000333 美的集团 10,301 606,934.92 8.26
8 000333 美的集团 10,301 606,934.92 8.26
9 600887 伊利股份 13,350 378,072.00 5.14
10 600887 伊利股份 13,350 378,072.00 5.14
11 000651 格力电器 9,400 343,194.00 4.67
12 000651 格力电器 9,400 343,194.00 4.67
13 09633 农夫山泉 8,600 342,930.46 4.66
14 09633 农夫山泉 8,600 342,930.46 4.66
15 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 4.56
16 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 4.56
17 002714 牧原股份 5,700 240,255.00 3.27
18 002714 牧原股份 5,700 240,255.00 3.27
19 02020 安踏体育 3,000 221,413.50 3.01
20 02020 安踏体育 3,000 221,413.50 3.01
21 02331 李宁 5,500 213,738.01 2.91
22 02331 李宁 5,500 213,738.01 2.91
23 02319 蒙牛乳业 7,000 190,388.87 2.59
24 02319 蒙牛乳业 7,000 190,388.87 2.59
25 00291 华润啤酒 4,000 190,296.67 2.59
26 00291 华润啤酒 4,000 190,296.67 2.59
27 600690 海尔智家 7,900 185,492.00 2.52
28 600690 海尔智家 7,900 185,492.00 2.52
29 600809 山西汾酒 900 166,563.00 2.27
30 600809 山西汾酒 900 166,563.00 2.27
31 002304 洋河股份 1,200 157,620.00 2.14
32 002304 洋河股份 1,200 157,620.00 2.14
33 002050 三花智控 4,500 136,170.00 1.85
34 002050 三花智控 4,500 136,170.00 1.85
35 002311 海大集团 1,800 84,312.00 1.15
36 002311 海大集团 1,800 84,312.00 1.15
37 01929 周大福 6,400 83,081.46 1.13
38 01929 周大福 6,400 83,081.46 1.13
39 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 1.13
40 600600 青岛啤酒 800 82,904.00 1.13
41 00288 万洲国际 19,000 72,698.12 0.99
42 00288 万洲国际 19,000 72,698.12 0.99
43 603345 安井食品 400 58,720.00 0.80
44 603345 安井食品 400 58,720.00 0.80
45 603195 公牛集团 496 47,645.76 0.65
46 603195 公牛集团 496 47,645.76 0.65
47 600060 海信视像 1,700 42,075.00 0.57
48 600060 海信视像 1,700 42,075.00 0.57
49 600873 梅花生物 4,300 38,399.00 0.52
50 600873 梅花生物 4,300 38,399.00 0.52
51 603833 欧派家居 400 38,320.00 0.52
52 603833 欧派家居 400 38,320.00 0.52
53 002507 涪陵榨菜 2,040 37,352.40 0.51
54 002507 涪陵榨菜 2,040 37,352.40 0.51
55 300957 贝泰妮 400 35,552.00 0.48
56 300957 贝泰妮 400 35,552.00 0.48
57 603486 科沃斯 400 31,108.00 0.42
58 603486 科沃斯 400 31,108.00 0.42
59 603816 顾家家居 800 30,520.00 0.42
60 603816 顾家家居 800 30,520.00 0.42
61 03998 波司登 10,000 30,425.34 0.41
62 03998 波司登 10,000 30,425.34 0.41
63 600612 老凤祥 400 27,952.00 0.38
64 600612 老凤祥 400 27,952.00 0.38
65 01368 特步国际 3,500 25,750.90 0.35
66 01368 特步国际 3,500 25,750.90 0.35
67 600398 海澜之家 3,600 24,768.00 0.34
68 600398 海澜之家 3,600 24,768.00 0.34
69 002032 苏泊尔 400 20,000.00 0.27
70 002032 苏泊尔 400 20,000.00 0.27
71 01448 福寿园 4,000 19,877.89 0.27
72 01448 福寿园 4,000 19,877.89 0.27
73 300979 华利集团 400 19,496.00 0.27
74 300979 华利集团 400 19,496.00 0.27
75 688363 华熙生物 200 17,832.00 0.24
76 688363 华熙生物 200 17,832.00 0.24
77 00839 中教控股 3,000 16,872.23 0.23
78 00839 中教控股 3,000 16,872.23 0.23
79 002557 洽洽食品 400 16,620.00 0.23
80 002557 洽洽食品 400 16,620.00 0.23
81 600916 中国黄金 1,400 16,534.00 0.22
82 600916 中国黄金 1,400 16,534.00 0.22
83 000930 中粮科技 1,900 15,390.00 0.21
84 000930 中粮科技 1,900 15,390.00 0.21
85 603043 广州酒家 500 14,130.00 0.19
86 603043 广州酒家 500 14,130.00 0.19
87 002216 三全食品 900 14,022.00 0.19
88 002216 三全食品 900 14,022.00 0.19
89 002597 金禾实业 500 11,800.00 0.16
90 002597 金禾实业 500 11,800.00 0.16
91 601952 苏垦农发 800 9,312.00 0.13
92 601952 苏垦农发 800 9,312.00 0.13
93 002416 爱施德 1,200 8,856.00 0.12
94 002416 爱施德 1,200 8,856.00 0.12
95 000417 合肥百货 1,200 5,616.00 0.08
96 000417 合肥百货 1,200 5,616.00 0.08
97 01691 JS环球生活 4,000 5,015.57 0.07
98 01691 JS环球生活 4,000 5,015.57 0.07
99 601116 三江购物 400 4,556.00 0.06
100 601116 三江购物 400 4,556.00 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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