浦银安盛中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金(517760)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8255

 累计净值：0.8255 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：高钢杰 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2022-04-01

业绩比较基准： 中证沪港深消费龙头指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 539,565.00 9.29
2 600519 贵州茅台 300 539,565.00 9.29
3 03690 美团-W 4,800 504,769.91 8.69
4 03690 美团-W 4,800 504,769.91 8.69
5 000333 美的集团 8,401 466,087.48 8.02
6 000333 美的集团 8,401 466,087.48 8.02
7 000858 五粮液 2,700 421,470.00 7.25
8 000858 五粮液 2,700 421,470.00 7.25
9 09633 农夫山泉 7,200 297,312.12 5.12
10 09633 农夫山泉 7,200 297,312.12 5.12
11 000651 格力电器 8,000 290,400.00 5.00
12 000651 格力电器 8,000 290,400.00 5.00
13 600887 伊利股份 10,650 282,544.50 4.86
14 600887 伊利股份 10,650 282,544.50 4.86
15 000568 泸州老窖 1,300 281,645.00 4.85
16 000568 泸州老窖 1,300 281,645.00 4.85
17 002714 牧原股份 5,200 197,028.00 3.39
18 002714 牧原股份 5,200 197,028.00 3.39
19 02020 安踏体育 2,400 194,133.80 3.34
20 02020 安踏体育 2,400 194,133.80 3.34
21 600809 山西汾酒 800 191,600.00 3.30
22 600809 山西汾酒 800 191,600.00 3.30
23 02319 蒙牛乳业 7,000 168,614.51 2.90
24 02319 蒙牛乳业 7,000 168,614.51 2.90
25 600690 海尔智家 6,800 160,480.00 2.76
26 600690 海尔智家 6,800 160,480.00 2.76
27 00291 华润啤酒 4,000 157,648.83 2.71
28 00291 华润啤酒 4,000 157,648.83 2.71
29 002304 洋河股份 1,200 155,280.00 2.67
30 002304 洋河股份 1,200 155,280.00 2.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 6,000 676,548.92 9.20
2 600519 贵州茅台 400 676,400.00 9.20
3 600519 贵州茅台 400 676,400.00 9.20
4 03690 美团-W 6,000 676,548.92 9.20
5 000858 五粮液 4,000 654,280.00 8.90
6 000858 五粮液 4,000 654,280.00 8.90
7 000333 美的集团 10,301 606,934.92 8.26
8 000333 美的集团 10,301 606,934.92 8.26
9 600887 伊利股份 13,350 378,072.00 5.14
10 600887 伊利股份 13,350 378,072.00 5.14
11 000651 格力电器 9,400 343,194.00 4.67
12 000651 格力电器 9,400 343,194.00 4.67
13 09633 农夫山泉 8,600 342,930.46 4.66
14 09633 农夫山泉 8,600 342,930.46 4.66
15 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 4.56
16 000568 泸州老窖 1,600 335,312.00 4.56
17 002714 牧原股份 5,700 240,255.00 3.27
18 002714 牧原股份 5,700 240,255.00 3.27
19 02020 安踏体育 3,000 221,413.50 3.01
20 02020 安踏体育 3,000 221,413.50 3.01
21 02331 李宁 5,500 213,738.01 2.91
22 02331 李宁 5,500 213,738.01 2.91
23 02319 蒙牛乳业 7,000 190,388.87 2.59
24 02319 蒙牛乳业 7,000 190,388.87 2.59
25 600690 海尔智家 7,900 185,492.00 2.52
26 600690 海尔智家 7,900 185,492.00 2.52
27 600809 山西汾酒 900 166,563.00 2.27
28 600809 山西汾酒 900 166,563.00 2.27
29 002304 洋河股份 1,200 157,620.00 2.14
30 002304 洋河股份 1,200 157,620.00 2.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000.00 11.08
2 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000.00 11.08
3 000858 五粮液 11,200 2,206,400.00 8.39
4 000858 五粮液 11,200 2,206,400.00 8.39
5 03690 美团-W 16,000 2,009,941.36 7.65
6 03690 美团-W 16,000 2,009,941.36 7.65
7 000333 美的集团 29,101 1,565,924.81 5.96
8 000333 美的集团 29,101 1,565,924.81 5.96
9 01810 小米集团-W 109,400 1,158,815.23 4.41
10 01810 小米集团-W 109,400 1,158,815.23 4.41
11 000568 泸州老窖 4,500 1,146,555.00 4.36
12 000568 泸州老窖 4,500 1,146,555.00 4.36
13 601888 中国中免 6,100 1,117,764.00 4.25
14 601888 中国中免 6,100 1,117,764.00 4.25
15 09987 百胜中国 2,500 1,080,255.94 4.11
16 09987 百胜中国 2,500 1,080,255.94 4.11
17 600887 伊利股份 36,450 1,061,424.00 4.04
18 600887 伊利股份 36,450 1,061,424.00 4.04
19 09633 农夫山泉 25,000 988,119.04 3.76
20 09633 农夫山泉 25,000 988,119.04 3.76
21 01044 恒安国际 500 15,888.69 0.06
22 01044 恒安国际 500 15,888.69 0.06
23 01717 澳优 1,000 3,352.82 0.01
24 01717 澳优 1,000 3,352.82 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 5,181,000.00 9.97
2 600519 贵州茅台 3,000 5,181,000.00 9.97
3 03690 美团-W 30,900 4,822,076.91 9.28
4 03690 美团-W 30,900 4,822,076.91 9.28
5 000858 五粮液 23,100 4,173,939.00 8.03
6 000858 五粮液 23,100 4,173,939.00 8.03
7 000333 美的集团 59,101 3,061,431.80 5.89
8 000333 美的集团 59,101 3,061,431.80 5.89
9 601888 中国中免 12,100 2,613,963.00 5.03
10 601888 中国中免 12,100 2,613,963.00 5.03
11 000568 泸州老窖 9,600 2,153,088.00 4.14
12 000568 泸州老窖 9,600 2,153,088.00 4.14
13 600887 伊利股份 68,650 2,128,150.00 4.10
14 600887 伊利股份 68,650 2,128,150.00 4.10
15 01810 小米集团-W 215,200 2,103,014.84 4.05
16 01810 小米集团-W 215,200 2,103,014.84 4.05
17 02331 李宁 32,000 1,936,609.36 3.73
18 02331 李宁 32,000 1,936,609.36 3.73
19 09633 农夫山泉 48,200 1,898,752.58 3.65
20 09633 农夫山泉 48,200 1,898,752.58 3.65
21 01044 恒安国际 500 18,513.02 0.04
22 01044 恒安国际 500 18,513.02 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 10.35
2 600519 贵州茅台 600 1,123,500.00 10.35
3 000858 五粮液 5,500 930,765.00 8.58
4 000858 五粮液 5,500 930,765.00 8.58
5 03690 美团-W 6,000 898,651.58 8.28
6 03690 美团-W 6,000 898,651.58 8.28
7 000333 美的集团 12,601 621,355.31 5.73
8 000333 美的集团 12,601 621,355.31 5.73
9 601888 中国中免 2,800 555,100.00 5.11
10 601888 中国中免 2,800 555,100.00 5.11
11 600887 伊利股份 14,600 481,508.00 4.44
12 600887 伊利股份 14,600 481,508.00 4.44
13 600809 山西汾酒 1,500 454,335.00 4.19
14 600809 山西汾酒 1,500 454,335.00 4.19
15 000568 泸州老窖 1,800 415,188.00 3.83
16 000568 泸州老窖 1,800 415,188.00 3.83
17 02331 李宁 7,500 407,676.33 3.76
18 02331 李宁 7,500 407,676.33 3.76
19 002714 牧原股份 6,800 370,736.00 3.42
20 09633 农夫山泉 9,000 370,775.18 3.42
21 09633 农夫山泉 9,000 370,775.18 3.42
22 002714 牧原股份 6,800 370,736.00 3.42
23 01810 小米集团-W 44,800 363,049.45 3.35
24 01810 小米集团-W 44,800 363,049.45 3.35
25 603288 海天味业 3,705 306,848.10 2.83
26 603288 海天味业 3,705 306,848.10 2.83
27 02020 安踏体育 3,400 255,847.99 2.36
28 02020 安踏体育 3,400 255,847.99 2.36
29 002304 洋河股份 1,600 253,040.00 2.33
30 002304 洋河股份 1,600 253,040.00 2.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 10.16
2 600519 贵州茅台 700 1,431,500.00 10.16
3 000858 五粮液 6,300 1,272,159.00 9.03
4 000858 五粮液 6,300 1,272,159.00 9.03
5 03690 美团-W 5,800 963,251.81 6.83
6 03690 美团-W 5,800 963,251.81 6.83
7 000333 美的集团 14,601 881,754.39 6.26
8 000333 美的集团 14,601 881,754.39 6.26
9 601888 中国中免 2,800 652,204.00 4.63
10 601888 中国中免 2,800 652,204.00 4.63
11 600887 伊利股份 16,700 650,465.00 4.62
12 600887 伊利股份 16,700 650,465.00 4.62
13 01810 小米集团-W 46,000 536,580.41 3.81
14 01810 小米集团-W 46,000 536,580.41 3.81
15 02331 李宁 8,500 528,464.66 3.75
16 02331 李宁 8,500 528,464.66 3.75
17 000568 泸州老窖 2,100 517,734.00 3.67
18 000568 泸州老窖 2,100 517,734.00 3.67
19 600809 山西汾酒 1,500 487,200.00 3.46
20 600809 山西汾酒 1,500 487,200.00 3.46
21 002714 牧原股份 7,900 436,633.00 3.10
22 002714 牧原股份 7,900 436,633.00 3.10
23 002304 洋河股份 2,200 402,930.00 2.86
24 002304 洋河股份 2,200 402,930.00 2.86
25 603288 海天味业 4,305 388,999.80 2.76
26 603288 海天味业 4,305 388,999.80 2.76
27 09633 农夫山泉 9,400 362,147.31 2.57
28 09633 农夫山泉 9,400 362,147.31 2.57
29 02020 安踏体育 3,800 313,273.20 2.22
30 02020 安踏体育 3,800 313,273.20 2.22

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