银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(562350)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9126

 累计净值：0.9126 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王帅 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.334亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-06-30

业绩比较基准： 中证全指电力公用事业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 209,200 4,614,952.00 9.68
2 600900 长江电力 209,200 4,614,952.00 9.68
3 600905 三峡能源 859,100 4,613,367.00 9.68
4 600905 三峡能源 859,100 4,613,367.00 9.68
5 601985 中国核电 565,700 3,988,185.00 8.36
6 601985 中国核电 565,700 3,988,185.00 8.36
7 600011 华能国际 263,900 2,443,714.00 5.13
8 600011 华能国际 263,900 2,443,714.00 5.13
9 600886 国投电力 179,200 2,266,880.00 4.75
10 600886 国投电力 179,200 2,266,880.00 4.75
11 600795 国电电力 535,400 2,050,582.00 4.30
12 600795 国电电力 535,400 2,050,582.00 4.30
13 600674 川投能源 133,900 2,015,195.00 4.23
14 600674 川投能源 133,900 2,015,195.00 4.23
15 003816 中国广核 472,000 1,467,920.00 3.08
16 003816 中国广核 472,000 1,467,920.00 3.08
17 600027 华电国际 204,100 1,365,429.00 2.86
18 600027 华电国际 204,100 1,365,429.00 2.86
19 600023 浙能电力 241,200 1,222,884.00 2.56
20 600023 浙能电力 241,200 1,222,884.00 2.56
21 000591 太阳能 163,700 1,109,886.00 2.33
22 000591 太阳能 163,700 1,109,886.00 2.33
23 600642 申能股份 147,500 1,031,025.00 2.16
24 600642 申能股份 147,500 1,031,025.00 2.16
25 000690 宝新能源 130,300 914,706.00 1.92
26 000690 宝新能源 130,300 914,706.00 1.92
27 600021 上海电力 84,200 906,834.00 1.90
28 600021 上海电力 84,200 906,834.00 1.90
29 601016 节能风电 232,710 854,045.70 1.79
30 601016 节能风电 232,710 854,045.70 1.79
31 600236 桂冠电力 142,200 792,054.00 1.66
32 600236 桂冠电力 142,200 792,054.00 1.66
33 600025 华能水电 107,700 767,901.00 1.61
34 600025 华能水电 107,700 767,901.00 1.61
35 600863 内蒙华电 182,900 759,035.00 1.59
36 600863 内蒙华电 182,900 759,035.00 1.59
37 601222 林洋能源 86,800 710,892.00 1.49
38 601222 林洋能源 86,800 710,892.00 1.49
39 600452 涪陵电力 32,788 697,728.64 1.46
40 600452 涪陵电力 32,788 697,728.64 1.46
41 601991 大唐发电 208,600 690,466.00 1.45
42 601991 大唐发电 208,600 690,466.00 1.45
43 002015 协鑫能科 49,200 660,756.00 1.39
44 002015 协鑫能科 49,200 660,756.00 1.39
45 000875 吉电股份 116,900 630,091.00 1.32
46 000875 吉电股份 116,900 630,091.00 1.32
47 000027 深圳能源 84,800 558,832.00 1.17
48 000027 深圳能源 84,800 558,832.00 1.17
49 000883 湖北能源 118,700 541,272.00 1.14
50 000883 湖北能源 118,700 541,272.00 1.14
51 600483 福能股份 46,800 540,540.00 1.13
52 600483 福能股份 46,800 540,540.00 1.13
53 601778 晶科科技 107,000 528,580.00 1.11
54 601778 晶科科技 107,000 528,580.00 1.11
55 600116 三峡水利 57,000 517,560.00 1.09
56 600116 三峡水利 57,000 517,560.00 1.09
57 600821 金开新能 72,300 498,147.00 1.04
58 600821 金开新能 72,300 498,147.00 1.04
59 000543 皖能电力 68,300 450,780.00 0.95
60 000543 皖能电力 68,300 450,780.00 0.95
61 600098 广州发展 64,000 395,520.00 0.83
62 600098 广州发展 64,000 395,520.00 0.83
63 000539 粤电力A 53,900 393,470.00 0.83
64 000539 粤电力A 53,900 393,470.00 0.83
65 000537 广宇发展 33,300 388,611.00 0.82
66 000537 广宇发展 33,300 388,611.00 0.82
67 000966 长源电力 65,700 366,606.00 0.77
68 000966 长源电力 65,700 366,606.00 0.77
69 000767 晋控电力 110,800 351,236.00 0.74
70 000767 晋控电力 110,800 351,236.00 0.74
71 601619 嘉泽新能 73,250 333,287.50 0.70
72 601619 嘉泽新能 73,250 333,287.50 0.70
73 000600 建投能源 42,700 330,071.00 0.69
74 000600 建投能源 42,700 330,071.00 0.69
75 600509 天富能源 41,500 324,115.00 0.68
76 600509 天富能源 41,500 324,115.00 0.68
77 603105 芯能科技 18,100 305,709.00 0.64
78 603105 芯能科技 18,100 305,709.00 0.64
79 600780 通宝能源 27,600 285,660.00 0.60
80 600780 通宝能源 27,600 285,660.00 0.60
81 002039 黔源电力 20,100 282,807.00 0.59
82 002039 黔源电力 20,100 282,807.00 0.59
83 600163 中闽能源 42,800 238,824.00 0.50
84 600163 中闽能源 42,800 238,824.00 0.50
85 600995 南网储能 21,500 236,715.00 0.50
86 600995 南网储能 21,500 236,715.00 0.50
87 001289 龙源电力 9,100 204,750.00 0.43
88 001289 龙源电力 9,100 204,750.00 0.43
89 000791 甘肃能源 38,100 199,263.00 0.42
90 000791 甘肃能源 38,100 199,263.00 0.42
91 600770 综艺股份 34,900 196,487.00 0.41
92 600770 综艺股份 34,900 196,487.00 0.41
93 001896 豫能控股 36,700 177,995.00 0.37
94 001896 豫能控股 36,700 177,995.00 0.37
95 000601 韶能股份 38,500 176,715.00 0.37
96 000601 韶能股份 38,500 176,715.00 0.37
97 600744 华银电力 49,200 176,628.00 0.37
98 600744 华银电力 49,200 176,628.00 0.37
99 600032 浙江新能 13,200 165,792.00 0.35
100 600032 浙江新能 13,200 165,792.00 0.35
101 001258 立新能源 17,200 163,228.00 0.34
102 001258 立新能源 17,200 163,228.00 0.34
103 000899 赣能股份 17,700 157,884.00 0.33
104 000899 赣能股份 17,700 157,884.00 0.33
105 603693 江苏新能 9,780 136,920.00 0.29
106 603693 江苏新能 9,780 136,920.00 0.29
107 000722 湖南发展 10,700 123,906.00 0.26
108 000722 湖南发展 10,700 123,906.00 0.26

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