银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(562350)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9126

 累计净值：0.9126 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王帅 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.334亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-06-30

业绩比较基准： 中证全指电力公用事业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 148,300 3,298,192.00 10.59
2 600900 长江电力 148,300 3,298,192.00 10.59
3 601985 中国核电 400,900 2,926,570.00 9.40
4 601985 中国核电 400,900 2,926,570.00 9.40
5 600905 三峡能源 608,200 2,907,196.00 9.34
6 600905 三峡能源 608,200 2,907,196.00 9.34
7 600886 国投电力 126,700 1,491,259.00 4.79
8 600886 国投电力 126,700 1,491,259.00 4.79
9 600011 华能国际 186,900 1,470,903.00 4.72
10 600011 华能国际 186,900 1,470,903.00 4.72
11 600674 川投能源 94,800 1,403,040.00 4.51
12 600674 川投能源 94,800 1,403,040.00 4.51
13 600795 国电电力 378,900 1,394,352.00 4.48
14 600795 国电电力 378,900 1,394,352.00 4.48
15 003816 中国广核 334,400 1,050,016.00 3.37
16 003816 中国广核 334,400 1,050,016.00 3.37
17 600027 华电国际 144,600 744,690.00 2.39
18 600027 华电国际 144,600 744,690.00 2.39
19 600023 浙能电力 170,900 726,325.00 2.33
20 600023 浙能电力 170,900 726,325.00 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 209,200 4,614,952.00 9.68
2 600905 三峡能源 859,100 4,613,367.00 9.68
3 600900 长江电力 209,200 4,614,952.00 9.68
4 600905 三峡能源 859,100 4,613,367.00 9.68
5 601985 中国核电 565,700 3,988,185.00 8.36
6 601985 中国核电 565,700 3,988,185.00 8.36
7 600011 华能国际 263,900 2,443,714.00 5.13
8 600011 华能国际 263,900 2,443,714.00 5.13
9 600886 国投电力 179,200 2,266,880.00 4.75
10 600886 国投电力 179,200 2,266,880.00 4.75
11 600795 国电电力 535,400 2,050,582.00 4.30
12 600795 国电电力 535,400 2,050,582.00 4.30
13 600674 川投能源 133,900 2,015,195.00 4.23
14 600674 川投能源 133,900 2,015,195.00 4.23
15 003816 中国广核 472,000 1,467,920.00 3.08
16 003816 中国广核 472,000 1,467,920.00 3.08
17 600027 华电国际 204,100 1,365,429.00 2.86
18 600027 华电国际 204,100 1,365,429.00 2.86
19 600023 浙能电力 241,200 1,222,884.00 2.56
20 600023 浙能电力 241,200 1,222,884.00 2.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 153,900 3,270,375.00 9.87
2 600900 长江电力 153,900 3,270,375.00 9.87
3 601985 中国核电 453,800 2,899,782.00 8.75
4 601985 中国核电 453,800 2,899,782.00 8.75
5 600905 三峡能源 417,800 2,289,544.00 6.91
6 600905 三峡能源 417,800 2,289,544.00 6.91
7 600011 华能国际 214,300 1,836,551.00 5.54
8 600011 华能国际 214,300 1,836,551.00 5.54
9 600795 国电电力 434,200 1,649,960.00 4.98
10 600795 国电电力 434,200 1,649,960.00 4.98
11 600886 国投电力 145,300 1,570,693.00 4.74
12 600886 国投电力 145,300 1,570,693.00 4.74
13 600674 川投能源 86,700 1,146,174.00 3.46
14 600674 川投能源 86,700 1,146,174.00 3.46
15 003816 中国广核 383,100 1,099,497.00 3.32
16 003816 中国广核 383,100 1,099,497.00 3.32
17 600027 华电国际 158,800 919,452.00 2.78
18 600027 华电国际 158,800 919,452.00 2.78
19 000591 太阳能 114,300 782,955.00 2.36
20 000591 太阳能 114,300 782,955.00 2.36
21 603291 联合水务 343 4,236.05 0.01
22 603291 联合水务 343 4,236.05 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 167,600 3,519,600.00 9.83
2 600900 长江电力 167,600 3,519,600.00 9.83
3 601985 中国核电 499,300 2,995,800.00 8.37
4 601985 中国核电 499,300 2,995,800.00 8.37
5 600905 三峡能源 454,900 2,570,185.00 7.18
6 600905 三峡能源 454,900 2,570,185.00 7.18
7 600795 国电电力 472,300 2,016,721.00 5.63
8 600795 国电电力 472,300 2,016,721.00 5.63
9 600011 华能国际 232,800 1,771,608.00 4.95
10 600011 华能国际 232,800 1,771,608.00 4.95
11 600886 国投电力 158,100 1,712,223.00 4.78
12 600886 国投电力 158,100 1,712,223.00 4.78
13 600674 川投能源 94,400 1,154,512.00 3.23
14 600674 川投能源 94,400 1,154,512.00 3.23
15 003816 中国广核 416,700 1,120,923.00 3.13
16 003816 中国广核 416,700 1,120,923.00 3.13
17 600027 华电国际 172,900 1,016,652.00 2.84
18 600027 华电国际 172,900 1,016,652.00 2.84
19 000591 太阳能 124,400 911,852.00 2.55
20 000591 太阳能 124,400 911,852.00 2.55
21 001301 尚太科技 756 44,634.24 0.12
22 001301 尚太科技 756 44,634.24 0.12
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 194,700 4,427,478.00 9.65
2 600900 长江电力 194,700 4,427,478.00 9.65
3 601985 中国核电 674,300 3,944,655.00 8.59
4 601985 中国核电 674,300 3,944,655.00 8.59
5 600905 三峡能源 621,100 3,496,793.00 7.62
6 600905 三峡能源 621,100 3,496,793.00 7.62
7 600795 国电电力 645,100 2,625,557.00 5.72
8 600795 国电电力 645,100 2,625,557.00 5.72
9 600011 华能国际 318,100 2,414,379.00 5.26
10 600011 华能国际 318,100 2,414,379.00 5.26
11 600886 国投电力 215,800 2,317,692.00 5.05
12 600886 国投电力 215,800 2,317,692.00 5.05
13 003816 中国广核 853,600 2,253,504.00 4.91
14 003816 中国广核 853,600 2,253,504.00 4.91
15 600674 川投能源 127,500 1,533,825.00 3.34
16 600674 川投能源 127,500 1,533,825.00 3.34
17 600027 华电国际 235,900 1,403,605.00 3.06
18 600027 华电国际 235,900 1,403,605.00 3.06
19 000591 太阳能 169,600 1,158,368.00 2.52
20 000591 太阳能 169,600 1,158,368.00 2.52
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.04
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034