银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(562390)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0949

 累计净值：1.0949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：马君 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-07-20

业绩比较基准： 中证中药指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 27,900 7,989,444.00 9.91
2 600436 片仔癀 27,900 7,989,444.00 9.91
3 600085 同仁堂 102,500 5,899,900.00 7.32
4 600085 同仁堂 102,500 5,899,900.00 7.32
5 000538 云南白药 107,400 5,636,352.00 6.99
6 000538 云南白药 107,400 5,636,352.00 6.99
7 000423 东阿阿胶 68,400 3,655,980.00 4.54
8 000423 东阿阿胶 68,400 3,655,980.00 4.54
9 000999 华润三九 59,000 3,578,940.00 4.44
10 000999 华润三九 59,000 3,578,940.00 4.44
11 600129 太极集团 58,200 3,462,318.00 4.30
12 600129 太极集团 58,200 3,462,318.00 4.30
13 600332 白云山 105,000 3,347,400.00 4.15
14 600332 白云山 105,000 3,347,400.00 4.15
15 002603 以岭药业 124,700 3,203,543.00 3.98
16 002603 以岭药业 124,700 3,203,543.00 3.98
17 600771 广誉远 73,100 2,578,237.00 3.20
18 600771 广誉远 73,100 2,578,237.00 3.20
19 000623 吉林敖东 138,900 2,227,956.00 2.76
20 000623 吉林敖东 138,900 2,227,956.00 2.76
21 600535 天士力 134,400 1,950,144.00 2.42
22 600535 天士力 134,400 1,950,144.00 2.42
23 600329 达仁堂 42,300 1,898,847.00 2.36
24 600329 达仁堂 42,300 1,898,847.00 2.36
25 600572 康恩贝 268,700 1,840,595.00 2.28
26 600572 康恩贝 268,700 1,840,595.00 2.28
27 603858 步长制药 82,697 1,702,731.23 2.11
28 603858 步长制药 82,697 1,702,731.23 2.11
29 300026 红日药业 314,000 1,701,880.00 2.11
30 300026 红日药业 314,000 1,701,880.00 2.11
31 002317 众生药业 97,300 1,653,127.00 2.05
32 002317 众生药业 97,300 1,653,127.00 2.05
33 600422 昆药集团 79,300 1,643,096.00 2.04
34 600422 昆药集团 79,300 1,643,096.00 2.04
35 600566 济川药业 54,900 1,594,296.00 1.98
36 600566 济川药业 54,900 1,594,296.00 1.98
37 002424 贵州百灵 168,600 1,514,028.00 1.88
38 002424 贵州百灵 168,600 1,514,028.00 1.88
39 600557 康缘药业 52,400 1,438,904.00 1.79
40 600557 康缘药业 52,400 1,438,904.00 1.79
41 600976 健民集团 18,100 1,395,329.00 1.73
42 600976 健民集团 18,100 1,395,329.00 1.73
43 600993 马应龙 44,700 1,243,107.00 1.54
44 600993 马应龙 44,700 1,243,107.00 1.54
45 600750 江中药业 56,500 1,239,045.00 1.54
46 600750 江中药业 56,500 1,239,045.00 1.54
47 600211 西藏药业 18,500 1,098,900.00 1.36
48 600211 西藏药业 18,500 1,098,900.00 1.36
49 600285 羚锐制药 67,500 1,084,050.00 1.35
50 600285 羚锐制药 67,500 1,084,050.00 1.35
51 000989 九芝堂 76,800 1,062,912.00 1.32
52 000989 九芝堂 76,800 1,062,912.00 1.32
53 002737 葵花药业 43,600 1,061,224.00 1.32
54 002737 葵花药业 43,600 1,061,224.00 1.32
55 000650 仁和药业 167,300 1,027,222.00 1.27
56 000650 仁和药业 167,300 1,027,222.00 1.27
57 600252 中恒集团 414,000 1,022,580.00 1.27
58 600252 中恒集团 414,000 1,022,580.00 1.27
59 603896 寿仙谷 21,100 934,730.00 1.16
60 603896 寿仙谷 21,100 934,730.00 1.16
61 300181 佐力药业 73,300 894,993.00 1.11
62 300181 佐力药业 73,300 894,993.00 1.11
63 603567 珍宝岛 56,300 842,248.00 1.05
64 603567 珍宝岛 56,300 842,248.00 1.05
65 600351 亚宝药业 114,700 814,370.00 1.01
66 600351 亚宝药业 114,700 814,370.00 1.01
67 300039 上海凯宝 109,400 754,860.00 0.94
68 300039 上海凯宝 109,400 754,860.00 0.94
69 002349 精华制药 73,000 659,190.00 0.82
70 002349 精华制药 73,000 659,190.00 0.82
71 600479 千金药业 44,900 506,472.00 0.63
72 600479 千金药业 44,900 506,472.00 0.63
73 600594 益佰制药 94,600 498,542.00 0.62
74 600594 益佰制药 94,600 498,542.00 0.62
75 603998 方盛制药 39,500 498,095.00 0.62
76 603998 方盛制药 39,500 498,095.00 0.62
77 002275 桂林三金 26,300 473,663.00 0.59
78 002275 桂林三金 26,300 473,663.00 0.59
79 603439 贵州三力 24,500 417,970.00 0.52
80 603439 贵州三力 24,500 417,970.00 0.52
81 300147 香雪制药 79,000 416,330.00 0.52
82 300147 香雪制药 79,000 416,330.00 0.52
83 600222 太龙药业 68,400 402,192.00 0.50
84 600222 太龙药业 68,400 402,192.00 0.50
85 002082 万邦德 55,200 391,368.00 0.49
86 002082 万邦德 55,200 391,368.00 0.49
87 002644 佛慈制药 30,400 370,880.00 0.46
88 002644 佛慈制药 30,400 370,880.00 0.46
89 002750 龙津药业 29,900 277,173.00 0.34
90 002750 龙津药业 29,900 277,173.00 0.34
91 605199 葫芦娃 17,900 271,006.00 0.34
92 605199 葫芦娃 17,900 271,006.00 0.34
93 002107 沃华医药 43,100 259,462.00 0.32
94 002107 沃华医药 43,100 259,462.00 0.32
95 002907 华森制药 12,500 190,250.00 0.24
96 002907 华森制药 12,500 190,250.00 0.24
97 301111 粤万年青 9,600 187,968.00 0.23
98 301111 粤万年青 9,600 187,968.00 0.23
99 300878 维康药业 6,500 147,550.00 0.18
100 300878 维康药业 6,500 147,550.00 0.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034