银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(562390)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0949

 累计净值：1.0949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：马君 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.774亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2022-07-20

业绩比较基准： 中证中药指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 31,900 8,779,199.00 10.23
2 600436 片仔癀 31,900 8,779,199.00 10.23
3 000538 云南白药 122,500 6,529,250.00 7.61
4 000538 云南白药 122,500 6,529,250.00 7.61
5 600085 同仁堂 117,000 6,409,260.00 7.47
6 600085 同仁堂 117,000 6,409,260.00 7.47
7 000423 东阿阿胶 78,100 3,831,586.00 4.46
8 000423 东阿阿胶 78,100 3,831,586.00 4.46
9 600332 白云山 119,700 3,760,974.00 4.38
10 600332 白云山 119,700 3,760,974.00 4.38
11 000999 华润三九 67,300 3,373,076.00 3.93
12 000999 华润三九 67,300 3,373,076.00 3.93
13 002603 以岭药业 142,200 3,336,012.00 3.89
14 002603 以岭药业 142,200 3,336,012.00 3.89
15 600129 太极集团 66,300 3,093,558.00 3.60
16 600129 太极集团 66,300 3,093,558.00 3.60
17 000623 吉林敖东 158,500 2,735,710.00 3.19
18 000623 吉林敖东 158,500 2,735,710.00 3.19
19 600771 广誉远 83,400 2,517,846.00 2.93
20 600771 广誉远 83,400 2,517,846.00 2.93
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 27,900 7,989,444.00 9.91
2 600436 片仔癀 27,900 7,989,444.00 9.91
3 600085 同仁堂 102,500 5,899,900.00 7.32
4 600085 同仁堂 102,500 5,899,900.00 7.32
5 000538 云南白药 107,400 5,636,352.00 6.99
6 000538 云南白药 107,400 5,636,352.00 6.99
7 000423 东阿阿胶 68,400 3,655,980.00 4.54
8 000423 东阿阿胶 68,400 3,655,980.00 4.54
9 000999 华润三九 59,000 3,578,940.00 4.44
10 000999 华润三九 59,000 3,578,940.00 4.44
11 600129 太极集团 58,200 3,462,318.00 4.30
12 600129 太极集团 58,200 3,462,318.00 4.30
13 600332 白云山 105,000 3,347,400.00 4.15
14 600332 白云山 105,000 3,347,400.00 4.15
15 002603 以岭药业 124,700 3,203,543.00 3.98
16 002603 以岭药业 124,700 3,203,543.00 3.98
17 600771 广誉远 73,100 2,578,237.00 3.20
18 600771 广誉远 73,100 2,578,237.00 3.20
19 000623 吉林敖东 138,900 2,227,956.00 2.76
20 000623 吉林敖东 138,900 2,227,956.00 2.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 27,900 7,934,202.00 10.36
2 600436 片仔癀 27,900 7,934,202.00 10.36
3 000538 云南白药 101,800 5,568,460.00 7.27
4 000538 云南白药 101,800 5,568,460.00 7.27
5 600085 同仁堂 97,200 5,359,608.00 6.99
6 600085 同仁堂 97,200 5,359,608.00 6.99
7 002603 以岭药业 118,400 3,446,624.00 4.50
8 002603 以岭药业 118,400 3,446,624.00 4.50
9 000423 东阿阿胶 64,900 3,439,051.00 4.49
10 000423 东阿阿胶 64,900 3,439,051.00 4.49
11 600332 白云山 99,600 3,294,768.00 4.30
12 600332 白云山 99,600 3,294,768.00 4.30
13 000999 华润三九 56,000 3,217,200.00 4.20
14 000999 华润三九 56,000 3,217,200.00 4.20
15 600771 广誉远 69,400 2,574,740.00 3.36
16 600771 广誉远 69,400 2,574,740.00 3.36
17 600129 太极集团 55,200 2,367,528.00 3.09
18 600129 太极集团 55,200 2,367,528.00 3.09
19 000623 吉林敖东 131,900 2,019,389.00 2.64
20 000623 吉林敖东 131,900 2,019,389.00 2.64
21 688244 永信至诚 1,506 103,386.90 0.13
22 688244 永信至诚 1,506 103,386.90 0.13
23 688291 金橙子 3,344 92,929.76 0.12
24 688291 金橙子 3,344 92,929.76 0.12
25 301230 泓博医药 242 14,716.02 0.02
26 301267 华厦眼科 177 12,936.93 0.02
27 301230 泓博医药 242 14,716.02 0.02
28 301267 华厦眼科 177 12,936.93 0.02
29 301367 怡和嘉业 76 18,333.48 0.02
30 301367 怡和嘉业 76 18,333.48 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 32,000 9,230,720.00 11.72
2 600436 片仔癀 32,000 9,230,720.00 11.72
3 000538 云南白药 117,000 6,360,120.00 8.07
4 000538 云南白药 117,000 6,360,120.00 8.07
5 600085 同仁堂 111,600 4,986,288.00 6.33
6 600085 同仁堂 111,600 4,986,288.00 6.33
7 002603 以岭药业 136,000 4,074,560.00 5.17
8 002603 以岭药业 136,000 4,074,560.00 5.17
9 600332 白云山 114,400 3,407,976.00 4.33
10 600332 白云山 114,400 3,407,976.00 4.33
11 000423 东阿阿胶 74,500 3,032,150.00 3.85
12 000423 东阿阿胶 74,500 3,032,150.00 3.85
13 000999 华润三九 64,400 3,014,564.00 3.83
14 000999 华润三九 64,400 3,014,564.00 3.83
15 002317 众生药业 106,100 2,863,639.00 3.64
16 002317 众生药业 106,100 2,863,639.00 3.64
17 000623 吉林敖东 151,500 2,270,985.00 2.88
18 000623 吉林敖东 151,500 2,270,985.00 2.88
19 600771 广誉远 79,700 2,217,254.00 2.81
20 600771 广誉远 79,700 2,217,254.00 2.81
21 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.10
22 688291 金橙子 3,344 80,623.84 0.10
23 688244 永信至诚 1,506 75,510.84 0.10
24 688291 金橙子 3,344 80,623.84 0.10
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.09
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.09
27 688184 帕瓦股份 1,973 66,726.86 0.08
28 688184 帕瓦股份 1,973 66,726.86 0.08
29 301367 怡和嘉业 76 13,359.28 0.02
30 301367 怡和嘉业 76 13,359.28 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000538 云南白药 424,500 22,222,575.00 9.48
2 000538 云南白药 424,500 22,222,575.00 9.48
3 600436 片仔癀 80,700 21,530,760.00 9.18
4 600436 片仔癀 80,700 21,530,760.00 9.18
5 600085 同仁堂 405,400 18,465,970.00 7.88
6 600085 同仁堂 405,400 18,465,970.00 7.88
7 600332 白云山 416,100 10,801,956.00 4.61
8 600332 白云山 416,100 10,801,956.00 4.61
9 002603 以岭药业 494,400 10,733,424.00 4.58
10 002603 以岭药业 494,400 10,733,424.00 4.58
11 000999 华润三九 233,700 8,976,417.00 3.83
12 000999 华润三九 233,700 8,976,417.00 3.83
13 000423 东阿阿胶 270,300 8,755,017.00 3.73
14 000423 东阿阿胶 270,300 8,755,017.00 3.73
15 600771 广誉远 291,400 7,733,756.00 3.30
16 600771 广誉远 291,400 7,733,756.00 3.30
17 000623 吉林敖东 549,800 7,356,324.00 3.14
18 000623 吉林敖东 549,800 7,356,324.00 3.14
19 603858 步长制药 337,900 5,923,387.00 2.53
20 603858 步长制药 337,900 5,923,387.00 2.53
21 688073 毕得医药 1,272 111,936.00 0.05
22 688073 毕得医药 1,272 111,936.00 0.05
23 688459 哈铁科技 7,448 101,143.84 0.04
24 688459 哈铁科技 7,448 101,143.84 0.04
25 301363 美好医疗 2,587 79,317.42 0.03
26 301363 美好医疗 2,587 79,317.42 0.03
27 688184 帕瓦股份 1,973 65,168.19 0.03
28 688184 帕瓦股份 1,973 65,168.19 0.03
29 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01
30 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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