民生加银转债优选债券型证券投资基金A类(000067)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -2,681,781.37 |
| 本期利润 | -52,174,469.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1370 |
| 期末基金资产净值 | 269,100,778.73 |
| 期末基金份额净值 | 0.7070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 272,771,215.09 | 245,379,220.31 | |
| 利润 | -90,358,520.49 | 751,356,103.18 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1930 | 0.4542 | |
| 加权平均净值利润率 | -16.690% | 46.710% | % |
| 基金份额净值增长率 | -21.190% | 61.760% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -60,506,122.84 | 262,035,581.54 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1563 | 0.2424 | |
| 基金资产净值 | 326,599,083.58 | 1,613,577,861.11 | |
| 基金份额净值 | 0.8440% | 1.4930% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.660% | 49.300% | % |
