建信安心回报定期开放债券型证券投资基金C类(000106)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,679,260.32 |
| 本期利润 | 538,276.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值 | 82,511,118.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.1720 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 10,060,781.13 | 58,349,926.49 | |
| 利润 | 11,477,108.95 | 67,422,518.71 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0875 | 0.0667 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.820% | 6.510% | % |
| 基金份额净值增长率 | 7.280% | 7.960% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 9,979,767.90 | 17,520,309.69 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1417 | 0.0802 | |
| 基金资产净值 | 81,972,842.20 | 237,084,806.50 | |
| 基金份额净值 | 1.1640% | 1.0850% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.550% | 9.580% | % |
