项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,696,083.65 |
本期利润 | 1,146,134.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103 |
期末基金资产净值 | 139,289,393.38 |
期末基金份额净值 | 1.1180 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 7,465,238.38 | 21,416,819.23 | |
利润 | 5,671,579.31 | 31,385,472.82 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0844 | 0.2507 | |
加权平均净值利润率 | 7.370% | 23.360% | % |
基金份额净值增长率 | 9.230% | 21.040% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 8,950,944.95 | 2,578,970.01 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0848 | 0.0418 | |
基金资产净值 | 116,732,137.37 | 67,038,752.49 | |
基金份额净值 | 1.1060% | 1.0860% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.530% | 22.250% | % |
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