大成景安短融债券型证券投资基金A类(000128)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,760,318.86 |
| 本期利润 | 1,864,513.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值 | 344,374,893.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.1895 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 15,220,981.27 | 23,318,652.63 | |
| 利润 | 15,399,836.99 | 25,738,242.88 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0700 | 0.0484 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.120% | 4.430% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.970% | 7.810% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 26,844,916.14 | 59,055,487.73 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1582 | 0.0861 | |
| 基金资产净值 | 200,429,880.25 | 757,534,060.54 | |
| 基金份额净值 | 1.1810% | 1.1040% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.100% | 10.400% | % |
