项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -14,894,945.22 |
本期利润 | -34,295,479.24 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0084 |
期末基金资产净值 | 7,207,673,359.93 |
期末基金份额净值 | 1.6390 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 192,352,929.73 | 66,306,822.44 | |
利润 | 249,753,419.47 | 125,783,349.65 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2111 | 0.5213 | |
加权平均净值利润率 | 13.220% | 46.490% | % |
基金份额净值增长率 | 14.310% | 43.980% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 1,556,306,386.68 | 95,481,229.51 | |
可供分配基金份额利润 | 0.4542 | 0.2188 | |
基金资产净值 | 5,666,818,588.12 | 631,649,459.17 | |
基金份额净值 | 1.6540% | 1.4470% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.400% | 44.700% | % |
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