华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金(000279)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -72,670,391.68 |
| 本期利润 | -56,220,618.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0516 |
| 期末基金资产净值 | 1,200,588,265.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.0220 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 210,155,557.78 | 31,349,868.04 | |
| 利润 | 185,964,598.69 | 64,276,243.72 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4616 | 0.2847 | |
| 加权平均净值利润率 | 42.610% | 28.300% | % |
| 基金份额净值增长率 | 66.480% | 34.750% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 81,174,998.80 | 19,579,613.07 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0940 | 0.1164 | |
| 基金资产净值 | 944,421,042.21 | 208,789,614.52 | |
| 基金份额净值 | 1.0940% | 1.2420% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.300% | 32.330% | % |
