华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金(000279)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9350

累计净值:2.4250 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.584亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -72,670,391.68
本期利润 -56,220,618.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0516
期末基金资产净值 1,200,588,265.77
期末基金份额净值 1.0220

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 210,155,557.78 31,349,868.04
利润 185,964,598.69 64,276,243.72
加权平均基金份额本期利润 0.4616 0.2847
加权平均净值利润率 42.610% 28.300% %
基金份额净值增长率 66.480% 34.750% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 81,174,998.80 19,579,613.07
可供分配基金份额利润 0.0940 0.1164
基金资产净值 944,421,042.21 208,789,614.52
基金份额净值 1.0940% 1.2420% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 120.300% 32.330% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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