鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金A类(000295)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,981,032.52 |
| 本期利润 | 16,994,338.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259 |
| 期末基金资产净值 | 682,409,373.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.0390 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 27,227,288.32 | 21,186,993.69 | |
| 利润 | 25,966,883.64 | 34,257,408.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0969 | 0.1682 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.150% | 16.520% | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.040% | 18.520% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 25,490,846.11 | 6,735,385.62 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0389 | 0.0406 | |
| 基金资产净值 | 684,313,503.35 | 175,855,246.84 | |
| 基金份额净值 | 1.0430% | 1.0600% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.610% | 14.020% | % |
