中银中高等级债券型证券投资基金A类(000305)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 49,808,160.20 |
| 本期利润 | 43,858,788.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值 | 5,159,602,857.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.1100 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 151,303,423.41 | 106,899,656.91 | |
| 利润 | 222,948,107.51 | 140,232,980.57 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0917 | 0.1141 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.490% | 10.940% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.650% | 11.750% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 169,804,470.60 | 32,206,615.80 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0367 | 0.0215 | |
| 基金资产净值 | 5,088,833,529.74 | 1,572,153,243.64 | |
| 基金份额净值 | 1.1000% | 1.0510% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.020% | 12.190% | % |
