中银中高等级债券型证券投资基金A类(000305)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0753

累计净值:1.5157 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10575 143818.570 1455234239.380 95.6836 4.3164 4.3164
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13886 130959.510 1735246768.050 95.4217 4.5783 4.5783
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11795 301803.130 3502395585.750 98.3883 1.6117 1.6117
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26524 231102.380 6019067033.540 98.1942 1.8058 1.8058
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17286 315363.520 5373028697.480 98.5628 1.4372 1.4372
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1140 3230238.310 3669065215.610 99.6359 0.3641 0.3641
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1208 3194605.410 3837714347.820 99.4463 0.5537 0.5537

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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