中银中高等级债券型证券投资基金A类(000305)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0753

 累计净值：1.5157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王妍 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.323亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2013-12-05

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,632,073,640.64 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,826,825.19 2.32
6 其他资产 36,800.46 36,800.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,435,155,812.11 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,482,078.66 2.46
6 其他资产 77,406.87 77,406.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,183,042,252.26 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,544,265.96 8.23
6 其他资产 8,063,214.14 8,063,214.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,608,827,758.07 95.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,052,760.42 4.95
6 其他资产 1,212,941.87 1,212,941.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,111,741,277.65 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,721,564.43 2.21
6 其他资产 387,134.61 387,134.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,671,682,072.22 88.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,082,484.63 2.38
6 其他资产 505,742,772.90 505,742,772.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,816,065,003.66 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,502,102.16 1.88
6 其他资产 41,999,178.16 41,999,178.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,569,030,700.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,204,807.35 0.77
6 其他资产 143,354,360.90 143,354,360.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,802,056,320.00 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,160,843.47 0.51
6 其他资产 318,700,392.54 318,700,392.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,781,470,348.49 95.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 169,920,424.96 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 34,591,921.37 0.42
6 其他资产 200,733,497.10 200,733,497.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,457,680,200.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,994,567.27 1.05
6 其他资产 85,115,879.21 85,115,879.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,960,216,334.25 97.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,962,301.54 0.41
6 其他资产 111,901,402.39 111,901,402.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,903,417,400.00 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,980,149.97 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 15,553,869.00 0.39
6 其他资产 61,959,231.63 61,959,231.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,963,472,800.00 93.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 3.29
5 银行存款和结算备付金合计 81,739,636.80 1.92
6 其他资产 69,698,368.18 69,698,368.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,307,154,613.40 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,383,259.19 0.96
6 其他资产 202,547,721.36 202,547,721.36

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