项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 688,881.72 |
本期利润 | 3,898,686.16 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0082 |
期末基金资产净值 | 500,961,179.28 |
期末基金份额净值 | 1.0530 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 28,852,263.87 | 23,801,343.62 | |
利润 | 30,368,948.66 | 24,936,566.99 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1334 | 0.1311 | |
加权平均净值利润率 | 11.950% | 12.460% | % |
基金份额净值增长率 | 13.780% | 13.200% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 14,323,885.84 | 8,796,602.66 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0301 | 0.0423 | |
基金资产净值 | 497,062,493.12 | 218,382,692.49 | |
基金份额净值 | 1.0450% | 1.0510% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.970% | 14.220% | % |
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