华安沪深300量化增强证券投资基金C类(000313)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7069

累计净值:2.0669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许之彦,张序 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-27

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,843,915.90
本期利润 -4,141,050.16
加权平均基金份额本期利润 -0.1003
期末基金资产净值 57,796,674.17
期末基金份额净值 1.3730

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 27,802,165.09 9,097,508.94
利润 10,714,545.84 31,999,531.35
加权平均基金份额本期利润 0.2338 0.2480
加权平均净值利润率 15.610% 25.820% %
基金份额净值增长率 7.530% 43.810% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 18,815,868.86 11,331,186.40
可供分配基金份额利润 0.5001 0.1736
基金资产净值 56,438,605.20 91,095,933.21
基金份额净值 1.5000% 1.3950% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 50.000% 39.500% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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