华安沪深300C (000313) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.7069	累计净值：2.0669	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许之彦,张序	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.680亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2013-09-27
业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率

单位净值：

1.7069

累计净值：2.0669

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许之彦,张序

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.680亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2013-09-27

业绩比较基准： 95%×沪深300指数收益率＋5%×同期商业银行税后活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,132,494,345.92	93.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,812,249.34	5.71
6	其他资产	3,866,091.84	3,866,091.84

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,227,854,467.29	94.07
2	固定收益类投资	234,693.89	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,465,192.79	5.78
6	其他资产	1,756,165.22	1,756,165.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,349,790,766.43	93.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,884,319.36	5.56
6	其他资产	6,583,411.14	6,583,411.14

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,316,332,553.23	94.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,860,937.96	5.50
6	其他资产	4,844,074.03	4,844,074.03

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,198,829,830.36	93.83
2	固定收益类投资	227,016.92	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,559,515.35	5.68
6	其他资产	6,025,439.94	6,025,439.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,336,460,904.18	90.59
2	固定收益类投资	10,954,858.21	0.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,467,470.93	4.98
6	其他资产	54,424,747.15	54,424,747.15

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,342,627,805.46	90.20
2	固定收益类投资	9,761,440.15	0.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,663,175.95	6.83
6	其他资产	34,429,341.69	34,429,341.69

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,459,709,801.24	93.03
2	固定收益类投资	3,039,000.00	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,597,554.76	6.47
6	其他资产	4,745,316.20	4,745,316.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,209,076,190.70	89.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,051,626.78	8.55
6	其他资产	32,381,021.08	32,381,021.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	781,051,153.39	92.81
2	固定收益类投资	1,394,000.00	0.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,374,477.67	5.87
6	其他资产	9,706,316.17	9,706,316.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	792,035,148.55	93.58
2	固定收益类投资	1,330,000.00	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,664,226.66	5.63
6	其他资产	5,357,071.05	5,357,071.05

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	857,257,393.27	91.76
2	固定收益类投资	497,137.80	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,711,597.57	7.68
6	其他资产	4,761,005.90	4,761,005.90

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	700,380,924.28	90.93
2	固定收益类投资	432,954.60	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,104,612.39	7.15
6	其他资产	14,304,153.10	14,304,153.10

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	458,872,143.49	91.49
2	固定收益类投资	14,690,837.82	2.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,411,156.64	4.07
6	其他资产	7,592,724.78	7,592,724.78

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	392,068,992.64	89.71
2	固定收益类投资	20,098,773.86	4.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,550,494.04	4.93
6	其他资产	3,330,425.78	3,330,425.78