华安沪深300量化增强证券投资基金C类(000313)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7069

累计净值:2.0669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许之彦,张序 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-09-27

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×同期商业银行税后活期存款基准利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 670,142,826.50 55.91
J 金融业 246,763,266.85 20.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,994,104.00 5.67
G 交通运输、仓储和邮政业 32,134,816.42 2.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,557,638.00 2.55
E 建筑业 23,414,948.84 1.95
M 科学研究和技术服务业 14,849,740.36 1.24
A 农、林、牧、渔业 11,922,305.08 0.99
K 房地产业 10,372,530.14 0.87
F 批发和零售业 10,071,529.72 0.84
Q 卫生和社会工作 5,895,237.03 0.49
L 租赁和商务服务业 4,759,902.00 0.40
R 文化、体育和娱乐业 3,569,891.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
  合计 1,132,494,345.92 94.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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