建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金A类(000346)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 273,344.33 |
| 本期利润 | 201,605.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值 | 34,333,306.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.0090 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,198,855.84 | 10,331,115.80 | |
| 利润 | 11,940,118.08 | 14,521,821.14 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0942 | 0.0850 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.040% | 8.230% | % |
| 基金份额净值增长率 | 8.260% | 8.680% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 1,030,685.87 | 1,798,855.25 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0288 | 0.0118 | |
| 基金资产净值 | 36,769,152.65 | 157,482,380.27 | |
| 基金份额净值 | 1.0290% | 1.0370% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.480% | 9.440% | % |
