建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金A类(000346)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0046

 累计净值：1.5231 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闫晗,彭紫云 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：30.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-05

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148210 23鲲鹏K1 2,000,000 202,817,797.26 6.55
2 101900542 19沪城控MTN001 1,900,000 195,839,790.16 6.33
3 1928006 19工商银行二级01 1,600,000 164,734,688.52 5.32
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,300,000 132,832,437.16 4.29
5 102100437 21人才安居MTN001 1,200,000 123,080,196.72 3.98
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284070 22电网SCP017 2,000,000 202,506,794.52 6.57
2 148210 23鲲鹏K1 2,000,000 201,900,032.88 6.55
3 101900542 19沪城控MTN001 1,900,000 194,659,983.61 6.31
4 1928006 19工商银行二级01 1,600,000 163,828,039.34 5.31
5 2028036 20工商银行双创债 1,300,000 133,795,829.04 4.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900542 19沪城控MTN001 1,900,000 201,314,765.48 6.60
2 012284070 22电网SCP017 2,000,000 201,229,095.89 6.60
3 148210 23鲲鹏K1 2,000,000 200,235,287.68 6.56
4 2028036 20工商银行双创债 1,400,000 143,034,801.10 4.69
5 2028015 20兴业银行小微债01 1,400,000 142,687,347.95 4.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 41,691,682.19 46.05
2 019679 22国债14 230,000 23,157,691.78 25.58
3 140205 14国开05 100,000 10,925,287.67 12.07
4 130240 13国开40 100,000 10,318,471.23 11.40
5 019656 21国债08 30,000 3,052,538.63 3.37
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 41,526,827.40 45.94
2 019679 22国债14 230,000 23,101,603.29 25.56
3 140205 14国开05 100,000 10,901,575.34 12.06
4 130240 13国开40 100,000 10,286,501.37 11.38
5 019656 21国债08 30,000 3,042,405.21 3.37
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 100,000 10,802,863.01 20.03
2 130240 13国开40 100,000 10,692,531.51 19.83
3 180204 18国开04 50,000 5,159,746.58 9.57
4 110053 苏银转债 28,590 3,601,753.32 6.68
5 113051 节能转债 21,310 3,016,617.33 5.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 100,000 10,705,767.12 21.08
2 130240 13国开40 100,000 10,588,854.79 20.85
3 180204 18国开04 100,000 10,245,564.38 20.18
4 180309 18进出09 50,000 5,289,708.22 10.42
5 110053 苏银转债 28,590 3,460,840.65 6.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 100,000 10,673,000.00 20.20
2 180210 18国开10 100,000 10,624,000.00 20.11
3 210014 21附息国债14 100,000 10,385,000.00 19.66
4 130240 13国开40 100,000 10,361,000.00 19.61
5 180204 18国开04 100,000 10,276,000.00 19.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 140205 14国开05 100,000 10,689,000.00 20.53
2 180210 18国开10 100,000 10,484,000.00 20.14
3 130240 13国开40 100,000 10,381,000.00 19.94
4 180204 18国开04 100,000 10,293,000.00 19.77
5 180309 18进出09 50,000 5,140,000.00 9.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 175,200 17,520,000.00 33.04
2 140205 14国开05 100,000 10,705,000.00 20.19
3 130240 13国开40 100,000 10,367,000.00 19.55
4 180309 18进出09 50,000 5,140,500.00 9.69
5 110079 杭银转债 380 43,270.60 0.08
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 123,000 11,448,840.00 21.26
2 140205 14国开05 100,000 10,711,000.00 19.89
3 210205 21国开05 100,000 10,076,000.00 18.71
4 180309 18进出09 50,000 5,131,500.00 9.53
5 200012 20附息国债12 50,000 5,091,000.00 9.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 60,000 5,576,400.00 10.42
2 200012 20附息国债12 50,000 5,075,500.00 9.49
3 042000024 20钟楼经开CP001 50,000 5,044,500.00 9.43
4 012002758 20安市淮阴SCP002 50,000 5,025,000.00 9.39
5 1180101 11宁交通债 40,000 4,067,600.00 7.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900041 19娄城高新MTN001 50,000 5,235,500.00 9.81
2 101800171 18华润置地MTN001 50,000 5,076,500.00 9.51
3 042000024 20钟楼经开CP001 50,000 5,046,500.00 9.45
4 012002758 20安市淮阴SCP002 50,000 5,006,000.00 9.38
5 200004 20附息国债04 50,000 4,589,000.00 8.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900041 19娄城高新MTN001 50,000 5,262,000.00 9.88
2 101800171 18华润置地MTN001 50,000 5,104,500.00 9.59
3 101561017 15冀出版MTN001 50,000 5,047,000.00 9.48
4 042000024 20钟楼经开CP001 50,000 5,033,500.00 9.45
5 011902361 19大同煤矿SCP019 50,000 5,024,000.00 9.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190010 19附息国债10 100,000 11,132,000.00 19.35
2 190406 19农发06 100,000 10,455,000.00 18.18
3 101900041 19娄城高新MTN001 50,000 5,315,500.00 9.24
4 101800171 18华润置地MTN001 50,000 5,137,000.00 8.93
5 101561017 15冀出版MTN001 50,000 5,064,500.00 8.80

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