建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金A类(000346)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0046

累计净值:1.5231 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗,彭紫云 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:30.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-03 暂停赎回 2016-03-09
2 2016-03-03 开放赎回 2016-03-08 2016-03-08
3 2016-03-03 暂停申购 2016-03-09
4 2016-03-03 开放申购 2016-03-08 2016-03-08
5 2015-11-24 暂停赎回 2015-12-03
6 2015-11-24 开放赎回 2015-11-05 2015-12-02
7 2015-11-24 开放申购 2015-11-19 2015-12-02
8 2015-11-24 暂停申购 2015-12-03
9 2015-06-04 暂停赎回 2015-06-09
10 2015-06-04 暂停申购 2015-06-09
11 2015-06-04 开放赎回 2015-06-08 2015-06-08
12 2015-06-04 开放申购 2015-06-08 2015-06-08
13 2015-03-05 开放赎回 2015-03-09 2015-03-09
14 2015-03-05 暂停申购 2015-03-10
15 2015-03-05 暂停赎回 2015-03-10
16 2015-03-05 开放申购 2015-03-09 2015-03-09
17 2014-12-04 开放赎回 2014-12-08 2014-12-08
18 2014-12-04 暂停赎回 2014-12-09
19 2014-12-04 开放申购 2014-12-08 2014-12-08
20 2014-12-04 暂停申购 2014-12-09
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