富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金C类(000352)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,180,186.03 |
| 本期利润 | 1,225,393.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值 | 87,903,871.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.0370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 9,279,786.78 | 16,968,518.84 | |
| 利润 | 9,303,631.96 | 17,767,418.32 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944 | 0.1076 | |
| 加权平均净值利润率 | 9.000% | 10.410% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.380% | 10.140% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 3,957,545.78 | 6,419,336.85 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0468 | 0.0646 | |
| 基金资产净值 | 88,472,785.90 | 105,815,895.24 | |
| 基金份额净值 | 1.0470% | 1.0650% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.190% | 10.690% | % |
