富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金C类(000352)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0285

累计净值:1.4678 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王莉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+一年定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
267 24932.250 3089338.430 46.4100 53.5900 53.5900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
295 26181.740 3089338.430 40.0000 60.0000 60.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
295 26141.260 3089338.430 40.0600 59.9400 59.9400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
341 28015.320 3089338.430 32.3400 67.6600 67.6600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
341 27979.220 3089338.430 32.3800 67.6200 67.6200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
501 62932.730 17937668.220 56.8900 43.1100 43.1100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
501 62837.830 17895710.880 56.8400 43.1600 43.1600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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