资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
24,726,234.63 |
78.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
6,504,136.45 |
20.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
323,736.04 |
1.02 |
6 |
其他资产 |
104,132.12 |
104,132.12 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
23,200,577.01 |
89.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
1,999,265.75 |
7.69 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
788,563.54 |
3.03 |
6 |
其他资产 |
4,057.66 |
4,057.66 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
44,427,558.94 |
74.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
12,603,608.94 |
21.21 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,398,279.64 |
4.04 |
6 |
其他资产 |
2,857.33 |
2,857.33 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
54,657,553.38 |
93.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
2,799,196.82 |
4.80 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
803,800.70 |
1.38 |
6 |
其他资产 |
2,807.66 |
2,807.66 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
54,183,553.17 |
91.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
4,396,682.33 |
7.46 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
244,443.08 |
0.41 |
6 |
其他资产 |
105,501.39 |
105,501.39 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
57,470,867.68 |
94.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
356,943.75 |
0.59 |
6 |
其他资产 |
3,002,794.81 |
3,002,794.81 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
10,031,615.99 |
29.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
23,500,000.00 |
68.42 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
808,797.54 |
2.35 |
6 |
其他资产 |
5,290.76 |
5,290.76 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
46,050,647.90 |
94.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,853,779.86 |
3.82 |
6 |
其他资产 |
623,208.66 |
623,208.66 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
27,190,497.10 |
71.75 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,000,135.00 |
26.39 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
286,540.59 |
0.76 |
6 |
其他资产 |
419,757.00 |
419,757.00 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
36,220,191.90 |
96.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
502,626.71 |
1.34 |
6 |
其他资产 |
756,524.54 |
756,524.54 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
33,779,674.40 |
77.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,510,757.05 |
3.45 |
6 |
其他资产 |
8,449,274.87 |
8,449,274.87 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
127,133,227.80 |
82.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,910,145.37 |
10.94 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,824,069.55 |
5.71 |
6 |
其他资产 |
1,711,288.74 |
1,711,288.74 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
129,836,270.70 |
97.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,283,158.45 |
0.97 |
6 |
其他资产 |
1,562,359.12 |
1,562,359.12 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
123,883,497.70 |
97.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,238,718.12 |
0.98 |
6 |
其他资产 |
1,880,742.45 |
1,880,742.45 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
128,152,053.30 |
81.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
20,000,230.00 |
12.66 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,530,105.93 |
2.87 |
6 |
其他资产 |
5,310,172.36 |
5,310,172.36 |