项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 5,136,750.49 |
本期利润 | 121,786.38 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0002 |
期末基金资产净值 | 663,832,753.59 |
期末基金份额净值 | 1.2440 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 17,368,871.56 | 18,226,654.23 | |
利润 | 11,381,752.97 | 23,998,334.08 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0738 | 0.1641 | |
加权平均净值利润率 | 5.950% | 15.540% | % |
基金份额净值增长率 | 6.600% | 16.580% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 129,997,733.72 | 21,947,890.90 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2436 | 0.1624 | |
基金资产净值 | 663,710,967.21 | 157,740,744.69 | |
基金份额净值 | 1.2440% | 1.1670% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.400% | 16.700% | % |
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