十大重仓股
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200401 |
20农发01 |
50,000 |
4,995,500.00 |
43.48 |
2 |
108604 |
国开1805 |
22,000 |
2,218,480.00 |
19.31 |
3 |
018006 |
国开1702 |
20,000 |
2,033,800.00 |
17.70 |
4 |
112294 |
15海伟02 |
728 |
35,606.48 |
0.31 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200401 |
20农发01 |
50,000 |
5,004,500.00 |
43.59 |
2 |
018006 |
国开1702 |
20,000 |
2,050,000.00 |
17.86 |
3 |
108604 |
国开1805 |
17,000 |
1,722,440.00 |
15.00 |
4 |
018007 |
国开1801 |
15,000 |
1,502,400.00 |
13.09 |
5 |
112294 |
15海伟02 |
728 |
36,814.96 |
0.32 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200401 |
20农发01 |
50,000 |
5,021,000.00 |
43.69 |
2 |
018006 |
国开1702 |
20,000 |
2,069,600.00 |
18.01 |
3 |
108604 |
国开1805 |
17,000 |
1,735,530.00 |
15.10 |
4 |
018007 |
国开1801 |
15,000 |
1,510,650.00 |
13.15 |
5 |
112294 |
15海伟02 |
728 |
38,190.88 |
0.33 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
20,000 |
2,050,400.00 |
17.44 |
2 |
018008 |
国开1802 |
15,000 |
1,539,000.00 |
13.09 |
3 |
108604 |
国开1805 |
15,000 |
1,521,750.00 |
12.94 |
4 |
018007 |
国开1801 |
15,000 |
1,512,000.00 |
12.86 |
5 |
019606 |
18国债24 |
10,000 |
1,063,300.00 |
9.04 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018006 |
国开1702 |
20,000 |
2,043,400.00 |
17.92 |
2 |
019536 |
16国债08 |
17,340 |
1,684,581.00 |
14.77 |
3 |
018008 |
国开1802 |
15,000 |
1,533,600.00 |
13.45 |
4 |
018007 |
国开1801 |
15,000 |
1,511,100.00 |
13.25 |
5 |
018009 |
国开1803 |
10,000 |
1,095,200.00 |
9.60 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018009 |
国开1803 |
19,000 |
2,058,270.00 |
18.26 |
2 |
018006 |
国开1702 |
20,000 |
2,040,600.00 |
18.10 |
3 |
018007 |
国开1801 |
15,000 |
1,512,000.00 |
13.41 |
4 |
019547 |
16国债19 |
15,000 |
1,376,250.00 |
12.21 |
5 |
018008 |
国开1802 |
5,000 |
508,900.00 |
4.51 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
15,000 |
1,500,600.00 |
13.11 |
2 |
018007 |
国开1801 |
10,000 |
1,009,600.00 |
8.82 |
3 |
110049 |
海尔转债 |
6,000 |
743,760.00 |
6.50 |
4 |
128016 |
雨虹转债 |
5,770 |
669,897.00 |
5.85 |
5 |
113517 |
曙光转债 |
5,000 |
626,150.00 |
5.47 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180006 |
18附息国债06 |
200,000 |
21,846,000.00 |
21.08 |
2 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
20,626,000.00 |
19.90 |
3 |
019547 |
16国债19 |
178,360 |
16,418,038.00 |
15.84 |
4 |
018006 |
国开1702 |
150,000 |
15,310,500.00 |
14.77 |
5 |
019536 |
16国债08 |
142,120 |
13,690,419.60 |
13.21 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
20,918,000.00 |
21.50 |
2 |
180006 |
18附息国债06 |
200,000 |
20,160,000.00 |
20.72 |
3 |
180210 |
18国开10 |
200,000 |
19,746,000.00 |
20.29 |
4 |
019547 |
16国债19 |
178,360 |
15,290,802.80 |
15.72 |
5 |
018006 |
国开1702 |
150,000 |
15,094,500.00 |
15.51 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
200,000 |
20,974,000.00 |
21.54 |
2 |
019547 |
16国债19 |
178,360 |
15,767,024.00 |
16.19 |
3 |
018006 |
国开1702 |
150,000 |
14,929,500.00 |
15.33 |
4 |
019536 |
16国债08 |
142,120 |
12,934,341.20 |
13.28 |
5 |
011754162 |
17国电SCP007 |
90,000 |
9,057,600.00 |
9.30 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
140,000 |
13,967,800.00 |
14.05 |
2 |
011758075 |
17华电股SCP001 |
90,000 |
9,046,800.00 |
9.10 |
3 |
011754162 |
17国电SCP007 |
90,000 |
9,036,000.00 |
9.09 |
4 |
011759103 |
17苏交通SCP025 |
90,000 |
9,029,700.00 |
9.08 |
5 |
011800087 |
18苏州高新SCP001 |
90,000 |
9,021,600.00 |
9.08 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112286 |
15海伟01 |
295,940 |
29,215,196.80 |
12.38 |
2 |
136093 |
15华信债 |
279,260 |
27,392,613.40 |
11.61 |
3 |
011751065 |
17苏交通SCP018 |
200,000 |
20,018,000.00 |
8.49 |
4 |
111711016 |
17平安银行CD016 |
200,000 |
20,002,000.00 |
8.48 |
5 |
122424 |
15华业债 |
200,000 |
19,858,000.00 |
8.42 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111712127 |
17北京银行CD127 |
500,000 |
48,825,000.00 |
9.31 |
2 |
132009 |
17中油EB |
450,000 |
45,810,000.00 |
8.74 |
3 |
112286 |
15海伟01 |
300,000 |
30,051,000.00 |
5.73 |
4 |
122435 |
15兴发债 |
300,000 |
29,940,000.00 |
5.71 |
5 |
136093 |
15华信债 |
300,000 |
29,445,000.00 |
5.62 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112286 |
15海伟01 |
300,000 |
30,207,000.00 |
5.84 |
2 |
122435 |
15兴发债 |
300,000 |
29,970,000.00 |
5.80 |
3 |
136093 |
15华信债 |
300,000 |
29,529,000.00 |
5.71 |
4 |
112019 |
09宜化债 |
300,000 |
28,812,000.00 |
5.57 |
5 |
122482 |
15金茂债 |
298,410 |
27,602,925.00 |
5.34 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113009 |
广汽转债 |
250,040 |
30,279,844.00 |
5.92 |
2 |
112286 |
15海伟01 |
300,000 |
30,120,000.00 |
5.89 |
3 |
011698493 |
16华电能源SCP002 |
300,000 |
29,985,000.00 |
5.87 |
4 |
122435 |
15兴发债 |
300,000 |
29,925,000.00 |
5.85 |
5 |
136093 |
15华信债 |
300,000 |
29,640,000.00 |
5.80 |