广发集鑫债券型证券投资基金C类(000474)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,053,833.31 |
| 本期利润 | -1,129,376.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0408 |
| 期末基金资产净值 | 29,342,864.60 |
| 期末基金份额净值 | 1.1280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,536,059.59 | ||
| 利润 | 2,567,676.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062 | ||
| 加权平均净值利润率 | 9.510% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 10.430% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 4,814,120.46 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1585 | ||
| 基金资产净值 | 35,346,723.14 | ||
| 基金份额净值 | 1.1640% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 20.260% | % | % |
