中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(000545)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -105,909,169.79 |
| 本期利润 | -404,114,563.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2245 |
| 期末基金资产净值 | 3,914,624,565.97 |
| 期末基金份额净值 | 2.0590 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 973,713,307.81 | ||
| 利润 | 1,740,730,409.72 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9638 | ||
| 加权平均净值利润率 | 50.140% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 100.960% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 986,394,337.97 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.5920 | ||
| 基金资产净值 | 3,854,217,204.43 | ||
| 基金份额净值 | 2.3130% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 131.300% | % | % |
