中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金(000545)

管理费： 3.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.4120

 累计净值：1.4120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：江刘玮 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-04-23

业绩比较基准： 金融机构人民币一年期定期存款基准利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,271,724.42 71.27
2 固定收益类投资 56,835,289.46 17.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,013,841.08 9.25
5 银行存款和结算备付金合计 6,181,069.32 1.90
6 其他资产 190,399.74 190,399.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,140,935.70 67.86
2 固定收益类投资 75,833,654.52 19.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,313.01 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 9,428,654.86 2.45
6 其他资产 18,440,201.62 18,440,201.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 318,337,195.33 81.89
2 固定收益类投资 28,331,440.14 7.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,445,066.86 8.86
6 其他资产 7,638,083.99 7,638,083.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,638,908.68 84.39
2 固定收益类投资 22,253,367.12 6.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,501,490.67 9.34
6 其他资产 231,812.25 231,812.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,263,197.35 74.41
2 固定收益类投资 20,992,613.70 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,446,107.32 19.10
6 其他资产 242,212.83 242,212.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,302,696.40 82.93
2 固定收益类投资 25,265,197.26 7.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,051,478.17 9.84
6 其他资产 467,113.01 467,113.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,143,356.67 73.03
2 固定收益类投资 38,887,978.08 11.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,368,422.71 15.68
6 其他资产 232,918.88 232,918.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,735,756.81 71.59
2 固定收益类投资 55,962,011.52 13.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,728,537.17 8.11
6 其他资产 28,486,300.78 28,486,300.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,519,146.22 80.06
2 固定收益类投资 27,268,533.40 7.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,013,666.11 12.68
6 其他资产 791,400.19 791,400.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,981,708.94 67.38
2 固定收益类投资 28,095,800.00 6.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,616,960.41 25.88
6 其他资产 722,826.85 722,826.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,072,435.96 71.96
2 固定收益类投资 30,424,200.00 7.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,220,916.11 20.14
6 其他资产 3,389,324.65 3,389,324.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 324,360,842.11 65.53
2 固定收益类投资 32,367,233.80 6.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,354,891.43 27.75
6 其他资产 865,903.88 865,903.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,037,901.10 66.92
2 固定收益类投资 31,869,540.00 6.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,252,159.89 25.28
6 其他资产 4,637,835.11 4,637,835.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,996,113.11 65.54
2 固定收益类投资 32,257,200.00 7.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,631,740.96 27.15
6 其他资产 773,277.08 773,277.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,362,462.54 57.39
2 固定收益类投资 32,463,440.00 6.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,832,308.49 35.52
6 其他资产 454,043.07 454,043.07

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