中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(000597)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,749,142.58 |
| 本期利润 | 390,706.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值 | 238,693,108.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.1370 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 267,192,946.41 | ||
| 利润 | 272,751,448.52 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758 | ||
| 加权平均净值利润率 | 6.950% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 5.730% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 284,911,626.43 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0946 | ||
| 基金资产净值 | 3,339,378,459.73 | ||
| 基金份额净值 | 1.1080% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 10.800% | % | % |
