中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(000597)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3700

 累计净值：1.6290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱红丽 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.191亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-05-26

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603283 赛腾股份 43,100 2,030,441.00 1.26
2 000568 泸州老窖 7,800 1,689,870.00 1.05
3 600519 贵州茅台 900 1,618,695.00 1.00
4 002654 万润科技 76,100 869,062.00 0.54
5 603369 今世缘 14,900 874,183.00 0.54
6 688372 伟测科技 7,888 830,054.24 0.52
7 603198 迎驾贡酒 9,200 676,660.00 0.42
8 300762 上海瀚讯 38,900 644,962.00 0.40
9 000596 古井贡酒 2,400 652,320.00 0.40
10 000938 紫光股份 26,800 631,676.00 0.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688498 源杰科技 5,877 1,674,945.00 0.92
2 000963 华东医药 38,700 1,678,419.00 0.92
3 000568 泸州老窖 7,800 1,634,646.00 0.90
4 688332 中科蓝讯 18,396 1,539,377.28 0.84
5 600519 贵州茅台 900 1,521,900.00 0.83
6 688153 唯捷创芯 14,350 1,049,846.00 0.58
7 000938 紫光股份 26,800 853,580.00 0.47
8 605588 冠石科技 17,300 816,214.00 0.45
9 002262 恩华药业 25,900 798,497.00 0.44
10 600079 人福医药 28,400 765,096.00 0.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 8,000 2,038,320.00 1.03
2 600519 贵州茅台 1,000 1,820,000.00 0.92
3 000963 华东医药 38,700 1,793,358.00 0.90
4 000596 古井贡酒 4,200 1,243,200.00 0.63
5 000100 TCL科技 273,600 1,212,048.00 0.61
6 688332 中科蓝讯 18,396 1,217,079.36 0.61
7 600809 山西汾酒 4,200 1,144,080.00 0.58
8 000858 五粮液 5,400 1,063,800.00 0.54
9 688123 聚辰股份 10,787 1,065,755.60 0.54
10 002304 洋河股份 5,700 943,122.00 0.48
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 128,800 3,277,960.00 1.56
2 688008 澜起科技 50,269 3,146,839.40 1.49
3 688123 聚辰股份 21,860 2,212,232.00 1.05
4 000963 华东医药 38,700 1,811,160.00 0.86
5 000568 泸州老窖 8,000 1,794,240.00 0.85
6 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 0.82
7 603688 石英股份 13,000 1,707,160.00 0.81
8 300633 开立医疗 30,200 1,655,866.00 0.79
9 600809 山西汾酒 5,700 1,624,443.00 0.77
10 000596 古井贡酒 4,200 1,120,980.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 183,200 5,331,120.00 1.83
2 000963 华东医药 51,600 2,070,192.00 0.71
3 603688 石英股份 17,300 2,002,475.00 0.69
4 300633 开立医疗 41,600 1,925,248.00 0.66
5 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 0.64
6 600522 中天科技 79,600 1,788,612.00 0.61
7 000568 泸州老窖 7,300 1,683,818.00 0.58
8 300604 长川科技 29,500 1,682,090.00 0.58
9 688123 聚辰股份 22,320 1,702,569.60 0.58
10 688037 芯源微 7,650 1,668,006.00 0.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 261,400 8,322,976.00 2.28
2 603688 石英股份 28,000 3,713,080.00 1.02
3 688123 聚辰股份 25,570 2,723,716.40 0.74
4 000963 华东医药 56,900 2,569,604.00 0.70
5 000568 泸州老窖 8,900 2,194,206.00 0.60
6 600522 中天科技 91,700 2,118,270.00 0.58
7 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 0.56
8 603297 永新光学 16,700 1,865,557.00 0.51
9 000519 中兵红箭 63,400 1,848,110.00 0.51
10 605117 德业股份 5,880 1,645,753.20 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 261,400 5,434,506.00 1.40
2 688123 聚辰股份 25,570 2,094,694.40 0.54
3 000963 华东医药 56,900 1,901,598.00 0.49
4 603688 石英股份 28,000 1,699,600.00 0.44
5 600519 贵州茅台 1,000 1,719,000.00 0.44
6 000568 泸州老窖 8,900 1,654,332.00 0.43
7 688008 澜起科技 23,932 1,610,623.60 0.41
8 600522 中天科技 91,700 1,558,900.00 0.40
9 002371 北方华创 5,500 1,507,000.00 0.39
10 300750 宁德时代 2,800 1,434,440.00 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002472 双环传动 276,400 7,623,112.00 1.54
2 600529 山东药玻 54,900 2,410,110.00 0.49
3 002475 立讯精密 47,800 2,351,760.00 0.48
4 000963 华东医药 59,100 2,375,820.00 0.48
5 002384 东山精密 83,100 2,252,010.00 0.46
6 000568 泸州老窖 8,900 2,259,443.00 0.46
7 002938 鹏鼎控股 51,300 2,176,659.00 0.44
8 300413 芒果超媒 38,100 2,180,082.00 0.44
9 002241 歌尔股份 39,000 2,109,900.00 0.43
10 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 0.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 233,160 13,355,404.80 2.11
2 002472 双环传动 498,600 11,712,114.00 1.85
3 603690 至纯科技 215,680 10,477,734.40 1.65
4 002049 紫光国微 30,600 6,328,080.00 1.00
5 000661 长春高新 7,300 2,005,018.00 0.32
6 603290 斯达半导 4,900 1,997,338.00 0.32
7 000516 国际医学 171,100 1,948,829.00 0.31
8 000568 泸州老窖 8,900 1,972,062.00 0.31
9 600641 万业企业 70,200 1,888,380.00 0.30
10 688037 芯源微 7,800 1,903,980.00 0.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688390 固德威 28,667 9,574,778.00 1.30
2 300059 东方财富 273,180 8,957,572.20 1.22
3 300750 宁德时代 15,100 8,075,480.00 1.10
4 300274 阳光电源 66,900 7,697,514.00 1.05
5 603806 福斯特 71,134 7,478,317.42 1.02
6 601012 隆基股份 84,000 7,462,560.00 1.02
7 600079 人福医药 244,600 6,914,842.00 0.94
8 601398 工商银行 1,317,100 6,809,407.00 0.93
9 603259 药明康德 42,600 6,670,734.00 0.91
10 002460 赣锋锂业 54,700 6,623,623.00 0.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,409,600 7,809,184.00 1.56
2 000739 普洛药业 251,600 7,158,020.00 1.43
3 600900 长江电力 316,000 6,775,040.00 1.36
4 603233 大参林 76,900 6,454,986.00 1.29
5 600079 人福医药 200,500 6,171,390.00 1.24
6 603520 司太立 104,000 6,098,560.00 1.22
7 601229 上海银行 682,400 5,998,296.00 1.20
8 000001 平安银行 272,800 6,004,328.00 1.20
9 601998 中信银行 936,600 5,104,470.00 1.02
10 002727 一心堂 108,000 5,006,880.00 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 133,500 7,923,225.00 2.35
2 601888 中国中免 26,400 7,456,680.00 2.21
3 600519 贵州茅台 3,300 6,593,400.00 1.96
4 603345 安井食品 29,600 5,708,952.00 1.69
5 603259 药明康德 42,340 5,704,044.80 1.69
6 603317 天味食品 64,300 5,288,032.00 1.57
7 600763 通策医疗 18,100 5,005,012.00 1.48
8 600438 通威股份 122,000 4,689,680.00 1.39
9 601012 隆基股份 50,700 4,674,540.00 1.39
10 603882 金域医学 26,900 3,446,428.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 14,500 3,820,605.00 2.07
2 601628 中国人寿 80,400 3,572,172.00 1.93
3 600763 通策医疗 12,800 2,735,360.00 1.48
4 601336 新华保险 32,000 1,986,560.00 1.08
5 002727 一心堂 50,900 1,993,244.00 1.08
6 601012 隆基股份 25,700 1,927,757.00 1.04
7 603520 司太立 23,700 1,874,907.00 1.02
8 600438 通威股份 70,300 1,868,574.00 1.01
9 600276 恒瑞医药 20,700 1,859,274.00 1.01
10 300463 迈克生物 35,300 1,870,194.00 1.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 24,280 2,241,044.00 2.46
2 600298 安琪酵母 43,800 2,167,224.00 2.38
3 603259 药明康德 20,900 2,018,940.00 2.21
4 600521 华海药业 50,996 1,730,294.28 1.90
5 600763 通策医疗 9,400 1,567,638.00 1.72
6 603345 安井食品 12,400 1,463,200.00 1.61
7 601865 福莱特 76,900 1,445,720.00 1.59
8 603520 司太立 16,020 1,346,641.20 1.48
9 603755 日辰股份 14,000 1,237,040.00 1.36
10 002475 立讯精密 16,769 861,088.15 0.94
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600298 安琪酵母 93,300 3,284,160.00 2.62
2 600276 恒瑞医药 35,300 3,248,659.00 2.59
3 600519 贵州茅台 2,800 3,110,800.00 2.48
4 002507 涪陵榨菜 82,000 2,586,280.00 2.06
5 600585 海螺水泥 41,300 2,275,630.00 1.82
6 601186 中国铁建 190,900 1,876,547.00 1.50
7 603866 桃李面包 33,700 1,667,476.00 1.33
8 600161 天坛生物 40,200 1,462,476.00 1.17
9 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.61
10 688366 昊海生科 2,711 185,595.06 0.15

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